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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
022150	诺安精选价值混合C	1.0831	1.0831	0.9971	0.9971	0.0860	8.63%	开放	开放
001900	诺安精选价值混合A	1.0864	1.0864	1.0002	1.0002	0.0862	8.62%	开放	开放
010500	中银创新医疗混合C	1.3107	1.3656	1.2267	1.2816	0.0840	6.85%	开放	开放
007718	中银创新医疗混合A	1.3299	1.3854	1.2447	1.3002	0.0852	6.85%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9389	0.9389	0.8788	0.8788	0.0601	6.84%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9253	0.9253	0.8661	0.8661	0.0592	6.84%	开放	开放
005689	中银医疗保健混合A	1.7075	2.1710	1.5990	2.0625	0.1085	6.79%	开放	开放
010159	中银医疗保健混合C	1.6795	2.1095	1.5729	2.0029	0.1066	6.78%	开放	开放
009414	中银大健康股票A	1.0653	1.0653	0.9979	0.9979	0.0674	6.75%	限大额	开放
010321	中银大健康股票C	1.0485	1.0485	0.9822	0.9822	0.0663	6.75%	限大额	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159728	南方国证在线消费ETF	0.8148	0.8148	0.7820	0.7820	0.0328	4.19%	0.8180	0.39%
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.1986	1.1986	1.1516	1.1516	0.0470	4.08%	1.1990	0.03%
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8046	0.8046	0.7731	0.7731	0.0315	4.07%	0.8040	-0.07%
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9044	0.9044	0.8691	0.8691	0.0353	4.06%	0.9050	0.07%
501005	精准医疗LOF	0.8202	0.8202	0.7900	0.7900	0.0302	3.82%	0.8190	-0.15%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	0.9759	0.9759	0.9401	0.9401	0.0358	3.81%	0.9770	0.11%
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5628	0.5628	0.5425	0.5425	0.0203	3.74%	0.5600	-0.50%
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.0551	1.0551	1.0173	1.0173	0.0378	3.72%	1.0550	-0.01%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.0647	1.0647	1.0266	1.0266	0.0381	3.71%	1.0640	-0.07%
501007	互联网医疗LOF	0.9517	0.9517	0.9180	0.9180	0.0337	3.67%	0.9810	3.08%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
675072	西部利得天添金货币B	0.4051	2.2910%	0.3960	2.2900%	0.15%	0.42%	0.87%	1.67%
010883	中信保诚智惠金货币C	0.4357	2.1860%	0.4345	2.1850%	0.16%	0.46%	0.96%	1.85%
003171	信澳慧理财货币A	0.3912	2.1810%	0.4748	2.1840%	0.14%	0.43%	0.92%	1.79%
004369	前海开源聚财宝B	0.3767	2.1620%	0.4068	2.3660%	0.16%	0.46%	0.95%	1.79%
001843	九泰日添金货币B	0.5840	2.1360%	0.5897	2.1230%	0.17%	0.41%	0.74%	1.32%
021169	信澳慧理财货币C	0.3771	2.1130%	0.4571	2.1130%	0.13%	0.42%	0.82%	0.87%
004282	博时兴荣货币B	0.4138	2.0930%	0.6379	2.0940%	0.14%	0.40%	0.83%	1.62%
009976	东方金证通货币B	0.3727	2.0740%	0.3644	2.0770%	0.14%	0.41%	0.82%	1.60%
005020	中信保诚智惠金货币A	0.3996	2.0450%	0.3966	2.0430%	0.15%	0.43%	0.89%	1.72%
150998	银河钱包货币B	0.3231	2.0450%	0.3208	2.1690%	0.13%	0.40%	0.82%	1.59%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
675091	西部利得祥逸债券A	西部利得基金	6
540007	汇丰晋信中小盘股票	汇丰晋信基金	6
483003	工银精选平衡混合	工银瑞信基金	6
260112	景顺长城能源基建混合A	景顺长城基金	6
217022	招商产业债券A	招商基金	6
161611	融通内需驱动混合A	融通基金	6
160613	鹏华盛世创新LOF	鹏华基金	6
090007	大成策略回报混合A	大成基金	6
080005	长盛量化红利混合A	长盛基金	6
011251	华安聚嘉精选混合A	华安基金	6

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