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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-27		2025-11-26		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019747	华西优选价值混合发起A	1.2365	1.2365	1.1940	1.1940	0.0425	3.56%	开放	开放
025470	华西优选价值混合发起C	1.2363	1.2363	1.1939	1.1939	0.0424	3.55%	开放	开放
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.5546	0.5546	0.5384	0.5384	0.0162	3.01%	开放	开放
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.5462	0.5462	0.5303	0.5303	0.0159	3.00%	开放	开放
016981	银河核心优势混合C	0.8907	0.8907	0.8671	0.8671	0.0236	2.72%	开放	开放
011629	银河核心优势混合A	0.9002	0.9002	0.8764	0.8764	0.0238	2.72%	开放	开放
022522	中欧农业产业混合发起C	1.2558	1.2558	1.2296	1.2296	0.0262	2.13%	开放	开放
022521	中欧农业产业混合发起A	1.2611	1.2611	1.2348	1.2348	0.0263	2.13%	开放	开放
024737	永赢新材料智选混合发起A	1.1652	1.1652	1.1429	1.1429	0.0223	1.95%	开放	开放
024738	永赢新材料智选混合发起C	1.1630	1.1630	1.1408	1.1408	0.0222	1.95%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-11-27		2025-11-26		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161226	国投白银LOF	1.4075	1.4075	1.3840	1.3840	0.0235	1.70%	1.4760	4.87%
164403	农业精选LOF	1.1289	1.1484	1.1118	1.1313	0.0171	1.54%	1.1170	-1.05%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.4576	1.4576	1.4366	1.4366	0.0210	1.46%	1.4610	0.23%
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.3129	1.3129	1.2940	1.2940	0.0189	1.46%	1.3160	0.24%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	0.9976	0.9976	0.9833	0.9833	0.0143	1.45%	0.9990	0.14%
160611	鹏华优质治理LOF	1.3563	1.7057	1.3388	1.6882	0.0175	1.31%	1.3480	-0.61%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.8177	0.8177	0.8073	0.8073	0.0104	1.29%	0.8190	0.16%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.7957	0.7957	0.7856	0.7856	0.0101	1.29%	0.7970	0.16%
516570	易方达中证石化产业ETF	0.8856	0.8856	0.8744	0.8744	0.0112	1.28%	0.8870	0.16%
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	0.9884	0.9884	0.9759	0.9759	0.0125	1.28%	0.9880	-0.04%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-11-27		2025-11-26		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
023625	创金合信货币F	0.3879	1.8520%	0.3934	1.7940%	0.13%	0.37%	0.76%	--
017899	海富通货币D	0.3370	1.7880%	0.3390	1.7820%	0.11%	0.33%	0.67%	1.32%
519506	海富通货币B	0.3369	1.7880%	0.3388	1.7820%	0.11%	0.33%	0.67%	1.32%
022125	天治天得利货币C	1.3307	1.7670%	0.4915	1.2290%	0.13%	0.28%	0.28%	0.33%
018875	创金合信货币E	0.3422	1.6790%	0.3472	1.6210%	0.11%	0.32%	0.67%	1.31%
021135	创金合信货币D	0.3238	1.6080%	0.3281	1.5490%	0.11%	0.30%	0.64%	1.25%
019138	国富安享货币A	0.6997	1.5670%	0.4227	1.3910%	0.12%	0.36%	0.73%	1.38%
019635	汇添金货币D	0.4217	1.5640%	0.3169	1.9360%	0.13%	0.35%	0.70%	1.34%
519505	海富通货币A	0.2799	1.5520%	0.2799	1.5410%	0.09%	0.26%	0.54%	1.10%
350004	天治天得利货币A	1.2648	1.5230%	0.4257	0.9860%	0.11%	0.29%	0.61%	1.16%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000147	易方达高等级信用债债券A	易方达基金	7
000354	长盛城镇化主题混合A	长盛基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000462	农银主题轮动混合A	农银汇理基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000598	长盛生态环境混合	长盛基金	7

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