| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1256 | 1.1256 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0454 | 4.20% | 开放 | 开放 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1257 | 1.1257 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0454 | 4.20% | 开放 | 开放 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 0.9124 | 0.9124 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0357 | 4.07% | 开放 | 开放 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 0.9260 | 0.9260 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0362 | 4.07% | 开放 | 开放 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0495 | 4.06% | 开放 | 开放 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0335 | 3.72% | 开放 | 开放 |
| 016981 | 银河核心优势混合C | 0.9238 | 0.9238 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0331 | 3.72% | 开放 | 开放 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.7859 | 1.7859 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0639 | 3.71% | 开放 | 开放 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.8088 | 1.9688 | 1.7441 | 1.9041 | 0.0647 | 3.71% | 开放 | 开放 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.9070 | 2.3460 | 1.8390 | 2.2780 | 0.0680 | 3.70% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 588710 | 科半导体 | 1.4236 | 1.4236 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0444 | 3.22% | 1.4240 | 0.03% |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.3808 | 1.3808 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0429 | 3.21% | 1.3830 | 0.16% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.1189 | 1.1189 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0343 | 3.16% | 1.1210 | 0.19% |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0307 | 2.64% | 1.1980 | 0.21% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.1933 | 1.1933 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0273 | 2.34% | 1.1930 | -0.03% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.9092 | 0.9092 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0208 | 2.34% | 0.9090 | -0.02% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8529 | 0.8529 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0195 | 2.34% | 0.8540 | 0.13% |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0224 | 2.34% | 0.9800 | 0.00% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0273 | 3.2563 | 1.9828 | 3.2118 | 0.0445 | 2.24% | 2.0170 | -0.51% |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.4798 | 1.4798 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0323 | 2.23% | 1.4820 | 0.15% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 017899 | 海富通货币D | 0.3323 | 1.7810% | 0.3370 | 1.7880% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 1.32% |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3322 | 1.7810% | 0.3369 | 1.7880% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 1.32% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 0.3063 | 1.7640% | 1.3307 | 1.7670% | 0.12% | 0.28% | 0.28% | 0.33% |
| 001992 | 农银天天利货币B | 1.1034 | 1.7320% | 0.3660 | 1.3390% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.40% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 1.1038 | 1.7320% | 0.3659 | 1.3390% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.40% |
| 007866 | 创金合信货币C | 0.3748 | 1.7170% | 0.3879 | 1.8510% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.48% |
| 023625 | 创金合信货币F | 0.3748 | 1.7170% | 0.3879 | 1.8520% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | -- |
| 001909 | 创金合信货币A | 0.3640 | 1.6770% | 0.3770 | 1.8110% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.45% |
| 008742 | 天治天得利货币B | 0.2816 | 1.6530% | 1.2669 | 1.6560% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 1.29% |
| 023796 | 农银天天利货币D | 1.0786 | 1.6400% | 0.3409 | 1.2470% | 0.10% | 0.32% | -- | 0.43% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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