| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 1.6251 | 1.6251 | 1.5616 | 1.5616 | 0.0635 | 4.07% | 开放 | 开放 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.6197 | 1.6197 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0632 | 4.06% | 开放 | 开放 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.6567 | 1.6567 | 1.5924 | 1.5924 | 0.0643 | 4.04% | 限大额 | 开放 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.6600 | 1.6600 | 1.5956 | 1.5956 | 0.0644 | 4.04% | 限大额 | 开放 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5640 | 0.5640 | 0.5448 | 0.5448 | 0.0192 | 3.52% | 限大额 | 开放 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0196 | 3.52% | 限大额 | 开放 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 1.4989 | 1.4989 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0498 | 3.44% | 开放 | 开放 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 1.4936 | 1.4936 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0496 | 3.43% | 开放 | 开放 |
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 1.5209 | 1.5209 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0505 | 3.43% | 开放 | 开放 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 1.5795 | 1.5795 | 1.5275 | 1.5275 | 0.0520 | 3.40% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.2756 | 1.2756 | 1.1753 | 1.1753 | 0.1003 | 8.53% | 1.3190 | 3.40% |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.7146 | 1.7146 | 1.5803 | 1.5803 | 0.1343 | 8.50% | 1.7680 | 3.11% |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.6078 | 1.6078 | 1.4828 | 1.4828 | 0.1250 | 8.43% | 1.6600 | 3.25% |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.8053 | 1.8053 | 1.6669 | 1.6669 | 0.1384 | 8.30% | 1.8510 | 2.53% |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.7242 | 1.7242 | 1.5925 | 1.5925 | 0.1317 | 8.27% | 1.7670 | 2.48% |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.7350 | 1.7350 | 1.6029 | 1.6029 | 0.1321 | 8.24% | 1.7820 | 2.71% |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.6965 | 1.6965 | 1.5891 | 1.5891 | 0.1074 | 6.76% | 1.7490 | 3.09% |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.8180 | 1.8180 | 1.7031 | 1.7031 | 0.1149 | 6.75% | 1.8840 | 3.63% |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.5635 | 1.5635 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0855 | 5.78% | 1.5890 | 1.63% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.9032 | 1.9032 | 1.8041 | 1.8041 | 0.0991 | 5.49% | 1.9270 | 1.25% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.4492 | 1.7780% | 0.4061 | 1.7690% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.26% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3765 | 1.7310% | 0.5704 | 1.7300% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 0.25% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.4475 | 1.6840% | 0.8101 | 2.0320% | 0.11% | 0.36% | 0.71% | 0.25% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 0.4258 | 1.6730% | 0.3789 | 1.6620% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.24% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 1.0152 | 1.6190% | 0.3464 | 1.2650% | 0.10% | 0.33% | 0.67% | 0.23% |
| 018659 | 德邦如意货币E | 0.3742 | 1.6180% | 0.6174 | 1.6170% | 0.11% | 0.35% | 0.69% | 0.24% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.5045 | 1.6140% | 0.7148 | 1.5670% | 0.10% | 0.33% | 0.66% | 0.23% |
| 002960 | 博时合利货币B | 0.3628 | 1.6120% | 0.9565 | 1.6090% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.23% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3635 | 1.5830% | 0.7033 | 1.5890% | 0.11% | 0.36% | 0.74% | 0.25% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 0.3156 | 1.5820% | 0.3229 | 1.7040% | 0.10% | 0.33% | 0.67% | 0.22% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 宝盈基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 |
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