| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0088 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0088 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0084 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9753 | 0.9753 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0084 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 0.9494 | 0.9494 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0066 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0065 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 2.9260 | 2.9260 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0190 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0079 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 2.0295 | 2.0295 | 1.9536 | 1.9536 | 0.0759 | 3.89% | -- | -- |
| 501026 | 财通福享混合LOF | 0.8682 | 0.8682 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0280 | 3.33% | -- | -- |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3770 | 1.3770 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0353 | 2.63% | -- | -- |
| 168401 | 红土创新精选LOF | 2.1187 | 2.1187 | 2.0648 | 2.0648 | 0.0539 | 2.61% | -- | -- |
| 506002 | 易方达科创板 | 0.9806 | 1.0126 | 0.9558 | 0.9878 | 0.0248 | 2.59% | -- | -- |
| 501073 | 华安智联LOF | 1.2081 | 1.2081 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0302 | 2.56% | -- | -- |
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.6061 | 5.7451 | 4.4954 | 5.6344 | 0.1107 | 2.46% | -- | -- |
| 501015 | 财通升级混合LOF | 1.4310 | 1.4310 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0340 | 2.43% | -- | -- |
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.5215 | 0.5215 | 0.5102 | 0.5102 | 0.0113 | 2.21% | -- | -- |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.1192 | 1.1192 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0240 | 2.19% | -- | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 011413 | 富国安益货币B | 0.4943 | 1.6130% | 0.4245 | 1.5740% | 0.13% | 0.42% | 0.86% | 0.79% |
| 012830 | 汇添富货币E | 0.4265 | 1.6110% | 0.4077 | 1.6080% | 0.13% | 0.41% | 0.83% | 0.76% |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 0.4557 | 1.6050% | 0.4854 | 1.5820% | 0.13% | 0.40% | 0.81% | 0.75% |
| 011491 | 南方薪金宝货币B | 0.5995 | 1.5990% | 0.4903 | 1.4900% | 0.13% | 0.40% | 0.80% | 0.74% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 0.4271 | 1.5640% | 0.4281 | 1.5640% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.80% |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 0.4271 | 1.5640% | 0.4281 | 1.5640% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.80% |
| 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 0.4236 | 1.5500% | 0.4234 | 1.5530% | 0.14% | 0.41% | 0.83% | 0.77% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 0.3941 | 1.4740% | 0.3985 | 1.4790% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.75% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 0.3834 | 1.4450% | 0.3823 | 1.4450% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.71% |
| 011754 | 鹏扬现金通利货币D | 0.4514 | 1.4330% | 0.3675 | 1.3710% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.62% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 7 |  | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 7 | | | | | | |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 7 | | | | | | |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 汇丰晋信基金 | 7 | | | | | | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | | | | | | |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 7 | | | | | | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | 7 | | | | | | |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
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