| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2.0668 | 2.0668 | 1.7525 | 1.7525 | 0.3143 | 17.93% | 开放 | 开放 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2.0576 | 2.0576 | 1.7448 | 1.7448 | 0.3128 | 17.93% | 开放 | 开放 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.2662 | 2.2662 | 1.9229 | 1.9229 | 0.3433 | 17.85% | 开放 | 开放 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.2595 | 2.2595 | 1.9173 | 1.9173 | 0.3422 | 17.85% | 开放 | 开放 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.6080 | 2.6080 | 2.2170 | 2.2170 | 0.3910 | 17.64% | 开放 | 开放 |
| 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1.2861 | 1.2861 | 1.0963 | 1.0963 | 0.1898 | 17.31% | 开放 | 开放 |
| 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.0956 | 1.0956 | 0.1896 | 17.31% | 开放 | 开放 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.8407 | 1.8407 | 1.5721 | 1.5721 | 0.2686 | 17.09% | 开放 | 开放 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.8149 | 1.8149 | 1.5501 | 1.5501 | 0.2648 | 17.08% | 开放 | 开放 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4885 | 2.4885 | 2.1400 | 2.1400 | 0.3485 | 16.29% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0524 | 3.1572 | 0.9025 | 2.7075 | 0.1499 | 16.61% | 1.0700 | 1.67% |
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 2.5543 | 2.5543 | 2.1906 | 2.1906 | 0.3637 | 16.60% | 2.6050 | 1.98% |
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.2564 | 3.2564 | 2.7939 | 2.7939 | 0.4625 | 16.55% | 3.3300 | 2.26% |
| 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0773 | 3.2319 | 0.9328 | 2.7984 | 0.1445 | 15.49% | 1.0190 | -5.41% |
| 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1227 | 3.3681 | 0.9723 | 2.9169 | 0.1504 | 15.47% | 1.0630 | -5.32% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1946 | 3.5838 | 1.0355 | 3.1065 | 0.1591 | 15.36% | 1.1290 | -5.49% |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7616 | 3.0464 | 0.6603 | 2.6412 | 0.1013 | 15.34% | 0.7270 | -4.54% |
| 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.2134 | 3.6402 | 1.0523 | 3.1569 | 0.1611 | 15.31% | 1.1570 | -4.65% |
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.7430 | 1.7430 | 1.5141 | 1.5141 | 0.2289 | 15.12% | 1.6490 | -5.39% |
| 501200 | 科创加银LOF | 1.5687 | 1.5687 | 1.3641 | 1.3641 | 0.2046 | 15.00% | 1.4830 | -5.46% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 010051 | 长城工资宝货币C | 0.3523 | 1.7160% | 1.4863 | 1.6960% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.71% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.4195 | 1.4730% | 0.8224 | 1.4170% | 0.11% | 0.31% | 0.64% | 0.71% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 0.2855 | 1.4700% | 1.4199 | 1.4500% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 0.57% |
| 021133 | 宏利货币E | 0.3501 | 1.4290% | 0.6110 | 1.4280% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.76% |
| 024589 | 宏利货币F | 0.3503 | 1.4290% | 0.6108 | 1.4270% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.76% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.3438 | 1.3750% | 0.3437 | 1.4730% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.75% |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 0.3137 | 1.3710% | 0.5981 | 1.3900% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.73% |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 0.3137 | 1.3710% | 0.5981 | 1.3900% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.73% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 0.4766 | 1.3690% | 0.4175 | 1.2730% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.75% |
| 024890 | 平安财富宝货币D | 0.3984 | 1.3650% | 0.4523 | 1.3390% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.76% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 | ||||||
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 宝盈基金 | 7 | ||||||
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 易方达基金 | 7 |
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