| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2692 | 1.1017 | 0.2536 | 1.0919 | 0.0156 | 6.15% | 开放 | 开放 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C | 3.6191 | 3.6191 | 3.4306 | 3.4306 | 0.1885 | 5.49% | 开放 | 开放 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 3.6927 | 3.6927 | 3.5004 | 3.5004 | 0.1923 | 5.49% | 开放 | 开放 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.8652 | 0.8652 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0449 | 5.47% | 开放 | 开放 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.7566 | 0.7566 | 0.7183 | 0.7183 | 0.0383 | 5.33% | 开放 | 开放 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 0.7952 | 0.7952 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0402 | 5.32% | 开放 | 开放 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5159 | 0.5159 | 0.4933 | 0.4933 | 0.0226 | 4.58% | 开放 | 开放 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4985 | 0.4985 | 0.4767 | 0.4767 | 0.0218 | 4.57% | 开放 | 开放 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A | 2.2982 | 2.2982 | 2.1978 | 2.1978 | 0.1004 | 4.57% | 开放 | 开放 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C | 2.2873 | 2.2873 | 2.1874 | 2.1874 | 0.0999 | 4.57% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5057 | 0.5057 | 0.0288 | 5.70% | 0.5380 | 0.65% |
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4535 | 0.4535 | 0.0256 | 5.64% | 0.4820 | 0.61% |
| 160628 | 地产LOF | 0.5296 | 1.4419 | 0.5020 | 1.4245 | 0.0276 | 5.50% | 0.5260 | -0.68% |
| 515060 | 房地产ETF华夏 | 0.6227 | 0.6227 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0250 | 4.18% | 0.6240 | 0.21% |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 1.2939 | 0.4633 | 1.2424 | 0.4449 | 0.0515 | 4.15% | 1.2970 | 0.24% |
| 160218 | 房地产LOF | 0.6074 | 1.4631 | 0.5855 | 1.4412 | 0.0219 | 3.74% | 0.6060 | -0.23% |
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.4099 | 1.4099 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0436 | 3.19% | 1.4020 | -0.56% |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0322 | 2.79% | 1.1790 | -0.48% |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0205 | 2.79% | 0.7510 | -0.67% |
| 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0200 | 2.78% | 0.7360 | -0.39% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 022125 | 天治天得利货币C | 0.2422 | 1.8510% | 0.2681 | 1.8760% | 0.06% | 0.06% | 0.32% | 0.64% |
| 350004 | 天治天得利货币A | 0.1764 | 1.6080% | 0.2053 | 1.6330% | 0.07% | 0.22% | 0.45% | 0.71% |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 0.8497 | 1.6030% | 0.4311 | 1.3310% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 1.03% |
| 023625 | 创金合信货币F | 0.3942 | 1.5910% | 0.9700 | 1.5550% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 1.02% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0032 | 1.5690% | 0.0104 | 1.5710% | 0.11% | 0.30% | 0.61% | 0.92% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.3366 | 1.4700% | 0.3065 | 1.4170% | 0.10% | 0.28% | 0.60% | 0.91% |
| 020097 | 中加货币E | 0.3461 | 1.4690% | 0.6590 | 1.4720% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.99% |
| 026971 | 民生加银现金宝货币E | 0.3349 | 1.4640% | 0.3050 | 1.4120% | 0.10% | 0.28% | 0.59% | -- |
| 018614 | 万家货币D | 0.3731 | 1.4470% | 0.4398 | 1.4570% | 0.12% | 0.32% | 0.66% | 1.01% |
| 519507 | 万家货币B | 0.3730 | 1.4470% | 0.4396 | 1.4570% | 0.12% | 0.32% | 0.66% | 1.01% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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