| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 2.6661 | 2.5116 | 2.5116 | 0.1545 | 6.15% | 开放 | 开放 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.6346 | 1.6346 | 1.5402 | 1.5402 | 0.0944 | 6.13% | 开放 | 开放 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.6119 | 1.6119 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0930 | 6.12% | 开放 | 开放 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 1.9532 | 1.8412 | 1.8412 | 0.1120 | 6.08% | 开放 | 开放 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 1.9596 | 1.9596 | 1.8556 | 1.8556 | 0.1040 | 5.60% | 开放 | 开放 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 1.9324 | 1.9324 | 1.8299 | 1.8299 | 0.1025 | 5.60% | 开放 | 开放 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 1.5068 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0777 | 5.44% | 限大额 | 开放 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 1.6303 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0836 | 5.41% | 限大额 | 开放 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 1.5045 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0754 | 5.28% | 开放 | 开放 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7328 | 1.7328 | 1.6461 | 1.6461 | 0.0867 | 5.27% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2.0065 | 2.0065 | 1.9176 | 1.9176 | 0.0889 | 4.64% | 2.0110 | 0.22% |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.2051 | 2.2051 | 2.1075 | 2.1075 | 0.0976 | 4.63% | 2.2100 | 0.22% |
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.7155 | 1.7655 | 1.6410 | 1.6910 | 0.0745 | 4.54% | 1.6500 | -3.82% |
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.7321 | 0.7321 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0316 | 4.51% | 0.7210 | -1.52% |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2.7150 | 2.7150 | 2.5983 | 2.5983 | 0.1167 | 4.49% | 2.7170 | 0.07% |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 1.5463 | 1.5463 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0664 | 4.49% | 1.5490 | 0.17% |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.4166 | 2.4166 | 2.3130 | 2.3130 | 0.1036 | 4.48% | 2.4170 | 0.02% |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 1.6995 | 1.6995 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0728 | 4.48% | 1.7020 | 0.15% |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 1.6123 | 1.6123 | 1.5434 | 1.5434 | 0.0689 | 4.46% | 1.6140 | 0.11% |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2.5047 | 2.5047 | 2.3977 | 2.3977 | 0.1070 | 4.46% | 2.5060 | 0.05% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 019635 | 汇添金货币D | 0.7295 | 1.8210% | 0.2892 | 1.6380% | 0.13% | 0.34% | 0.69% | 1.25% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.3127 | 1.6840% | 0.3705 | 1.7020% | 0.12% | 0.34% | 0.92% | -- |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 1.3414 | 1.6830% | 0.3040 | 1.2610% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.13% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 0.3572 | 1.6260% | 0.3698 | 1.6320% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.32% |
| 019040 | 国联日盈C | 0.3782 | 1.6160% | 0.3179 | 1.5820% | 0.13% | 0.32% | 0.69% | 1.23% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.3339 | 1.6120% | 0.3336 | 1.5950% | 0.13% | 0.34% | 0.70% | 1.27% |
| 016565 | 中银活期宝货币B | 0.5452 | 1.5890% | 0.4434 | 1.4900% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.28% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.6632 | 1.5750% | 0.2229 | 1.3930% | 0.11% | 0.28% | 0.57% | -- |
| 511930 | 国联日盈货币ETF | 36.4300 | 1.5650% | 30.4100 | 1.5320% | 0.12% | 0.31% | 0.67% | 1.18% |
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 0.2661 | 1.5190% | 0.3235 | 1.5390% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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