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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-13		2025-11-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006167	德邦乐享生活混合A	1.9413	1.9944	1.7493	1.8024	0.1920	10.98%	开放	开放
006168	德邦乐享生活混合C	1.9084	1.9837	1.7197	1.7950	0.1887	10.97%	开放	开放
290014	泰信现代服务业混合	2.2020	2.2620	2.0330	2.0930	0.1690	8.31%	开放	开放
025778	东方阿尔法瑞享混合发起C	1.0481	1.0481	0.9699	0.9699	0.0782	8.06%	开放	开放
025777	东方阿尔法瑞享混合发起A	1.0482	1.0482	0.9700	0.9700	0.0782	8.06%	开放	开放
013145	浙商汇金先进制造混合	1.1248	2.4508	1.0426	2.3686	0.0822	7.88%	开放	开放
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.4272	1.4272	1.3248	1.3248	0.1024	7.73%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.4649	1.4649	1.3598	1.3598	0.1051	7.73%	开放	开放
004727	先锋聚优C	1.1950	1.1950	1.1104	1.1104	0.0846	7.62%	开放	开放
004726	先锋聚优A	1.1742	1.1742	1.0911	1.0911	0.0831	7.62%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-11-13		2025-11-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159755	广发国证新能源车电池ETF	1.1505	1.1505	1.0780	1.0780	0.0725	6.73%	1.1560	0.48%
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.9208	0.9208	0.8629	0.8629	0.0579	6.71%	0.9240	0.35%
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.9511	0.9511	0.8914	0.8914	0.0597	6.70%	0.9560	0.52%
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.9371	0.9371	0.8783	0.8783	0.0588	6.69%	0.9390	0.20%
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.9591	0.9591	0.8990	0.8990	0.0601	6.69%	0.9600	0.09%
159637	新能源车龙头ETF	0.9722	0.9722	0.9153	0.9153	0.0569	6.22%	0.9750	0.29%
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.9614	1.9614	1.8467	1.8467	0.1147	6.21%	1.9610	-0.02%
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.8542	2.5626	0.8044	2.4132	0.0498	6.19%	0.8560	0.21%
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	2.6141	2.6141	2.4619	2.4619	0.1522	6.18%	2.6130	-0.04%
516660	华安中证新能源汽车ETF	1.2041	1.2041	1.1340	1.1340	0.0701	6.18%	1.2030	-0.09%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-11-13		2025-11-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005150	红土创新优淳货币A	1.2985	2.5780%	0.1039	2.3780%	0.13%	0.32%	0.66%	1.24%
005151	红土创新优淳货币B	1.2986	2.5770%	0.1035	2.3770%	0.13%	0.32%	0.66%	1.24%
017203	中信保诚薪金宝货币E	0.3959	1.9010%	0.5926	1.8560%	0.12%	0.34%	0.70%	1.26%
004369	前海开源聚财宝B	0.3497	1.8990%	0.3204	1.8900%	0.13%	0.37%	0.76%	1.38%
020827	交银货币D	1.2505	1.8540%	0.3778	1.3910%	0.12%	0.37%	0.77%	1.38%
004368	前海开源聚财宝A	0.3077	1.7340%	0.2781	1.7230%	0.12%	0.33%	0.67%	1.23%
001233	嘉合货币B	0.4739	1.7030%	0.2640	1.5880%	0.13%	0.36%	0.77%	1.38%
000599	中信保诚薪金宝货币A	0.3436	1.7000%	0.5406	1.6530%	0.10%	0.29%	0.60%	1.09%
010883	中信保诚智惠金货币C	0.3527	1.6650%	0.3521	1.6670%	0.13%	0.38%	0.77%	1.41%
002195	中银机构现金管理货币A	0.3158	1.6400%	0.3115	1.6350%	0.12%	0.33%	0.69%	1.22%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000147	易方达高等级信用债债券A	易方达基金	7
000354	长盛城镇化主题混合A	长盛基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000462	农银主题轮动混合A	农银汇理基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000598	长盛生态环境混合	长盛基金	7

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