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基金代码基金简称2025-05-162025-05-15日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
015828永赢新能源智选混合发起A0.39830.39830.38290.38290.01544.02%开放开放
015829永赢新能源智选混合发起C0.39370.39370.37850.37850.01524.02%开放开放
021986财通资管先进制造混合发起式C1.36251.36251.31301.31300.04953.77%开放开放
021985财通资管先进制造混合发起式A1.36571.36571.31611.31610.04963.77%开放开放
000976长城新兴产业混合A2.48352.48352.39752.39750.08603.59%限大额开放
019412长城新兴产业混合C2.45832.45832.37332.37330.08503.58%限大额开放
022287长城医药产业精选混合发起式C1.35651.35651.31061.31060.04593.50%开放开放
022286长城医药产业精选混合发起式A1.36041.36041.31441.31440.04603.50%开放开放
020005国泰金马稳健混合A1.13926.94271.10426.80310.03503.17%开放开放
015589国泰金马稳健混合C1.11931.11931.08501.08500.03433.16%开放开放
基金代码基金简称2025-05-162025-05-15日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
166011中欧盛世LOF2.00483.23381.95863.18760.04622.36%----
159217工银国证港股通创新药ETF0.98230.98230.96220.96220.02012.09%----
159570汇添富国证港股通创新药ETF1.21291.21291.18811.18810.02482.09%----
159567银华国证港股通创新药ETF1.21091.21091.18661.18660.02432.05%----
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF1.27111.27111.24601.24600.02512.01%----
159316易方达恒生港股通创新药ETF1.00351.00350.98410.98410.01941.97%----
513780景顺长城中证港股通创新药ETF1.15131.15131.12951.12950.02181.93%----
513120广发中证香港创新药ETF(QDII)0.90000.90000.88300.88300.01701.93%----
520700万家中证港股通创新药ETF1.10741.10741.08651.08650.02091.92%----
159506富国恒生港股通医疗保健ETF1.01581.01580.99710.99710.01871.88%----
基金代码基金简称2025-05-162025-05-15近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
023769信澳慧理财货币E0.379014.3650%0.394014.1390%0.26%------
008742天治天得利货币B0.24042.2140%1.52132.2600%0.13%0.37%0.75%0.57%
017899海富通货币D0.37602.1120%0.38512.1310%0.13%0.39%0.81%0.61%
519506海富通货币B0.37642.1110%0.38472.1300%0.13%0.39%0.81%0.61%
350004天治天得利货币A0.19352.0590%1.48482.1080%0.11%0.34%0.68%0.51%
000301德邦德利货币B0.37541.9220%0.74931.9280%0.15%0.39%0.80%0.59%
004286华富天盈货币B0.49061.9180%0.40851.8780%0.14%0.41%0.83%0.62%
392002中海货币B0.13561.9110%0.19041.9750%0.13%0.39%0.71%0.58%
675072西部利得天添金货币B0.31491.8880%1.31441.8930%0.13%0.40%0.83%0.60%
001234国金众赢货币0.35661.8800%0.35692.0600%0.13%0.37%0.77%0.57%
基金代码 基金简称 基金公司 5星评级家数 海通证券 招商证券 上海证券 晨星评级 济安金信 天相
000480东方红新动力混合A东方红资产管理7
000522华润元大信息传媒科技混合A华润元大基金7
000573天弘通利混合A天弘基金7
000628大成高鑫股票A大成基金7
000965汇丰晋信新动力混合A汇丰晋信基金7
000979景顺长城沪港深精选股票A景顺长城基金7
001048富国新兴产业股票A富国基金7
001148申万菱信多策略灵活配置混合A申万菱信基金7
001167金鹰科技创新股票A金鹰基金7
001194景顺长城稳健回报混合A景顺长城基金7
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