| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.1536 | 1.1536 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0303 | 2.70% | 开放 | 开放 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0309 | 2.69% | 开放 | 开放 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 1.4493 | 1.4493 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0325 | 2.29% | 开放 | 开放 |
| 011335 | 银河医药混合A | 0.5369 | 0.5369 | 0.5256 | 0.5256 | 0.0113 | 2.15% | 开放 | 开放 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 0.8702 | 0.8702 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0151 | 1.77% | 开放 | 开放 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 0.8898 | 0.8898 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0154 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.5733 | 0.5733 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0097 | 1.72% | 开放 | 开放 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.6006 | 0.6006 | 0.5905 | 0.5905 | 0.0101 | 1.71% | 开放 | 开放 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.5895 | 1.5895 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0265 | 1.70% | 开放 | 开放 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.4025 | 1.4025 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0229 | 1.66% | 限大额 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159993 | 证券ETF鹏华 | 1.2291 | 1.2291 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0907 | 7.97% | 1.2320 | 0.24% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.2631 | 1.2631 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0899 | 7.66% | 1.2730 | 0.78% |
| 159016 | 证券ETF广发 | 1.0497 | 1.0497 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0746 | 7.65% | 1.0650 | 1.46% |
| 516730 | 证券ETF浦银 | 1.0298 | 1.0298 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0731 | 7.64% | 1.0380 | 0.80% |
| 515010 | 证券ETF华夏 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0900 | 7.47% | 1.3010 | 0.42% |
| 512880 | 证券ETF国泰 | 1.1274 | 1.1274 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0783 | 7.46% | 1.1310 | 0.32% |
| 512570 | 证券ETF易方达 | 1.1334 | 1.1334 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0787 | 7.46% | 1.1380 | 0.41% |
| 159841 | 证券ETF天弘 | 1.0217 | 1.0217 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0709 | 7.46% | 1.0240 | 0.23% |
| 512900 | 证券ETF南方 | 1.1145 | 1.1145 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0773 | 7.45% | 1.1160 | 0.13% |
| 515850 | 证券ETF富国 | 1.4019 | 1.4019 | 1.3047 | 1.3047 | 0.0972 | 7.45% | 1.4070 | 0.36% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 011413 | 富国安益货币B | 0.4447 | 1.3740% | 0.3744 | 1.3370% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.65% |
| 011491 | 南方薪金宝货币B | 0.3322 | 1.2530% | 0.4010 | 1.2580% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.62% |
| 009586 | 富国富钱包货币B | 0.3441 | 1.2520% | 0.3254 | 1.2480% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.61% |
| 011547 | 华夏惠利货币C | 0.4886 | 1.1780% | 0.3699 | 1.0640% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.58% |
| 011258 | 招商保证金快线D | 0.3193 | 1.1770% | 0.3206 | 1.1750% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.61% |
| 009744 | 英大现金宝B | 0.3168 | 1.1700% | 0.3177 | 1.1670% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 0.55% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 0.3114 | 1.1480% | 0.3239 | 1.1400% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.59% |
| 011754 | 鹏扬现金通利货币D | 0.2709 | 1.0890% | 0.2699 | 1.2690% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.53% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.2217 | 0.8410% | 0.07% | 0.23% | 0.48% | 0.46% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.2874 | 1.0840% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.57% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000219 | 博时裕益混合A | 博时基金 | 7 | ||||||
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 |
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