| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519115 | 浦银红利精选混合A | 1.4097 | 3.1447 | 1.4051 | 3.1401 | 0.0046 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.6700 | 4.0700 | 3.6590 | 4.0590 | 0.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1475 | 1.4585 | 1.1472 | 1.4582 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0775 | 1.3188 | 1.0773 | 1.3186 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0267 | 1.3113 | 1.0266 | 1.3112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0660 | 1.4890 | 1.0659 | 1.4889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0677 | 1.5487 | 1.0676 | 1.5486 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1117 | 1.1417 | 1.1116 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.0794 | 8.6096 | 3.2523 | 8.7825 | -0.1729 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 4.0580 | 4.8630 | 4.3850 | 5.1900 | -0.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.4321 | 1.6281 | 1.4070 | 1.6030 | 0.0251 | 1.78% | 1.4350 | 0.20% |
| 561060 | 国企红利ETF华安 | 1.1617 | 1.1887 | 1.1573 | 1.1843 | 0.0044 | 0.38% | 1.1610 | -0.06% |
| 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.1164 | 1.1974 | 1.1127 | 1.1937 | 0.0037 | 0.33% | 1.1180 | 0.14% |
| 520560 | 香港大盘30ETF华宝 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0025 | 0.30% | 0.8280 | -0.85% |
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 0.3671 | 0.7342 | 0.3669 | 0.7338 | 0.0002 | 0.05% | 0.3640 | -0.84% |
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 102.0932 | 1.0209 | 102.0781 | 1.0208 | 0.0151 | 0.01% | 102.0570 | -0.04% |
| 551550 | 科创债ETF华夏 | 101.7847 | 1.0178 | 101.7728 | 1.0177 | 0.0119 | 0.01% | 101.7540 | -0.03% |
| 501057 | 新能源车LOF | 2.1717 | 2.1717 | 2.2431 | 2.2431 | -0.0714 | 0.00% | 2.1650 | -0.31% |
| 501058 | 新能源车LOFC | 2.1250 | 2.1250 | 2.1949 | 2.1949 | -0.0699 | 0.00% | 2.1230 | -0.09% |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.5772 | 0.5772 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0040 | 0.00% | 0.5720 | -0.90% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 519589 | 交银货币B | 0.3456 | 1.2700% | 0.3451 | 1.2700% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.88% |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.3391 | 1.2510% | 0.3416 | 1.2500% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.84% |
| 519588 | 交银货币A | 0.2799 | 1.0280% | 0.2786 | 1.0280% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.72% |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.2734 | 1.0080% | 0.2757 | 1.0070% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.68% |
| 511600 | 华安日日鑫ETF | 24.9200 | 0.8990% | 24.4100 | 0.9000% | 0.08% | 0.24% | 0.50% | 0.63% |
| 970159 | 国联现金添利货币 | 0.2158 | 0.8740% | 0.2218 | 0.8890% | 0.06% | 0.19% | 0.37% | 0.47% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.1536 | 0.7060% | 0.3014 | 0.7910% | 0.07% | 0.19% | 0.38% | 0.48% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.3107 | 1.0740% | 0.08% | 0.22% | 0.46% | 0.60% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.3765 | 1.3170% | 0.10% | 0.28% | 0.60% | 0.75% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | -- | 0.3792 | 1.3270% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.76% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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