| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 1.7408 | 1.4585 | 1.6887 | 0.0521 | 3.57% | 开放 | 开放 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 2.7433 | 1.4478 | 2.6917 | 0.0516 | 3.56% | 开放 | 开放 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 1.4404 | 1.4404 | 1.3943 | 1.3943 | 0.0461 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 1.4288 | 1.4288 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0457 | 3.30% | 开放 | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 2.4359 | 2.3583 | 2.3583 | 0.0776 | 3.29% | 开放 | 开放 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 2.3850 | 2.3091 | 2.3091 | 0.0759 | 3.29% | 开放 | 开放 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0414 | 3.29% | 开放 | 开放 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 2.8090 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0890 | 3.27% | 开放 | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.7500 | 2.7540 | 3.6600 | 0.0900 | 3.27% | 开放 | 开放 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0380 | 3.16% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.1189 | 2.1189 | 2.0560 | 2.0560 | 0.0629 | 3.06% | 2.1200 | 0.05% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.9283 | 1.9283 | 1.8712 | 1.8712 | 0.0571 | 3.05% | 1.9390 | 0.55% |
| 588710 | 科半导体 | 1.4407 | 1.4407 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0403 | 2.88% | 1.4440 | 0.23% |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.3969 | 1.3969 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0388 | 2.86% | 1.4000 | 0.22% |
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.4859 | 1.4859 | 1.4448 | 1.4448 | 0.0411 | 2.84% | 1.4810 | -0.33% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.1321 | 1.1321 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0313 | 2.84% | 1.1340 | 0.17% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.6554 | 1.6554 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0447 | 2.78% | 1.6430 | -0.75% |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9259 | 0.9259 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0250 | 2.78% | 0.9200 | -0.64% |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.7158 | 1.7158 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0461 | 2.76% | 1.7050 | -0.63% |
| 159272 | 富国国证机器人产业ETF | 0.8634 | 0.8634 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0228 | 2.71% | 0.8640 | 0.07% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3060 | 1.7600% | 0.3111 | 1.7530% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 1.27% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.3064 | 1.7600% | 0.3113 | 1.7530% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.20% |
| 001992 | 农银天天利货币B | 0.3656 | 1.7430% | 0.3620 | 1.7430% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 1.42% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.3657 | 1.7430% | 0.3619 | 1.7430% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 1.42% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.3968 | 1.7240% | 0.3981 | 1.7190% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.52% |
| 023796 | 农银天天利货币D | 0.3446 | 1.6610% | 0.3417 | 1.6590% | 0.11% | 0.32% | -- | 0.45% |
| 000700 | 宏利货币B | 0.3727 | 1.6550% | 0.3709 | 1.6610% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.49% |
| 021133 | 宏利货币E | 0.3730 | 1.6550% | 0.3711 | 1.6610% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.49% |
| 024589 | 宏利货币F | 0.3714 | 1.6470% | 0.3669 | 1.6540% | 0.12% | 0.37% | -- | 0.70% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 0.3685 | 1.6170% | 0.3699 | 1.6120% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.43% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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