| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3983 | 0.3983 | 0.3829 | 0.3829 | 0.0154 | 4.02% | 开放 | 开放 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3937 | 0.3937 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0152 | 4.02% | 开放 | 开放 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0495 | 3.77% | 开放 | 开放 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.3657 | 1.3657 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0496 | 3.77% | 开放 | 开放 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.4835 | 2.4835 | 2.3975 | 2.3975 | 0.0860 | 3.59% | 限大额 | 开放 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.4583 | 2.4583 | 2.3733 | 2.3733 | 0.0850 | 3.58% | 限大额 | 开放 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.3565 | 1.3565 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0459 | 3.50% | 开放 | 开放 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.3604 | 1.3604 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0460 | 3.50% | 开放 | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1392 | 6.9427 | 1.1042 | 6.8031 | 0.0350 | 3.17% | 开放 | 开放 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.1193 | 1.1193 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0343 | 3.16% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0048 | 3.2338 | 1.9586 | 3.1876 | 0.0462 | 2.36% | -- | -- |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 0.9823 | 0.9823 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0201 | 2.09% | -- | -- |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.2129 | 1.2129 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0248 | 2.09% | -- | -- |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.2109 | 1.2109 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0243 | 2.05% | -- | -- |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.2711 | 1.2711 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0251 | 2.01% | -- | -- |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.0035 | 1.0035 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0194 | 1.97% | -- | -- |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.1513 | 1.1513 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0218 | 1.93% | -- | -- |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 0.9000 | 0.9000 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0170 | 1.93% | -- | -- |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.1074 | 1.1074 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0209 | 1.92% | -- | -- |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0158 | 1.0158 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0187 | 1.88% | -- | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.3790 | 14.3650% | 0.3940 | 14.1390% | 0.26% | -- | -- | -- |
| 008742 | 天治天得利货币B | 0.2404 | 2.2140% | 1.5213 | 2.2600% | 0.13% | 0.37% | 0.75% | 0.57% |
| 017899 | 海富通货币D | 0.3760 | 2.1120% | 0.3851 | 2.1310% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.61% |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3764 | 2.1110% | 0.3847 | 2.1300% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.61% |
| 350004 | 天治天得利货币A | 0.1935 | 2.0590% | 1.4848 | 2.1080% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.51% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3754 | 1.9220% | 0.7493 | 1.9280% | 0.15% | 0.39% | 0.80% | 0.59% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 0.4906 | 1.9180% | 0.4085 | 1.8780% | 0.14% | 0.41% | 0.83% | 0.62% |
| 392002 | 中海货币B | 0.1356 | 1.9110% | 0.1904 | 1.9750% | 0.13% | 0.39% | 0.71% | 0.58% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.3149 | 1.8880% | 1.3144 | 1.8930% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.60% |
| 001234 | 国金众赢货币 | 0.3566 | 1.8800% | 0.3569 | 2.0600% | 0.13% | 0.37% | 0.77% | 0.57% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 7 |  | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 7 | | | | | | |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 7 | | | | | | |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 汇丰晋信基金 | 7 | | | | | | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | | | | | | |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 7 | | | | | | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | 7 | | | | | | |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
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