| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.5310 | 1.5310 | 1.4280 | 1.4280 | 0.1030 | 7.21% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.4826 | 1.5626 | 1.3909 | 1.4709 | 0.0917 | 6.59% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.5029 | 1.5829 | 1.4100 | 1.4900 | 0.0929 | 6.59% | 开放 | 开放 |
| 027189 | 新华数字经济混合发起A | 0.7054 | 0.7054 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0423 | 6.38% | 开放 | 开放 |
| 027190 | 新华数字经济混合发起C | 0.7038 | 0.7038 | 0.6617 | 0.6617 | 0.0421 | 6.36% | 开放 | 开放 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4533 | 1.4533 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0863 | 6.31% | 开放 | 开放 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4394 | 1.4394 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0854 | 6.31% | 开放 | 开放 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1.0300 | 1.0300 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0569 | 5.85% | 开放 | 开放 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1.0094 | 1.0094 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0557 | 5.84% | 开放 | 开放 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0589 | 5.68% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501085 | 财通科创LOF | 2.4947 | 2.4947 | 2.3879 | 2.3879 | 0.1068 | 4.47% | 2.4330 | -2.47% |
| 516620 | 影视ETF国泰 | 1.0358 | 1.0358 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0396 | 3.98% | 1.0390 | 0.31% |
| 159855 | 影视ETF银华 | 0.9125 | 0.9125 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0343 | 3.91% | 0.9160 | 0.38% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.1649 | 3.3939 | 2.0845 | 3.3135 | 0.0804 | 3.86% | 2.1770 | 0.56% |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 3.3422 | 3.3422 | 3.2284 | 3.2284 | 0.1138 | 3.52% | 3.5750 | 6.97% |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 1.8400 | 1.8400 | 1.7799 | 1.7799 | 0.0601 | 3.38% | 1.8390 | -0.05% |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 0.8195 | 1.6390 | 0.7928 | 1.5856 | 0.0267 | 3.37% | 0.8210 | 0.18% |
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 0.7129 | 1.7823 | 0.6897 | 1.7243 | 0.0232 | 3.36% | 0.7170 | 0.58% |
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.8448 | 5.9838 | 4.6872 | 5.8262 | 0.1576 | 3.36% | 4.8170 | -0.57% |
| 158031 | 创业板人工智能ETF易方达 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0224 | 3.36% | 0.6950 | 0.84% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.6763 | 1.6060% | 0.9594 | 1.3840% | 0.10% | 0.27% | 0.55% | 0.98% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.6763 | 1.6060% | 0.9594 | 1.3840% | 0.10% | 0.27% | 0.55% | 0.98% |
| 004866 | 格林货币B | 0.2690 | 1.5620% | 1.3419 | 1.5640% | 0.10% | 0.27% | 0.53% | 0.90% |
| 009976 | 东方金证通货币B | 0.2155 | 1.5230% | 0.2237 | 1.5150% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.91% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 0.2992 | 1.5130% | 0.2765 | 1.5010% | 0.10% | 0.30% | 0.59% | 1.00% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3149 | 1.4960% | 0.3147 | 1.4990% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.14% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3148 | 1.4960% | 0.3145 | 1.4980% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.14% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.2927 | 1.4570% | 0.6334 | 1.5170% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 1.04% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.2927 | 1.4570% | 0.6334 | 1.5170% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 1.04% |
| 026971 | 民生加银现金宝货币E | 0.2915 | 1.4520% | 0.6320 | 1.5120% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000973 | 新华增盈回报债券A | 新华基金 | 7 |
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