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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2024-12-13		2024-12-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.0118	1.0118	0.9854	0.9854	0.0264	2.68%	开放	开放
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.0196	1.0196	0.9930	0.9930	0.0266	2.68%	开放	开放
015667	银河文体娱乐混合C	1.1629	1.1629	1.1329	1.1329	0.0300	2.65%	开放	开放
005585	银河文体娱乐混合A	1.1869	1.1869	1.1563	1.1563	0.0306	2.65%	开放	开放
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.4610	1.4610	1.4260	1.4260	0.0350	2.45%	开放	开放
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.6500	1.6500	1.6180	1.6180	0.0320	1.98%	开放	开放
519678	银河消费混合A	1.8170	1.8170	1.7820	1.7820	0.0350	1.96%	开放	开放
015668	银河消费混合C	1.7790	1.7790	1.7450	1.7450	0.0340	1.95%	开放	开放
015034	泰信优势领航混合	0.9346	0.9346	0.9168	0.9168	0.0178	1.94%	开放	开放
007049	平安鑫安混合E	1.2075	1.2075	1.1864	1.1864	0.0211	1.78%	限大额	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2024-12-13		2024-12-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
167002	鼎越LOF	2.4139	2.4139	2.3720	2.3720	0.0419	1.77%	2.3620	-2.15%
516620	国泰中证影视主题ETF	1.0900	1.0900	1.0727	1.0727	0.0173	1.61%	1.0910	0.09%
159855	银华中证影视主题ETF	0.9853	0.9853	0.9704	0.9704	0.0149	1.54%	0.9850	-0.03%
160642	鹏华增瑞LOF	1.3736	1.3736	1.3543	1.3543	0.0193	1.43%	1.3410	-2.37%
161030	体育LOF	1.0030	0.6760	0.9950	0.6730	0.0080	0.80%	0.9950	-0.80%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.1655	1.1655	1.1563	1.1563	0.0092	0.80%	1.1670	0.13%
511130	博时上证30年期国债ETF	110.4589	1.1196	109.6082	1.1111	0.8507	0.78%	110.3590	-0.09%
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	122.0350	1.2654	121.1484	1.2565	0.8866	0.73%	122.0630	0.02%
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.1543	1.1543	1.1461	1.1461	0.0082	0.72%	1.1560	0.15%
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1931	1.1931	1.1851	1.1851	0.0080	0.68%	1.1970	0.33%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2024-12-13		2024-12-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003399	太平日日金货币B	0.3716	2.8640%	0.3758	4.4190%	0.20%	0.45%	0.86%	1.78%
003398	太平日日金货币A	0.3109	2.6290%	0.3153	4.1780%	0.18%	0.39%	0.74%	1.55%
000716	工银薪金货币B	0.8445	2.5420%	0.5830	2.4790%	0.16%	0.47%	0.94%	1.95%
021447	工银薪金货币D	0.8421	2.5320%	0.5805	2.4690%	0.16%	0.46%	0.93%	--
003171	信澳慧理财货币A	1.1076	2.5300%	0.4035	2.1550%	0.16%	0.42%	0.91%	1.91%
004869	国联日盈B	0.5040	2.4740%	1.2765	2.4260%	0.15%	0.44%	0.89%	1.96%
021169	信澳慧理财货币C	1.0858	2.4550%	0.3835	2.0800%	0.15%	0.40%	0.86%	0.98%
018367	工银薪金货币C	0.7970	2.3440%	0.5337	2.2770%	0.15%	0.42%	0.84%	1.76%
210013	金鹰货币B	0.5825	2.3310%	0.4927	2.4160%	0.16%	0.47%	0.94%	1.90%
005150	红土创新优淳货币A	0.1389	2.3110%	3.7263	2.3140%	0.15%	0.44%	0.84%	1.70%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
675091	西部利得祥逸债券A	西部利得基金	6
540007	汇丰晋信中小盘股票	汇丰晋信基金	6
483003	工银精选平衡混合	工银瑞信基金	6
260112	景顺长城能源基建混合A	景顺长城基金	6
217022	招商产业债券A	招商基金	6
161611	融通内需驱动混合A	融通基金	6
160613	鹏华盛世创新LOF	鹏华基金	6
090007	大成策略回报混合A	大成基金	6
080005	长盛量化红利混合A	长盛基金	6
011251	华安聚嘉精选混合A	华安基金	6

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