| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 0.8016 | 0.8016 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0114 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 0.7954 | 0.7954 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0113 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.2788 | 4.2788 | 4.2195 | 4.2195 | 0.0593 | 1.41% | 开放 | 开放 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.1154 | 4.1154 | 4.0584 | 4.0584 | 0.0570 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.5201 | 1.5471 | 1.4997 | 1.5267 | 0.0204 | 1.36% | 开放 | 开放 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.5026 | 1.5296 | 1.4826 | 1.5096 | 0.0200 | 1.35% | 开放 | 开放 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.9148 | 1.9148 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0243 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.8960 | 1.8960 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0240 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.8681 | 1.8681 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0236 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.7675 | 1.7675 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0223 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0230 | 1.44% | 1.6100 | -0.31% |
| 515290 | 银行ETF天弘 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0209 | 1.34% | 1.5780 | 0.08% |
| 512800 | 银行ETF华宝 | 0.8771 | 1.7542 | 0.8655 | 1.7310 | 0.0116 | 1.34% | 0.8760 | -0.13% |
| 516310 | 银行ETF易方达 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0192 | 1.34% | 1.4560 | 0.08% |
| 515020 | 银行ETF华夏 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0248 | 1.34% | 1.8820 | 0.02% |
| 512700 | 银行ETF南方 | 1.5721 | 1.9281 | 1.5514 | 1.9074 | 0.0207 | 1.33% | 1.5720 | -0.01% |
| 159887 | 银行ETF富国 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0189 | 1.33% | 1.4410 | 0.13% |
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.5396 | 1.7356 | 1.5194 | 1.7154 | 0.0202 | 1.33% | 1.5400 | 0.03% |
| 512410 | 银行ETF广发 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0153 | 1.33% | 1.1700 | 0.16% |
| 561530 | 银行ETF银华 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0138 | 1.33% | 1.0550 | 0.08% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 019138 | 国富安享货币A | 0.9911 | 1.5910% | 0.2517 | 1.2240% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 1.08% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.5222 | 1.4620% | 0.5540 | 1.3860% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | 1.10% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.3907 | 1.4370% | 0.3907 | 1.4370% | 0.12% | 0.34% | 0.66% | 1.11% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.3060 | 1.4310% | 0.3063 | 1.4290% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.03% |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 0.3090 | 1.4180% | 0.5853 | 1.4460% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.08% |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 0.3091 | 1.4180% | 0.5853 | 1.4460% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.08% |
| 020081 | 华夏惠利货币D | 0.3258 | 1.4130% | 0.3266 | 1.3830% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 1.10% |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7360 | 1.4130% | 0.2822 | 1.1780% | 0.10% | 0.29% | 0.57% | 0.97% |
| 023796 | 农银天天利货币D | 0.4974 | 1.3700% | 0.5293 | 1.2940% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.03% |
| 288201 | 华夏货币B | 0.3875 | 1.3660% | 0.3999 | 1.3440% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 1.11% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000973 | 新华增盈回报债券A | 新华基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 |
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