| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0653 | 6.46% | 开放 | 开放 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0629 | 1.0629 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0644 | 6.45% | 开放 | 开放 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.2023 | 1.3613 | 1.1368 | 1.2958 | 0.0655 | 5.76% | 开放 | 开放 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1862 | 1.1862 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0645 | 5.75% | 开放 | 开放 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0651 | 5.34% | 开放 | 开放 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.2980 | 1.2980 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0658 | 5.34% | 开放 | 开放 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3585 | 1.3585 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0685 | 5.31% | 开放 | 开放 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3431 | 1.3431 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0677 | 5.31% | 开放 | 开放 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.3435 | 1.3435 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0677 | 5.31% | 开放 | 开放 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3745 | 1.3745 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0683 | 5.23% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 2.0341 | 2.0341 | 1.9766 | 1.9766 | 0.0575 | 2.91% | 1.9650 | -3.40% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8885 | 0.8885 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0221 | 2.55% | 0.8900 | 0.17% |
| 501015 | 财通升级混合LOF | 1.4890 | 1.4890 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0350 | 2.41% | 1.4650 | -1.61% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.4218 | 1.4218 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0329 | 2.37% | 1.4230 | 0.08% |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.2493 | 1.2493 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0287 | 2.35% | 1.2530 | 0.30% |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.1582 | 1.1582 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0246 | 2.17% | 1.1570 | -0.10% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.9512 | 0.9512 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0200 | 2.15% | 0.9510 | -0.02% |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1469 | 1.1469 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0238 | 2.12% | 1.1520 | 0.44% |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.1374 | 1.1474 | 1.1140 | 1.1240 | 0.0234 | 2.10% | 1.1380 | 0.05% |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 1.1100 | 1.1100 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0225 | 2.07% | 1.1080 | -0.18% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000846 | 国联货币C | 0.9837 | 2.4450% | 0.8454 | 2.0650% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 0.82% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3614 | 2.3970% | 0.5580 | 2.3930% | 0.15% | 0.44% | 0.82% | 0.80% |
| 003075 | 国联货币E | 0.9182 | 2.1980% | 0.7804 | 1.8190% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.70% |
| 000847 | 国联货币A | 0.9180 | 2.1680% | 0.7889 | 1.7920% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.70% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.2955 | 2.1500% | 0.4931 | 2.1470% | 0.13% | 0.38% | 0.70% | 0.68% |
| 003679 | 国联现金增利货币C | 0.7137 | 2.1080% | 0.7358 | 1.9380% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 0.82% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3228 | 1.9960% | 0.5082 | 2.0350% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.77% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.3229 | 1.9960% | 0.5080 | 2.0350% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.77% |
| 024589 | 宏利货币F | 0.4267 | 1.9600% | 0.4358 | 1.9510% | -- | -- | -- | 0.05% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.4108 | 1.9470% | 0.4109 | 1.9160% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.78% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 7 |  | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 7 | | | | | | |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 7 | | | | | | |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 汇丰晋信基金 | 7 | | | | | | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | | | | | | |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 7 | | | | | | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | 7 | | | | | | |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
微信公众号
证券之星APP
