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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-26		2025-08-25		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.9617	0.9617	0.9348	0.9348	0.0269	2.88%	开放	开放
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.9510	0.9510	0.9245	0.9245	0.0265	2.87%	开放	开放
014064	银华农业产业股票发起式C	1.4086	1.4086	1.3706	1.3706	0.0380	2.77%	开放	开放
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.8359	0.8359	0.8151	0.8151	0.0208	2.55%	开放	开放
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.8409	0.8409	0.8200	0.8200	0.0209	2.55%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8400	0.8400	0.8192	0.8192	0.0208	2.54%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8476	0.8476	0.8267	0.8267	0.0209	2.53%	开放	开放
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8482	0.8482	0.8285	0.8285	0.0197	2.38%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.9273	0.9273	0.9058	0.9058	0.0215	2.37%	开放	开放
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.8388	0.8388	0.8194	0.8194	0.0194	2.37%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-08-25		2025-08-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501046	财通福鑫定开混合	3.4680	3.4680	3.2106	3.2106	0.2574	8.02%	3.1280	-9.80%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1340	1.1340	1.0652	1.0652	0.0688	6.46%	1.1490	1.32%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.7327	1.7327	1.6279	1.6279	0.1048	6.44%	1.7420	0.54%
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.6734	1.6734	1.5724	1.5724	0.1010	6.42%	1.6860	0.75%
159713	富国中证稀土产业ETF	1.2415	1.2415	1.1666	1.1666	0.0749	6.42%	1.2550	1.09%
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2255	1.2255	1.1552	1.1552	0.0703	6.09%	1.2200	-0.45%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.3082	2.3082	2.1786	2.1786	0.1296	5.95%	2.3270	0.81%
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.9279	1.9279	1.8202	1.8202	0.1077	5.92%	1.9520	1.25%
501096	国联安科创LOF	0.9859	0.9859	0.9311	0.9311	0.0548	5.89%	0.9630	-2.32%
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.1928	1.1928	1.1267	1.1267	0.0661	5.87%	1.2000	0.60%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-08-26		2025-08-25		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010727	建信现金增利货币B	0.3995	1.4670%	0.3999	1.4640%	0.13%	0.39%	0.81%	1.09%
011200	建信现金增利货币C	0.3995	1.4670%	0.3999	1.4640%	0.13%	0.39%	0.81%	1.09%
015379	国泰瞬利货币D	0.3841	1.4640%	0.4441	1.4900%	0.13%	0.40%	0.83%	1.10%
011413	富国安益货币B	0.3945	1.4600%	0.3942	1.4580%	0.12%	0.39%	0.80%	1.08%
015420	工银安盈货币D	0.3778	1.4340%	0.3806	1.4260%	0.12%	0.38%	0.78%	1.05%
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3873	1.4190%	0.3894	1.4190%	0.12%	0.38%	0.79%	1.05%
016430	华夏快线货币B	0.3811	1.4060%	0.3843	1.4050%	0.12%	0.37%	0.76%	1.02%
015419	工银安盈货币C	0.3660	1.3910%	0.3691	1.3840%	0.12%	0.37%	0.76%	1.02%
012830	汇添富货币E	0.3811	1.3900%	0.3734	1.3880%	0.12%	0.37%	0.78%	1.04%
009586	富国富钱包货币B	0.3716	1.3720%	0.3628	1.3660%	0.12%	0.36%	0.73%	0.97%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000390	华商优势行业混合	华商基金	7
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000573	天弘通利混合A	天弘基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	申万菱信基金	7
001167	金鹰科技创新股票A	金鹰基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001230	鹏华医药科技股票A	鹏华基金	7

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