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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-11		2026-08-10		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
008182	方正富邦信泓混合C	0.8753	0.8753	0.8129	0.8129	0.0624	7.68%	开放	开放
006689	方正富邦信泓混合A	0.9118	0.9118	0.8468	0.8468	0.0650	7.68%	开放	开放
024648	中欧制造升级混合发起C	0.8958	0.8958	0.8358	0.8358	0.0600	7.18%	开放	开放
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9410	0.9410	0.8780	0.8780	0.0630	7.18%	开放	开放
024647	中欧制造升级混合发起A	0.9007	0.9007	0.8404	0.8404	0.0603	7.18%	开放	开放
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9442	0.9442	0.8811	0.8811	0.0631	7.16%	开放	开放
005297	南华丰淳混合C	1.5170	1.6886	1.4175	1.5891	0.0995	7.02%	开放	开放
005296	南华丰淳混合A	1.6017	1.7805	1.4967	1.6755	0.1050	7.02%	开放	开放
007713	华富科技动能混合A	1.4200	1.4700	1.3303	1.3803	0.0897	6.74%	开放	开放
017968	华富科技动能混合C	1.3913	1.3913	1.3035	1.3035	0.0878	6.74%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2026-08-11		2026-08-10		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166011	中欧盛世LOF	1.8622	3.0912	1.7529	2.9819	0.1093	6.24%	1.8530	-0.49%
160212	国泰估值LOF	3.5907	3.5907	3.4780	3.4780	0.1127	3.24%	3.5410	-1.38%
159050	机器人ETF广发	0.9130	0.9130	0.8937	0.8937	0.0193	2.16%	0.9140	0.11%
159272	机器人ETF富国	0.8644	0.8644	0.8466	0.8466	0.0178	2.10%	0.8660	0.19%
159530	机器人ETF易方达	1.4314	1.4314	1.4021	1.4021	0.0293	2.09%	1.4310	-0.03%
159039	机器人ETF华安	0.8964	0.8964	0.8781	0.8781	0.0183	2.08%	0.8960	-0.04%
159278	机器人ETF鹏华	1.0154	1.0154	0.9948	0.9948	0.0206	2.07%	1.0160	0.06%
159048	机器人ETF大成	0.9221	0.9221	0.9034	0.9034	0.0187	2.07%	0.9260	0.42%
159559	机器人ETF景顺	1.2899	1.2899	1.2638	1.2638	0.0261	2.07%	1.2910	0.09%
161226	国投白银LOF	1.7937	1.7937	1.7624	1.7624	0.0313	1.78%	1.9160	6.82%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2026-08-11		2026-08-10		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005150	红土创新优淳货币A	0.2985	2.0840%	0.3070	2.0860%	0.12%	0.35%	0.66%	0.81%
005151	红土创新优淳货币B	0.2985	2.0840%	0.3070	2.0860%	0.12%	0.35%	0.66%	0.81%
000923	中邮现金驿站货币C	0.3156	1.9670%	0.3130	1.9510%	0.11%	0.31%	0.61%	0.76%
000922	中邮现金驿站货币B	0.2987	1.9170%	0.3028	1.9000%	0.11%	0.29%	0.59%	0.73%
675072	西部利得天添金货币B	0.2230	1.8780%	0.2794	1.9020%	0.10%	0.31%	0.63%	0.78%
000921	中邮现金驿站货币A	0.2839	1.8650%	0.2913	1.8470%	0.10%	0.28%	0.56%	0.70%
017570	中邮现金驿站货币E	0.2853	1.7540%	0.2712	1.7190%	0.09%	0.25%	0.49%	0.61%
020418	摩根天添宝货币C	0.2684	1.7290%	0.2652	1.7250%	0.10%	0.26%	0.52%	0.65%
000713	摩根天添宝货币B	0.2679	1.7280%	0.2651	1.7240%	0.10%	0.26%	0.52%	0.65%
675071	西部利得天添金货币A	0.1580	1.6340%	0.2136	1.6570%	0.08%	0.25%	0.51%	0.63%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000017	财通可持续混合A	财通基金	7
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000171	易方达裕丰回报债券A	易方达基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000406	汇添富双利增强债券A	汇添富基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000688	景顺长城研究精选股票A	景顺长城基金	7
000805	中银新经济灵活配置混合A	中银基金	7

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