| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 0.9104 | 0.7821 | 0.8321 | 0.0783 | 10.01% | 开放 | 开放 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.8737 | 0.9237 | 0.7943 | 0.8443 | 0.0794 | 10.00% | 开放 | 开放 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 3.1760 | 2.9159 | 2.9159 | 0.2601 | 8.92% | 开放 | 开放 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.9172 | 1.9172 | 1.7659 | 1.7659 | 0.1513 | 8.57% | 开放 | 开放 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 1.6313 | 1.6313 | 1.5026 | 1.5026 | 0.1287 | 8.57% | 开放 | 开放 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.8938 | 1.8938 | 1.7444 | 1.7444 | 0.1494 | 8.56% | 开放 | 开放 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 1.6815 | 1.6815 | 1.5597 | 1.5597 | 0.1218 | 7.81% | 开放 | 开放 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 1.7114 | 1.7114 | 1.5875 | 1.5875 | 0.1239 | 7.80% | 开放 | 开放 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 2.2326 | 2.2326 | 2.0710 | 2.0710 | 0.1616 | 7.80% | 开放 | 开放 |
| 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 1.0514 | 1.0514 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0761 | 7.80% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.9656 | 1.9656 | 1.9047 | 1.9047 | 0.0609 | 3.20% | 1.9640 | -0.08% |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 1.5518 | 1.5518 | 1.5092 | 1.5092 | 0.0426 | 2.82% | 1.5520 | 0.01% |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.9859 | 1.9718 | 0.9611 | 1.9222 | 0.0248 | 2.58% | 0.9870 | 0.11% |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 1.0241 | 1.0241 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0250 | 2.50% | 1.0230 | -0.11% |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0289 | 2.48% | 1.1950 | -0.09% |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 0.7826 | 1.5652 | 0.7645 | 1.5290 | 0.0181 | 2.37% | 0.7820 | -0.08% |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.9853 | 0.9853 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0217 | 2.25% | 0.9850 | -0.03% |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.3060 | 1.3060 | 1.2809 | 1.2809 | 0.0251 | 1.96% | 1.3060 | 0.00% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 1.3780 | 1.3780 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0250 | 1.85% | 1.3790 | 0.07% |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.3566 | 1.3566 | 1.3365 | 1.3365 | 0.0201 | 1.50% | 1.3560 | -0.04% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 0.4047 | 1.3870% | 0.4143 | 1.3630% | 0.11% | 0.36% | 0.71% | 1.38% |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.3877 | 1.3100% | 0.3378 | 1.2930% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.42% |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 0.3400 | 1.1430% | 0.3595 | 1.1190% | 0.09% | 0.30% | 0.58% | 1.15% |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.3219 | 1.0660% | 0.2720 | 1.0500% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 1.20% |
| 970157 | 国元元增利货币 | 0.2444 | 0.7560% | 0.2421 | 0.7600% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.73% |
| 970159 | 国联现金添利货币 | 0.2051 | 0.7060% | 0.1908 | 0.7050% | 0.06% | 0.19% | 0.44% | 0.81% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.2768 | 1.0280% | 0.08% | 0.26% | 0.56% | 1.15% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.3427 | 1.2710% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 1.38% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | -- | 0.3448 | 1.2810% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 1.38% |
| 000198 | 天弘余额宝货币 | -- | -- | 0.2921 | 1.0030% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 1.11% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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