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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-10		2025-11-07		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018815	方正富邦核心优势混合A	1.2438	1.2438	1.1862	1.1862	0.0576	4.86%	开放	开放
018816	方正富邦核心优势混合C	1.2287	1.2287	1.1718	1.1718	0.0569	4.86%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8017	0.8867	0.7652	0.8502	0.0365	4.77%	限大额	开放
015287	永赢优质生活混合A	0.9371	0.9371	0.8991	0.8991	0.0380	4.23%	开放	开放
015288	永赢优质生活混合C	0.9162	0.9162	0.8791	0.8791	0.0371	4.22%	开放	开放
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5548	0.5548	0.0232	4.18%	开放	开放
014864	建信食品饮料行业股票C	0.8210	0.8210	0.7892	0.7892	0.0318	4.03%	开放	开放
010454	交银内需增长一年持有混合	0.6617	0.6617	0.6365	0.6365	0.0252	3.96%	开放	开放
012583	交银品质增长一年混合C	0.7042	0.7042	0.6774	0.6774	0.0268	3.96%	开放	开放
012582	交银品质增长一年混合A	0.7289	0.7289	0.7012	0.7012	0.0277	3.95%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-11-10		2025-11-07		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159766	富国中证旅游主题ETF	0.7916	0.7916	0.7523	0.7523	0.0393	5.22%	0.7960	0.56%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7993	0.7993	0.7597	0.7597	0.0396	5.21%	0.8030	0.46%
161725	白酒基金LOF	0.8051	2.5212	0.7686	2.4847	0.0365	4.75%	0.8020	-0.39%
512690	鹏华中证酒ETF	0.6032	1.9064	0.5770	1.8540	0.0262	4.54%	0.6040	0.13%
160632	酒LOF	0.3742	2.2195	0.3584	2.2091	0.0158	4.41%	0.3740	-0.05%
501209	富久食品饮料LOF	0.5977	0.5977	0.5737	0.5737	0.0240	4.18%	0.5890	-1.46%
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7329	0.7329	0.7068	0.7068	0.0261	3.69%	0.7350	0.29%
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6211	0.6211	0.5993	0.5993	0.0218	3.64%	0.6220	0.14%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6723	0.6723	0.6488	0.6488	0.0235	3.62%	0.6720	-0.04%
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5883	0.5883	0.5680	0.5680	0.0203	3.57%	0.5890	0.12%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-11-10		2025-11-07		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
210013	金鹰货币B	1.0189	1.7710%	0.5699	1.5760%	0.13%	0.37%	0.76%	1.40%
018599	交银天利宝货币C	0.3159	1.6920%	0.3153	1.6850%	0.11%	0.34%	0.68%	1.16%
016565	中银活期宝货币B	0.3733	1.5940%	0.5656	1.7060%	0.13%	0.35%	0.73%	1.31%
017203	中信保诚薪金宝货币E	0.8102	1.5860%	0.5268	1.3230%	0.11%	0.33%	0.69%	1.25%
019967	工银如意货币C	0.6267	1.5400%	0.4073	1.4070%	0.12%	0.36%	0.74%	1.31%
020945	工银如意货币D	0.6267	1.5400%	0.4073	1.4070%	0.12%	0.36%	0.74%	1.31%
025636	工银如意货币E	0.6267	1.5400%	0.4073	1.4070%	0.11%	--	--	--
210012	金鹰货币A	0.9530	1.5270%	0.5049	1.3330%	0.11%	0.31%	0.64%	1.19%
017539	中欧骏泰货币D	0.5225	1.5230%	0.3968	1.4690%	0.12%	0.35%	0.73%	1.32%
675072	西部利得天添金货币B	0.3445	1.4950%	0.3355	1.4620%	0.11%	0.33%	0.69%	1.26%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000147	易方达高等级信用债债券A	易方达基金	7
000354	长盛城镇化主题混合A	长盛基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000462	农银主题轮动混合A	农银汇理基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000598	长盛生态环境混合	长盛基金	7

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