| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.2500 | 3.8230 | 1.2350 | 3.8080 | 0.0150 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0263 | 1.5662 | 1.0262 | 1.5661 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 3.2726 | 5.7826 | 3.3023 | 5.8123 | -0.0297 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 5.7961 | 6.0641 | 5.8250 | 6.0930 | -0.0289 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6.1638 | 6.7906 | 6.2116 | 6.8384 | -0.0478 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000003 | 中海可转债债券A | 0.9870 | 1.1970 | 0.9890 | 1.1990 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.8090 | 1.8090 | 1.8130 | 1.8130 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9600 | 1.1700 | 0.9630 | 1.1730 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7025 | 8.0872 | 2.7133 | 8.1141 | -0.0108 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 5.0090 | 5.1180 | 5.0300 | 5.1390 | -0.0210 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 589460 | 科创200ETF华宝 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0007 | 0.07% | 0.9410 | 0.21% |
| 515000 | 科技ETF华宝 | 1.2228 | 2.4456 | 1.2138 | 2.4276 | 0.0090 | 0.00% | 1.2230 | 0.02% |
| 520560 | 香港大盘30ETF华宝 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8083 | 0.8083 | -0.0046 | 0.00% | 0.7960 | -0.96% |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.5960 | 1.1920 | 0.5847 | 1.1694 | 0.0113 | 0.00% | 0.5960 | 0.00% |
| 162414 | 新机遇LOF | 1.9381 | 1.9381 | 1.9399 | 1.9399 | -0.0018 | -0.09% | 1.9300 | -0.42% |
| 588330 | 双创50ETF华宝 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0019 | -0.18% | 1.0350 | 0.18% |
| 560850 | 信创ETF汇添富 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0049 | -0.38% | 1.2730 | -0.02% |
| 560090 | 证券ETF汇添富 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0056 | -0.50% | 1.1250 | -0.03% |
| 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.1141 | 1.1951 | 1.1207 | 1.2017 | -0.0066 | -0.59% | 1.1150 | 0.08% |
| 561120 | 家电ETF富国 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0090 | -0.72% | 1.2360 | -0.08% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.1039 | 0.7850% | 0.1719 | 0.7820% | 0.07% | 0.19% | 0.38% | 0.54% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.3138 | 1.1540% | 0.10% | 0.25% | 0.48% | 0.69% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.3504 | 1.2900% | 0.12% | 0.30% | 0.60% | 0.85% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | -- | 0.3531 | 1.3000% | 0.12% | 0.30% | 0.60% | 0.86% |
| 000198 | 天弘余额宝货币 | -- | -- | 0.2332 | 0.8170% | 0.07% | 0.21% | 0.45% | 0.65% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | -- | -- | 0.1960 | 0.7290% | 0.08% | 0.23% | 0.47% | 0.63% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | -- | -- | 0.2621 | 0.9720% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.80% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | -- | -- | 0.2144 | 2.3060% | 0.10% | 0.22% | 0.43% | 0.61% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | -- | -- | 0.2802 | 2.5520% | 0.12% | 0.29% | 0.55% | 0.78% |
| 000300 | 德邦德利货币A | -- | -- | 0.2341 | 1.0620% | 0.08% | 0.24% | 0.58% | 0.84% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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