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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0665	1.0665	1.0006	1.0006	0.0659	6.59%	封闭期	开放
970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0532	1.0532	1.0006	1.0006	0.0526	5.26%	限大额	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.9701	0.9701	0.9227	0.9227	0.0474	5.14%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.9728	0.9728	0.9253	0.9253	0.0475	5.13%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	0.9762	0.9289	0.9289	0.0473	5.09%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	0.9786	0.9312	0.9312	0.0474	5.09%	开放	开放
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1466	1.1466	1.0911	1.0911	0.0555	5.09%	开放	开放
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1337	1.1337	1.0789	1.0789	0.0548	5.08%	开放	开放
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	0.9859	0.9859	0.0500	5.07%	开放	开放
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.0392	1.0392	0.9891	0.9891	0.0501	5.07%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
561120	富国中证全指家用电器ETF	0.9337	0.9337	0.8855	0.8855	0.0482	5.44%	0.9370	-0.35%
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.0928	1.0928	1.0365	1.0365	0.0563	5.43%	1.0980	-0.48%
159996	国泰中证全指家电ETF	1.0611	1.0611	1.0065	1.0065	0.0546	5.42%	1.0630	-0.18%
159730	博时国证龙头家电ETF	0.8790	0.8790	0.8369	0.8369	0.0421	5.03%	0.8830	-0.46%
512670	鹏华中证国防ETF	0.6177	1.2354	0.5936	1.1872	0.0241	4.06%	0.6180	-0.05%
512710	富国中证军工龙头ETF	0.5574	1.1148	0.5360	1.0720	0.0214	3.99%	0.5580	-0.11%
160630	国防LOF	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0302	3.90%	0.7990	0.66%
160643	空天军工LOF	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	0.9980	0.18%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.6794	0.6794	0.6545	0.6545	0.0249	3.80%	0.6800	-0.09%
512680	广发中证军工ETF	0.9191	0.9191	0.8885	0.8885	0.0306	3.44%	0.9180	0.12%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002201	大成慧成货币B	1.0632	2.9660%	2.0727	2.6380%	0.17%	0.47%	1.14%	1.34%
002202	大成慧成货币E	1.0632	2.9660%	2.0727	2.6380%	0.17%	0.47%	1.14%	1.34%
002200	大成慧成货币A	0.9974	2.7150%	2.0067	2.3890%	0.15%	0.41%	1.02%	1.20%
004984	鹏扬现金通利货币B	0.4822	2.4380%	0.4905	2.4240%	0.15%	0.47%	1.01%	1.17%
010005	鹏扬现金通利货币E	0.4822	2.4380%	0.4907	2.4240%	0.15%	0.47%	1.01%	1.17%
004869	国联日盈B	0.5800	2.3020%	1.3564	2.2220%	0.16%	0.46%	1.08%	1.28%
004983	鹏扬现金通利货币A	0.4397	2.2420%	0.4393	2.2220%	0.14%	0.42%	0.91%	1.06%
011754	鹏扬现金通利货币D	0.4244	2.2090%	0.4349	2.1900%	0.13%	0.41%	0.89%	1.04%
002937	华夏沃利货币B	0.4899	2.1810%	0.4950	2.1870%	0.16%	0.50%	1.06%	1.23%
019995	华夏沃利货币C	0.4843	2.1610%	0.4895	2.1670%	0.16%	0.50%	1.05%	1.22%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
920003	中金新锐股票A	中金公司	6
675091	西部利得祥逸债券A	西部利得基金	6
660015	农银行业轮动混合A	农银汇理基金	6
630002	华商盛世成长混合	华商基金	6
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	中邮基金	6
519183	万家双引擎灵活配置混合A	万家基金	6
400030	东方添益债券	东方基金	6
290012	泰信行业精选混合A	泰信基金	6
288001	华夏经典混合	华夏基金	6
260112	景顺长城能源基建混合A	景顺长城基金	6

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