| 序号 | 代码 | 简称 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日变动率 | 基金公司 | 相关功能 |
| 1 | 160633 | 券商指基 | 2020-12-31 | 1.2170 | 0.6880 | 4.2845% | 鹏华基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 2 | 163115 | 申万军工 | 2020-12-31 | 1.2293 | 2.0480 | 4.1691% | 申万菱信基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 3 | 161024 | 军工分级 | 2020-12-31 | 1.2510 | 1.8150 | 4.1632% | 富国基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 4 | 160625 | 证保分级 | 2020-12-31 | 0.9330 | 1.9480 | 3.6667% | 鹏华基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 5 | 008285 | 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 | 2021-04-19 | 0.2338 | 0.2338 | 3.3142% | 易方达基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 投资风格 | 综合评级 | 最新净值 | 近一年涨幅 |
| 1 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 债券型 |
|
1.0070 | -4.82% |
| 2 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 债券型 |
|
1.0090 | -3.90% |
| 3 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 |
|
0.9961 | -3.39% |
| 4 | 002725 | 中欧强瑞 | 债券型 |
|
1.1730 | -3.22% |
| 5 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 |
|
1.0001 | -2.99% |
| 6 | 290003 | 泰信双息 | 债券型 |
|
1.0009 | -2.60% |
| 7 | 164702 | 添富季红 | 债券型 |
|
0.9900 | -1.49% |
| 8 | 002757 | 招商招兴3个月C | 债券型 |
|
1.0732 | -0.62% |
| 9 | 002756 | 招商招兴3个月A | 债券型 |
|
1.0731 | -0.42% |
| 10 | 001572 | 嘉合磐石C | 成长型 |
|
1.0599 | -0.28% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日期 | 基金家数 | 持股总数(万股) | 相关功能 |
| 1 | 200026 | 飞亚达B | 2021-03-31 | 9 | 5033 | 行情 资讯 |
| 2 | 000026 | 飞亚达 | 2021-03-31 | 9 | 5033 | 行情 资讯 |
| 3 | 002623 | 亚玛顿 | 2021-03-31 | 8 | 1732 | 行情 资讯 |
| 4 | 300285 | 国瓷材料 | 2021-03-31 | 6 | 10734 | 行情 资讯 |
| 5 | 300452 | 山河药辅 | 2021-03-31 | 6 | 1973 | 行情 资讯 |
| 6 | 002968 | 新大正 | 2021-03-31 | 6 | 615 | 行情 资讯 |
| 7 | 002271 | 东方雨虹 | 2021-03-31 | 5 | 10833 | 行情 资讯 |
| 8 | 300702 | 天宇股份 | 2021-03-31 | 5 | 1062 | 行情 资讯 |
| 9 | 603601 | 再升科技 | 2021-03-31 | 5 | 5306 | 行情 资讯 |
| 10 | 300298 | 三诺生物 | 2021-03-31 | 5 | 7053 | 行情 资讯 |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 011346 | 淳厚鑫淳 | 混合型 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 股票型 | 2021-05-13 | 2021-05-27 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 股票型 | 2021-05-13 | 2021-05-27 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长A | 股票型 | 2021-05-10 | 2021-05-21 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长C | 股票型 | 2021-05-10 | 2021-05-21 |
| 011606 | 交银招享一年混合C | 2021-05-10 | 2021-05-28 | |
| 012079 | 信达澳银新能源精选混合 | 混合型 | 2021-05-10 | 2021-05-21 |
| 011605 | 交银招享一年混合A | 2021-05-10 | 2021-05-28 |
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