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基金代码基金简称2025-06-192025-06-18日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C0.97910.97910.97030.97030.00880.91%开放开放
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A0.98120.98120.97240.97240.00880.90%开放开放
013841银华集成电路混合C0.96850.96850.96010.96010.00840.87%开放开放
013840银华集成电路混合A0.97530.97530.96690.96690.00840.87%开放开放
015401弘毅远方甄选混合C0.94840.94840.94090.94090.00750.80%开放开放
015400弘毅远方甄选混合A0.94940.94940.94190.94190.00750.80%开放开放
017744嘉实绿色主题股票发起式A0.98310.98310.97650.97650.00660.68%开放开放
017745嘉实绿色主题股票发起式C0.96960.96960.96310.96310.00650.67%开放开放
013312工银主题策略混合C2.92602.92602.90702.90700.01900.65%开放开放
018000鹏华芯片产业混合发起式A1.28381.28381.27591.27590.00790.62%开放开放
基金代码基金简称2025-06-182025-06-17日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
501046财通福鑫定开混合2.02952.02951.95361.95360.07593.89%----
501026财通福享混合LOF0.86820.86820.84020.84020.02803.33%----
159981建信易盛能源化工期货ETF1.37701.37701.34171.34170.03532.63%----
168401红土创新精选LOF2.11872.11872.06482.06480.05392.61%----
506002易方达科创板0.98061.01260.95580.98780.02482.59%----
501073华安智联LOF1.20811.20811.17791.17790.03022.56%----
165516中信保诚周期LOF4.60615.74514.49545.63440.11072.46%----
501015财通升级混合LOF1.43101.43101.39701.39700.03402.43%----
501095中银证券科技创新LOF0.52150.52150.51020.51020.01132.21%----
515050华夏中证5G通信主题ETF1.11921.11921.09521.09520.02402.19%----
基金代码基金简称2025-06-192025-06-18近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
011413富国安益货币B0.49431.6130%0.42451.5740%0.13%0.42%0.86%0.79%
012830汇添富货币E0.42651.6110%0.40771.6080%0.13%0.41%0.83%0.76%
010173易方达增金宝货币B0.45571.6050%0.48541.5820%0.13%0.40%0.81%0.75%
011491南方薪金宝货币B0.59951.5990%0.49031.4900%0.13%0.40%0.80%0.74%
010727建信现金增利货币B0.42711.5640%0.42811.5640%0.14%0.42%0.86%0.80%
011200建信现金增利货币C0.42711.5640%0.42811.5640%0.14%0.42%0.86%0.80%
013003汇添富收益快钱货币D0.42361.5500%0.42341.5530%0.14%0.41%0.83%0.77%
008733易方达易理财货币B0.39411.4740%0.39851.4790%0.13%0.39%0.81%0.75%
010208平安日增利货币B0.38341.4450%0.38231.4450%0.12%0.37%0.77%0.71%
011754鹏扬现金通利货币D0.45141.4330%0.36751.3710%0.11%0.34%0.69%0.62%
基金代码 基金简称 基金公司 5星评级家数 海通证券 招商证券 上海证券 晨星评级 济安金信 天相
000480东方红新动力混合A东方红资产管理7
000522华润元大信息传媒科技混合A华润元大基金7
000573天弘通利混合A天弘基金7
000628大成高鑫股票A大成基金7
000965汇丰晋信新动力混合A汇丰晋信基金7
000979景顺长城沪港深精选股票A景顺长城基金7
001048富国新兴产业股票A富国基金7
001148申万菱信多策略灵活配置混合A申万菱信基金7
001167金鹰科技创新股票A金鹰基金7
001194景顺长城稳健回报混合A景顺长城基金7
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