数据中心-基金数据-证券之星-提炼数据精华解开财富密码

首页 > 数据中心 > 基金数据

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-05		2025-09-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.6325	0.6325	0.5597	0.5597	0.0728	13.01%	开放	开放
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.6196	0.6196	0.5483	0.5483	0.0713	13.00%	开放	开放
006969	圆信永丰高端制造A	2.4577	2.4577	2.2002	2.2002	0.2575	11.70%	开放	开放
025395	圆信永丰高端制造C	2.4575	2.4575	2.2001	2.2001	0.2574	11.70%	开放	开放
004845	南华瑞盈混合发起A	1.4766	1.4766	1.3230	1.3230	0.1536	11.61%	开放	开放
004846	南华瑞盈混合发起C	1.4949	1.4949	1.3395	1.3395	0.1554	11.60%	开放	开放
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.8858	0.8858	0.8020	0.8020	0.0838	10.45%	开放	开放
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8689	0.8689	0.7867	0.7867	0.0822	10.45%	开放	开放
011142	创金合信新材料新能源股票A	1.0896	1.0896	0.9872	0.9872	0.1024	10.37%	开放	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	1.0594	1.0594	0.9599	0.9599	0.0995	10.37%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-09-05		2025-09-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
561910	招商中证电池主题ETF	0.7135	0.7135	0.6437	0.6437	0.0698	10.84%	0.7110	-0.35%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7287	0.7287	0.6576	0.6576	0.0711	10.81%	0.7250	-0.51%
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.8405	0.8405	0.7586	0.7586	0.0819	10.80%	0.8380	-0.30%
561160	富国中证电池主题ETF	0.7138	0.7138	0.6443	0.6443	0.0695	10.79%	0.7180	0.59%
159368	华夏创业板新能源ETF	1.3522	1.3522	1.2300	1.2300	0.1222	9.93%	1.3630	0.80%
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.4254	1.4254	1.2981	1.2981	0.1273	9.81%	1.4390	0.95%
159387	国泰创业板新能源ETF	1.4983	1.4983	1.3651	1.3651	0.1332	9.76%	1.5160	1.18%
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.3275	1.3275	1.2162	1.2162	0.1113	9.15%	1.3360	0.64%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.4758	1.4758	1.3524	1.3524	0.1234	9.12%	1.4890	0.89%
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.9343	1.9343	1.7748	1.7748	0.1595	8.99%	1.9480	0.71%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-09-05		2025-09-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
519589	交银货币B	1.3716	1.9330%	0.3702	1.4090%	0.13%	0.40%	0.83%	1.11%
020827	交银货币D	1.3716	1.9290%	0.3637	1.4070%	0.13%	0.39%	0.82%	1.11%
000716	工银薪金货币B	0.3815	1.9270%	0.5780	1.9400%	0.14%	0.39%	0.78%	1.06%
021447	工银薪金货币D	0.3788	1.9170%	0.5753	1.9300%	0.14%	0.39%	0.78%	1.05%
004749	华泰紫金天天金交易型货币B	0.3945	1.7700%	0.4020	1.7640%	0.13%	0.37%	0.78%	1.05%
002299	招商招福宝货币B	0.4767	1.7490%	0.3558	1.6930%	0.12%	0.37%	0.78%	1.10%
018367	工银薪金货币C	0.3347	1.7300%	0.5246	1.7380%	0.12%	0.34%	0.68%	0.92%
710502	富安达现金通货币B	0.3049	1.7090%	0.3175	1.7220%	0.11%	0.33%	0.71%	0.98%
004502	中银如意宝货币A	0.8660	1.7000%	0.4035	1.3980%	0.12%	0.36%	0.76%	1.03%
005162	中银如意宝货币B	0.8660	1.7000%	0.4035	1.3980%	0.12%	0.36%	0.76%	1.03%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000573	天弘通利混合A	天弘基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	申万菱信基金	7
001167	金鹰科技创新股票A	金鹰基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001230	鹏华医药科技股票A	鹏华基金	7

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年