| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.7737 | 1.7737 | 1.6816 | 1.6816 | 0.0921 | 5.48% | 开放 | 开放 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.7680 | 1.7680 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0918 | 5.48% | 开放 | 开放 |
| 008619 | 永赢医药健康C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0422 | 4.63% | 开放 | 开放 |
| 008618 | 永赢医药健康A | 0.9638 | 0.9638 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0425 | 4.61% | 开放 | 开放 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.2165 | 1.3765 | 1.1720 | 1.3320 | 0.0445 | 3.80% | 开放 | 开放 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.2081 | 1.2081 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0441 | 3.79% | 开放 | 开放 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.5094 | 0.5094 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0156 | 3.16% | 开放 | 开放 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.5009 | 0.5009 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0153 | 3.15% | 开放 | 开放 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4642 | 0.4642 | 0.4505 | 0.4505 | 0.0137 | 3.04% | 开放 | 开放 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4680 | 0.4680 | 0.4542 | 0.4542 | 0.0138 | 3.04% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501085 | 财通科创LOF | 1.7406 | 1.7406 | 1.6981 | 1.6981 | 0.0425 | 2.50% | 1.6800 | -3.48% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2862 | 1.2862 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0301 | 2.40% | 1.2870 | 0.06% |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2949 | 1.2949 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0303 | 2.40% | 1.2930 | -0.15% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.3372 | 1.3372 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0310 | 2.37% | 1.3360 | -0.09% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.3160 | 1.3160 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0249 | 1.93% | 1.3080 | -0.61% |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6192 | 1.6192 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0304 | 1.91% | 1.6070 | -0.75% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.4877 | 1.4877 | 1.4598 | 1.4598 | 0.0279 | 1.91% | 1.4810 | -0.45% |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2055 | 1.2055 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0225 | 1.90% | 1.1980 | -0.62% |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.5456 | 1.5456 | 1.5169 | 1.5169 | 0.0287 | 1.89% | 1.5370 | -0.56% |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.4470 | 1.4470 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0267 | 1.88% | 1.4470 | 0.00% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.4219 | 2.0310% | 0.2957 | 2.0290% | 0.14% | 0.42% | 0.84% | 0.86% |
| 002078 | 浙商日添利B | 1.6401 | 1.9340% | 0.2943 | 1.2540% | 0.13% | 0.39% | 0.77% | 0.78% |
| 004368 | 前海开源聚财宝A | 0.3796 | 1.8660% | 0.2533 | 1.8620% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 0.77% |
| 000846 | 国联货币C | 0.3828 | 1.8280% | 0.4086 | 2.0730% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 0.85% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 0.4342 | 1.7870% | 0.2094 | 1.6990% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 0.62% |
| 003753 | 工银如意货币B | 0.6193 | 1.7670% | 0.5433 | 1.6480% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 0.80% |
| 019967 | 工银如意货币C | 0.6193 | 1.7670% | 0.5431 | 1.6480% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 0.80% |
| 020945 | 工银如意货币D | 0.6192 | 1.7670% | 0.5432 | 1.6480% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 0.80% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.4363 | 1.7600% | 0.4433 | 1.7630% | 0.14% | 0.43% | 0.84% | 0.86% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.3622 | 1.7600% | 0.3599 | 1.7670% | 0.12% | 0.40% | 0.82% | 0.84% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 7 |  | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 7 | | | | | | |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 7 | | | | | | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | | | | | | |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 7 | | | | | | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | 7 | | | | | | |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 东吴基金 | 7 | | | | | | |
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