| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 028537 | 南方新兴龙头灵活配置混合C | 1.6921 | 1.6921 | 1.6223 | 1.6223 | 0.0698 | 4.30% | 开放 | 开放 |
| 028847 | 长城久祥混合D | 2.1987 | 2.1987 | 2.1153 | 2.1153 | 0.0834 | 3.94% | 开放 | 开放 |
| 028310 | 国联安科技动力股票C | 3.2041 | 3.2041 | 3.0847 | 3.0847 | 0.1194 | 3.87% | 开放 | 开放 |
| 027105 | 中银优秀企业混合C | 1.8977 | 1.8977 | 1.8281 | 1.8281 | 0.0696 | 3.81% | 开放 | 开放 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0389 | 3.78% | 开放 | 开放 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0384 | 3.78% | 开放 | 开放 |
| 028091 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C | 1.0209 | 1.0209 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0349 | 3.54% | 开放 | 开放 |
| 028090 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A | 1.0214 | 1.0214 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0349 | 3.54% | 开放 | 开放 |
| 025761 | 招商均衡进取混合A | 0.9307 | 0.9307 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0317 | 3.53% | 开放 | 开放 |
| 025762 | 招商均衡进取混合C | 0.9289 | 0.9289 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0316 | 3.52% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159227 | 航空航天ETF华夏 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0344 | 3.67% | 0.9720 | 0.11% |
| 159208 | 航空航天ETF万家 | 1.0187 | 1.0187 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0360 | 3.66% | 1.0200 | 0.13% |
| 159267 | 航天ETF华安 | 0.8238 | 0.8238 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0290 | 3.65% | 0.8240 | 0.02% |
| 158030 | 航空航天ETF汇添富 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0345 | 3.62% | 0.9850 | -0.19% |
| 512710 | 军工龙头ETF富国 | 0.6164 | 1.2328 | 0.5949 | 1.1898 | 0.0215 | 3.61% | 0.6170 | 0.10% |
| 563380 | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 0.9203 | 0.9203 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0298 | 3.35% | 0.9210 | 0.08% |
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.5099 | 2.5099 | 2.4305 | 2.4305 | 0.0794 | 3.27% | 2.4610 | -1.95% |
| 560710 | 船舶ETF富国 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0290 | 3.13% | 0.9560 | 0.08% |
| 501085 | 财通科创LOF | 2.8649 | 2.8649 | 2.7830 | 2.7830 | 0.0819 | 2.94% | 2.8700 | 0.18% |
| 512670 | 国防ETF鹏华 | 0.7413 | 1.4826 | 0.7206 | 1.4412 | 0.0207 | 2.87% | 0.7410 | -0.04% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 583101 | 东吴货币B | 0.6507 | 1.5580% | 0.6975 | 1.3820% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 1.07% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.3917 | 1.4400% | 0.3917 | 1.4400% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | 1.05% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.3678 | 1.4180% | 0.9672 | 1.3690% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.97% |
| 023709 | 万家现金宝货币D | 0.2974 | 1.4170% | 0.3012 | 1.4100% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.95% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.2902 | 1.3740% | 0.9637 | 1.3740% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 1.06% |
| 026346 | 国寿安保添利货币C | 0.3214 | 1.3580% | 0.3218 | 1.3530% | 0.10% | 0.31% | 0.58% | 0.90% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 0.3928 | 1.3410% | 0.3928 | 1.3410% | 0.11% | 0.30% | 0.59% | 0.98% |
| 511620 | 货币ETF国泰 | 27.9500 | 1.3350% | 27.8800 | 1.3290% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.07% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3461 | 1.3340% | 0.4643 | 1.3350% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.08% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3461 | 1.3340% | 0.4643 | 1.3350% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.08% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 |
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