| 序号 | 代码 | 简称 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日变动率 | 基金公司 | 相关功能 |
| 1 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 2019-10-18 | 1.0735 | 1.0735 | 0.9973% | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 2 | 270041 | 广发消费品 | 2019-10-18 | 2.9610 | 2.9610 | 0.8515% | 广发基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 3 | 519020 | 国泰金泰A | 2019-10-18 | 1.2684 | 1.2289 | 0.8027% | 国泰基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 4 | 519022 | 国泰金泰C | 2019-10-18 | 1.2824 | 1.3674 | 0.7938% | 国泰基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 5 | 161226 | 白银基金 | 2019-10-18 | 0.8950 | 0.8950 | 0.6749% | 国投瑞银基金管理有限公司 | 走势图 净值 |
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 基金类型 | 晨星评级 | 星级变动 | 最新净值 | 近一年涨幅 |
| 1 | 167704 | 德信C | {} |
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新进 | 1.1058 | - |
| 2 | 110053 | 易方达双月利B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 3 | 091023 | 大成月月盈B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 4 | 110051 | 易方达月月利B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 5 | 485022 | 工银60天B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 6 | 090023 | 大成月月盈A | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 7 | 000090 | 民生月度债B | 短债基金 |
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上升 | - | - |
| 8 | 070036 | 嘉实理财7天债B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 9 | 270047 | 广发30天B | 短债基金 |
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不变 | - | - |
| 10 | 110022 | 易基消费 | 股票型基金 |
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不变 | 1.9930 | 47.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日期 | 基金家数 | 持股总数(万股) | 相关功能 |
| 1 | 300568 | 星源材质 | 2019-09-30 | 4 | 1208 | 行情 资讯 |
| 2 | 300487 | 蓝晓科技 | 2019-09-30 | 3 | 547 | 行情 资讯 |
| 3 | 002913 | 奥士康 | 2019-09-30 | 2 | 194 | 行情 资讯 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 2019-09-30 | 2 | 3201 | 行情 资讯 |
| 5 | 300190 | 维尔利 | 2019-09-30 | 2 | 1210 | 行情 资讯 |
| 6 | 002408 | 齐翔腾达 | 2019-09-30 | 1 | 961 | 行情 资讯 |
| 7 | 002358 | 森源电气 | 2019-09-30 | 1 | 604 | 行情 资讯 |
| 8 | 300043 | 星辉娱乐 | 2019-09-30 | 1 | 4200 | 行情 资讯 |
| 9 | 603199 | 九华旅游 | 2019-09-30 | 1 | 67 | 行情 资讯 |
| 10 | 002456 | 欧菲光 | 2019-09-30 | 1 | 900 | 行情 资讯 |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型 | 2019-10-14 | 2019-10-25 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型 | 2019-10-14 | 2019-10-25 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-10-18 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-11-18 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-11-18 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-10-18 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-12-16 |