| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.8580 | 1.8580 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0170 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0273 | 1.5672 | 1.0273 | 1.5672 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7338 | 8.1651 | 2.7224 | 8.1367 | 0.0114 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 4.1837 | 6.1937 | 4.1876 | 6.1976 | -0.0039 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.2100 | 1.7160 | 1.2120 | 1.7180 | -0.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000003 | 中海可转债债券A | 1.0110 | 1.2210 | 1.0120 | 1.2220 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9830 | 1.1930 | 0.9850 | 1.1950 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6.3346 | 6.9614 | 6.4254 | 7.0522 | -0.0908 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 5.8302 | 6.0982 | 5.9469 | 6.2149 | -0.1167 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.2990 | 3.8720 | 1.3310 | 3.9040 | -0.0320 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.1503 | 1.2313 | 1.1501 | 1.2311 | 0.0002 | 0.02% | 1.1520 | 0.15% |
| 161035 | 医药增强LOF | 1.2920 | 1.4810 | 1.2930 | 1.4820 | -0.0010 | 0.00% | 1.2890 | -0.23% |
| 501310 | 价值基金LOF | 1.3432 | 1.3432 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0083 | 0.00% | 1.3400 | -0.24% |
| 512800 | 银行ETF华宝 | 0.8444 | 1.6888 | 0.8289 | 1.6578 | 0.0155 | 0.00% | 0.8460 | 0.19% |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 | 1.2890 | 1.4010 | 1.2959 | 1.4079 | -0.0069 | 0.00% | 1.2910 | 0.16% |
| 515990 | 一带一路ETF汇添富 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0005 | 0.00% | 1.5490 | -0.02% |
| 560850 | 信创ETF汇添富 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0095 | 0.00% | 1.3720 | -0.09% |
| 562060 | 标普A股红利ETF华宝 | 0.6219 | 1.3382 | 0.6143 | 1.3230 | 0.0076 | 0.00% | 0.6240 | 0.34% |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.6001 | 1.2002 | 0.6097 | 1.2194 | -0.0096 | 0.00% | 0.6010 | 0.15% |
| 561120 | 家电ETF富国 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2758 | 1.2758 | -0.0027 | -0.21% | 1.2730 | -0.01% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004398 | 融通现金宝货币B | 0.2931 | 2.5440% | 0.3079 | 2.5240% | 0.12% | 0.30% | 0.59% | 0.79% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 0.2280 | 2.3000% | 0.2422 | 2.2800% | 0.09% | 0.24% | 0.47% | 0.63% |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.2455 | 2.1360% | 1.3784 | 2.1000% | 0.11% | 0.29% | 0.59% | 0.80% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 0.2820 | 2.0130% | 0.3015 | 2.0940% | 0.12% | 0.32% | 0.67% | 0.87% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 0.3042 | 1.9390% | 1.9197 | 2.0160% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.87% |
| 009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.1924 | 1.9040% | 1.3245 | 1.8610% | 0.09% | 0.23% | 0.47% | 0.64% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 0.2905 | 1.8880% | 1.9060 | 1.9650% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.84% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 0.2324 | 1.8210% | 0.2520 | 1.9010% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 0.75% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 1.1800 | 1.7770% | 0.9060 | 1.5610% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.93% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 0.2438 | 1.7150% | 1.8594 | 1.7920% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.72% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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