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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-01		2026-06-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
003230	创金合信医疗保健股票A	1.9732	1.9100	1.8141	1.7560	0.1591	8.77%	开放	开放
003231	创金合信医疗保健股票C	1.8779	1.7152	1.7265	1.5769	0.1514	8.77%	开放	开放
002408	中信建投医改混合A	1.8507	1.8507	1.7238	1.7238	0.1269	7.36%	开放	开放
022852	中航优选领航混合发起A	1.6325	1.6325	1.5206	1.5206	0.1119	7.36%	开放	开放
007553	中信建投医改混合C	1.5075	1.5075	1.4042	1.4042	0.1033	7.36%	开放	开放
022853	中航优选领航混合发起C	1.6176	1.6176	1.5068	1.5068	0.1108	7.35%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.6530	2.7080	2.4730	2.5280	0.1800	7.28%	限大额	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.8140	1.8140	1.6910	1.6910	0.1230	7.27%	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.5390	2.5940	2.3670	2.4220	0.1720	7.27%	限大额	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.8620	1.8620	1.7360	1.7360	0.1260	7.26%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2026-07-01		2026-06-30		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
589720	科创创新药ETF国泰	0.9424	0.9424	0.8870	0.8870	0.0554	6.25%	0.9450	0.28%
589120	科创创新药ETF汇添富	0.8681	0.8681	0.8171	0.8171	0.0510	6.24%	0.8720	0.45%
159865	养殖ETF国泰	0.5138	0.5138	0.4874	0.4874	0.0264	5.42%	0.5170	0.62%
516670	畜牧养殖ETF招商	0.5785	0.5785	0.5489	0.5489	0.0296	5.39%	0.5830	0.78%
159867	养殖ETF鹏华	0.5243	0.5243	0.4976	0.4976	0.0267	5.37%	0.5270	0.51%
516760	养殖ETF平安	0.5523	0.5523	0.5242	0.5242	0.0281	5.36%	0.5540	0.31%
588130	科创医药ETF华夏	1.0494	1.0494	0.9969	0.9969	0.0525	5.27%	1.0520	0.25%
588250	科创医药ETF鹏华	1.0680	1.0680	1.0148	1.0148	0.0532	5.24%	1.0720	0.37%
588700	科创医药ETF嘉实	1.0261	1.0261	0.9750	0.9750	0.0511	5.24%	1.0280	0.19%
512450	畜牧养殖ETF广发	0.8473	0.8473	0.8053	0.8053	0.0420	5.22%	0.8560	1.03%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2026-07-01		2026-06-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002234	泰信天天收益货币B	0.3857	2.3510%	0.8691	2.3320%	0.13%	0.35%	0.72%	0.72%
290001	泰信天天收益货币A	0.3808	2.3310%	0.8636	2.3120%	0.12%	0.34%	0.71%	0.71%
002235	泰信天天收益货币E	0.3445	2.1910%	0.8250	2.1700%	0.11%	0.31%	0.64%	0.64%
003423	国寿安保添利货币B	0.3348	2.0460%	0.9333	2.0150%	0.11%	0.32%	0.66%	0.66%
026346	国寿安保添利货币C	0.3331	2.0320%	0.9309	1.9990%	0.10%	0.27%	0.55%	0.55%
001871	前海开源货币B	0.2080	1.9500%	0.3609	2.0460%	0.11%	0.30%	0.59%	0.59%
210013	金鹰货币B	0.4693	1.8340%	0.8221	1.7640%	0.12%	0.34%	0.69%	0.69%
003422	国寿安保添利货币A	0.2800	1.8130%	0.8782	1.7770%	0.09%	0.26%	0.54%	0.54%
003539	安信现金增利货币B	0.3371	1.8060%	1.0803	1.8110%	0.12%	0.33%	0.69%	0.69%
019078	安信现金增利货币C	0.3371	1.8060%	1.0803	1.8110%	0.12%	0.33%	0.69%	0.69%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000219	博时裕益混合A	博时基金	7
000385	景顺长城景颐双利债券A	景顺长城基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000598	长盛生态环境混合A	长盛基金	7
000746	招商行业精选股票基金	招商基金	7
000828	宏利转型机遇股票A	宏利基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7

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