| 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3424 | 1.3424 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0863 | 6.87% | 开放 | 开放 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 1.0468 | 1.0468 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0564 | 5.69% | 开放 | 开放 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 1.0475 | 1.0475 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0564 | 5.69% | 开放 | 开放 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.9129 | 1.9129 | 1.8171 | 1.8171 | 0.0958 | 5.27% | 限大额 | 开放 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.9411 | 1.9411 | 1.8439 | 1.8439 | 0.0972 | 5.27% | 限大额 | 开放 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.5843 | 2.5843 | 2.4563 | 2.4563 | 0.1280 | 5.21% | 限大额 | 开放 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.8708 | 0.8708 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0430 | 5.19% | 开放 | 开放 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.8798 | 0.8798 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0434 | 5.19% | 开放 | 开放 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.3085 | 1.3085 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0626 | 5.02% | 开放 | 开放 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.2815 | 1.2815 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0613 | 5.02% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.2044 | 3.4334 | 2.1025 | 3.3315 | 0.1019 | 4.85% | 2.1690 | -1.61% |
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 3.8023 | 3.8023 | 3.6424 | 3.6424 | 0.1599 | 4.39% | 3.4400 | -9.53% |
| 160212 | 国泰估值LOF | 4.1458 | 4.1458 | 3.9966 | 3.9966 | 0.1492 | 3.73% | 4.1000 | -1.10% |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.4901 | 3.5840 | 1.4373 | 3.4570 | 0.0528 | 3.67% | 1.4800 | -0.68% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.7939 | 0.7939 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0276 | 3.60% | 0.7940 | 0.01% |
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 2.3497 | 2.3497 | 2.2681 | 2.2681 | 0.0816 | 3.60% | 2.3040 | -1.94% |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.8109 | 0.8109 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0281 | 3.59% | 0.8120 | 0.14% |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.7948 | 0.7948 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0275 | 3.58% | 0.7970 | 0.28% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.9342 | 0.9342 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0321 | 3.56% | 0.9360 | 0.19% |
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.0117 | 1.0117 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0336 | 3.44% | 0.9960 | -1.55% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.3829 | 1.8240% | 0.8516 | 1.8130% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 1.29% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3716 | 1.7840% | 0.7237 | 1.7930% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.27% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3717 | 1.7830% | 0.7228 | 1.7930% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.28% |
| 020039 | 东吴货币C | 0.4549 | 1.7400% | 0.3843 | 1.7040% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 1.30% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.4548 | 1.7390% | 0.3843 | 1.7040% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 1.30% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.3575 | 1.7120% | 0.4285 | 1.7140% | 0.12% | 0.35% | 0.74% | 1.23% |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 0.3720 | 1.7120% | 0.3659 | 1.7120% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 1.08% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 0.6628 | 1.6970% | 0.8078 | 1.5370% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.15% |
| 023993 | 东吴货币E | 0.4462 | 1.6570% | 0.3598 | 1.6130% | 0.12% | -- | -- | 0.30% |
| 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 0.3364 | 1.6510% | 0.8051 | 1.6400% | 0.11% | -- | -- | 0.30% |
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