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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-06		2026-02-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3620	2.3840	2.2580	2.2800	0.1040	4.61%	开放	开放
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3950	3.3850	2.2900	3.2800	0.1050	4.59%	开放	开放
017993	方正富邦远见成长混合A	1.4686	1.4686	1.4125	1.4125	0.0561	3.97%	开放	开放
017994	方正富邦远见成长混合C	1.4347	1.4347	1.3800	1.3800	0.0547	3.96%	开放	开放
016531	鹏华碳中和主题混合C	2.0424	2.0424	1.9687	1.9687	0.0737	3.74%	限大额	开放
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.5489	0.5489	0.5291	0.5291	0.0198	3.74%	开放	开放
016530	鹏华碳中和主题混合A	2.0764	2.0764	2.0015	2.0015	0.0749	3.74%	限大额	开放
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.5568	0.5568	0.5368	0.5368	0.0200	3.73%	开放	开放
001770	前海开源嘉鑫混合C	2.5140	2.7770	2.4250	2.6880	0.0890	3.67%	开放	开放
001765	前海开源嘉鑫混合A	2.5450	2.8110	2.4550	2.7210	0.0900	3.67%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2026-02-06		2026-02-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1671	1.1671	1.1389	1.1389	0.0282	2.48%	1.1680	0.08%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.9879	0.9879	0.9641	0.9641	0.0238	2.47%	0.9880	0.01%
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	1.2018	1.2018	1.1729	1.1729	0.0289	2.46%	1.2030	0.10%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.8943	0.8943	0.8728	0.8728	0.0215	2.46%	0.8940	-0.03%
516020	华宝化工ETF	0.9498	0.9498	0.9270	0.9270	0.0228	2.46%	0.9490	-0.08%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.9712	0.9712	0.9479	0.9479	0.0233	2.46%	0.9720	0.08%
166011	中欧盛世LOF	2.3508	3.5798	2.3020	3.5310	0.0488	2.12%	2.3470	-0.16%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.0947	1.0947	1.0733	1.0733	0.0214	1.99%	1.0960	0.12%
159731	华夏中证石化产业ETF	1.0099	1.0099	0.9902	0.9902	0.0197	1.99%	1.0090	-0.09%
159147	南方中证电池主题ETF	0.9539	0.9539	0.9353	0.9353	0.0186	1.99%	0.9540	0.01%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2026-02-06		2026-02-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
017203	中信保诚薪金宝货币E	0.8666	1.9410%	0.6964	1.6380%	0.12%	0.35%	0.68%	0.14%
750007	安信现金管理货币B	0.2165	1.9310%	0.2374	1.9330%	0.11%	0.29%	0.55%	0.14%
010883	中信保诚智惠金货币C	0.6485	1.7990%	0.6332	1.7130%	0.13%	0.38%	0.75%	0.15%
000599	中信保诚薪金宝货币A	0.8113	1.7350%	0.6408	1.4320%	0.10%	0.30%	0.58%	0.12%
000301	德邦德利货币B	0.8772	1.6880%	0.3735	1.4170%	0.13%	0.37%	0.72%	0.15%
750006	安信现金管理货币A	0.1527	1.6870%	0.1712	1.6880%	0.09%	0.23%	0.43%	0.11%
004869	国联日盈B	0.3694	1.6800%	0.3707	1.6800%	0.13%	0.36%	0.73%	0.15%
005020	中信保诚智惠金货币A	0.6104	1.6560%	0.5952	1.5700%	0.12%	0.34%	0.68%	0.14%
024984	中信保诚智惠金货币D	0.6015	1.6250%	0.5864	1.5380%	0.12%	0.34%	0.67%	0.13%
015972	中航航行宝货币B	0.3872	1.6230%	0.7649	1.6230%	0.12%	0.37%	0.73%	0.15%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000354	长盛城镇化主题混合A	长盛基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000698	宝盈科技30混合	宝盈基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
000979	景顺长城沪港深精选股票A	景顺长城基金	7
001037	国投瑞银锐意改革混合A	国投瑞银基金	7

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