基金代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0665 | 1.0665 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0659 | 6.59% | 封闭期 | 开放 |
970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0526 | 5.26% | 限大额 | 开放 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0474 | 5.14% | 开放 | 开放 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9728 | 0.9728 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0475 | 5.13% | 开放 | 开放 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0473 | 5.09% | 开放 | 开放 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0474 | 5.09% | 开放 | 开放 |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放 | 开放 |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放 | 开放 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0359 | 1.0359 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0500 | 5.07% | 开放 | 开放 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0392 | 1.0392 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0501 | 5.07% | 开放 | 开放 |
基金代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9337 | 0.9337 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0482 | 5.44% | 0.9370 | -0.35% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0928 | 1.0928 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0563 | 5.43% | 1.0980 | -0.48% |
159996 | 国泰中证全指家电ETF | 1.0611 | 1.0611 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0546 | 5.42% | 1.0630 | -0.18% |
159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.8790 | 0.8790 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0421 | 5.03% | 0.8830 | -0.46% |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6177 | 1.2354 | 0.5936 | 1.1872 | 0.0241 | 4.06% | 0.6180 | -0.05% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5574 | 1.1148 | 0.5360 | 1.0720 | 0.0214 | 3.99% | 0.5580 | -0.11% |
160630 | 国防LOF | 0.8043 | 1.1501 | 0.7741 | 1.1392 | 0.0302 | 3.90% | 0.7990 | 0.66% |
160643 | 空天军工LOF | 0.9998 | 0.9998 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0369 | 3.83% | 0.9980 | 0.18% |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6794 | 0.6794 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0249 | 3.80% | 0.6800 | -0.09% |
512680 | 广发中证军工ETF | 0.9191 | 0.9191 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0306 | 3.44% | 0.9180 | 0.12% |
基金代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
002201 | 大成慧成货币B | 1.0632 | 2.9660% | 2.0727 | 2.6380% | 0.17% | 0.47% | 1.14% | 1.34% |
002202 | 大成慧成货币E | 1.0632 | 2.9660% | 2.0727 | 2.6380% | 0.17% | 0.47% | 1.14% | 1.34% |
002200 | 大成慧成货币A | 0.9974 | 2.7150% | 2.0067 | 2.3890% | 0.15% | 0.41% | 1.02% | 1.20% |
004984 | 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.4380% | 0.4905 | 2.4240% | 0.15% | 0.47% | 1.01% | 1.17% |
010005 | 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.4380% | 0.4907 | 2.4240% | 0.15% | 0.47% | 1.01% | 1.17% |
004869 | 国联日盈B | 0.5800 | 2.3020% | 1.3564 | 2.2220% | 0.16% | 0.46% | 1.08% | 1.28% |
004983 | 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.2420% | 0.4393 | 2.2220% | 0.14% | 0.42% | 0.91% | 1.06% |
011754 | 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.2090% | 0.4349 | 2.1900% | 0.13% | 0.41% | 0.89% | 1.04% |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.4899 | 2.1810% | 0.4950 | 2.1870% | 0.16% | 0.50% | 1.06% | 1.23% |
019995 | 华夏沃利货币C | 0.4843 | 2.1610% | 0.4895 | 2.1670% | 0.16% | 0.50% | 1.05% | 1.22% |