| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0913 | 10.13% | 开放 | 开放 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.9484 | 0.9484 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0858 | 9.95% | 开放 | 开放 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.9518 | 0.9518 | 0.8658 | 0.8658 | 0.0860 | 9.93% | 开放 | 开放 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.5340 | 1.5340 | 1.3964 | 1.3964 | 0.1376 | 9.85% | 开放 | 开放 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.4918 | 1.4918 | 1.3580 | 1.3580 | 0.1338 | 9.85% | 开放 | 开放 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.8029 | 3.8029 | 3.4631 | 3.4631 | 0.3398 | 9.81% | 暂停 | 开放 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.8281 | 3.8281 | 3.4861 | 3.4861 | 0.3420 | 9.81% | 暂停 | 开放 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.8230 | 3.8230 | 3.4815 | 3.4815 | 0.3415 | 9.81% | 暂停 | 开放 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.4540 | 3.4540 | 3.1468 | 3.1468 | 0.3072 | 9.76% | 开放 | 开放 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.3675 | 3.3675 | 3.0680 | 3.0680 | 0.2995 | 9.76% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 0.3920 | 0.7840 | 0.3845 | 0.7690 | 0.0075 | 1.95% | -- | -- |
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.4126 | 1.6086 | 1.3904 | 1.5864 | 0.0222 | 1.60% | -- | -- |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0137 | 1.57% | -- | -- |
| 560090 | 证券ETF汇添富 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0156 | 1.45% | -- | -- |
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0081 | 1.18% | -- | -- |
| 515650 | 消费50ETF富国 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0098 | 0.97% | -- | -- |
| 589180 | 科创新材料ETF汇添富 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9259 | 1.9259 | 0.0135 | 0.70% | -- | -- |
| 588010 | 科创新材料ETF博时 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0082 | 0.70% | -- | -- |
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0054 | 0.56% | -- | -- |
| 561920 | 疫苗ETF招商 | 0.5973 | 0.5973 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0019 | 0.32% | -- | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.1176 | 2.6250% | 0.1221 | 2.6060% | 0.09% | 0.33% | 0.60% | 0.54% |
| 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.1176 | 2.6250% | 0.1222 | 2.6060% | 0.09% | 0.33% | 0.60% | 0.54% |
| 000716 | 工银薪金货币B | 0.3410 | 2.0700% | 0.3428 | 2.0720% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.63% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3856 | 1.8640% | 0.3355 | 1.8410% | 0.11% | 0.29% | 0.59% | 0.52% |
| 002195 | 中银机构现金管理货币A | 0.2970 | 1.8210% | 0.2907 | 1.8110% | 0.11% | 0.31% | 0.61% | 0.54% |
| 000528 | 工银薪金货币A | 0.2729 | 1.8160% | 0.2751 | 1.8190% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.52% |
| 005057 | 东方红货币B | 0.3446 | 1.7190% | 1.2270 | 1.7130% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.59% |
| 005058 | 东方红货币E | 0.3448 | 1.7190% | 1.2268 | 1.7130% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.59% |
| 004869 | 国联日盈B | 0.3416 | 1.7160% | 0.5665 | 1.7160% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.64% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.3654 | 1.6670% | 0.6970 | 1.7650% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.63% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000219 | 博时裕益混合A | 博时基金 | 7 | ||||||
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 |
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