| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2.0262 | 2.0262 | 1.8917 | 1.8917 | 0.1345 | 7.11% | 开放 | 开放 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2.0572 | 2.0572 | 1.9207 | 1.9207 | 0.1365 | 7.11% | 开放 | 开放 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.7653 | 1.7653 | 1.6520 | 1.6520 | 0.1133 | 6.86% | 开放 | 开放 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.7468 | 3.1426 | 1.6347 | 3.0305 | 0.1121 | 6.86% | 开放 | 开放 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.9030 | 2.2770 | 1.7820 | 2.1560 | 0.1210 | 6.79% | 开放 | 开放 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.8610 | 2.2350 | 1.7430 | 2.1170 | 0.1180 | 6.77% | 开放 | 开放 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 1.0944 | 1.0944 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0621 | 6.02% | 开放 | 开放 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 1.0971 | 1.0971 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0622 | 6.01% | 开放 | 开放 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.6036 | 1.6036 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0877 | 5.79% | 开放 | 开放 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.6005 | 1.6005 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0875 | 5.78% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.7316 | 1.7316 | 1.6438 | 1.6438 | 0.0878 | 5.34% | 1.7680 | 2.10% |
| 501188 | 添富核心精选LOF | 1.2500 | 1.2500 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0559 | 4.68% | 1.2230 | -2.16% |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 3.0626 | 3.0626 | 2.9277 | 2.9277 | 0.1349 | 4.61% | -- | -- |
| 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 2.7092 | 2.7092 | 2.5902 | 2.5902 | 0.1190 | 4.59% | -- | -- |
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 2.4128 | 2.4128 | 2.3069 | 2.3069 | 0.1059 | 4.59% | 2.4170 | 0.17% |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.3491 | 2.6982 | 1.2899 | 2.5798 | 0.0592 | 4.59% | 1.3500 | 0.07% |
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 1.1729 | 2.9323 | 1.1215 | 2.8038 | 0.0514 | 4.58% | -- | -- |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.4499 | 1.4499 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0634 | 4.57% | 1.4500 | 0.01% |
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 2.3131 | 2.3131 | 2.2123 | 2.2123 | 0.1008 | 4.56% | 2.3160 | 0.13% |
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.6261 | 1.6261 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0707 | 4.55% | 1.6280 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.3911 | 1.5060% | 0.3085 | 1.4580% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.48% |
| 024823 | 华富天盈货币E | 0.2812 | 1.4970% | 0.4863 | 1.5040% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.48% |
| 740602 | 长安货币B | 0.3081 | 1.4920% | 0.3002 | 1.6290% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.49% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.2210 | 1.4840% | 0.2257 | 1.7120% | 0.12% | 0.32% | 0.67% | 0.48% |
| 660107 | 农银货币B | 0.2606 | 1.4550% | 0.3384 | 1.5430% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.50% |
| 024822 | 华富天盈货币D | 0.2699 | 1.4470% | 0.4717 | 1.4520% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.46% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0037 | 1.4100% | 0.0034 | 1.4070% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.47% |
| 012830 | 汇添富货币E | 0.3748 | 1.3660% | 0.3506 | 1.3610% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.49% |
| 022752 | 农银货币C | 0.2407 | 1.3660% | 0.3140 | 1.4520% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.47% |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.3748 | 1.3660% | 0.3506 | 1.3610% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.49% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000219 | 博时裕益混合A | 博时基金 | 7 | ||||||
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 |
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