| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.5572 | 5.5102 | 4.4923 | 5.4453 | 0.0649 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.4673 | 4.4673 | 4.4039 | 4.4039 | 0.0634 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5369 | 1.5369 | 0.0201 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 1.6244 | 1.6244 | 1.6035 | 1.6035 | 0.0209 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 2.0206 | 2.0206 | 1.9957 | 1.9957 | 0.0249 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 2.1281 | 2.1281 | 2.1019 | 2.1019 | 0.0262 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.2062 | 1.2062 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0144 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1992 | 1.1992 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0143 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0915 | 1.8075 | 1.0786 | 1.7946 | 0.0129 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0918 | 1.8078 | 1.0789 | 1.7949 | 0.0129 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 561610 | 绿色电力ETF鑫元 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0124 | 1.26% | 0.9960 | -0.26% |
| 515450 | 红利低波50ETF南方 | 1.4830 | 1.9380 | 1.4647 | 1.9197 | 0.0183 | 1.25% | 1.4840 | 0.07% |
| 562960 | 绿色电力ETF易方达 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0142 | 1.25% | 1.1510 | 0.01% |
| 560450 | 电力ETF天弘 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0116 | 1.25% | 0.9400 | -0.16% |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0142 | 1.24% | 1.1550 | -0.03% |
| 562550 | 绿电ETF华夏 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0141 | 1.24% | 1.1470 | -0.05% |
| 159158 | 电力ETF景顺 | 1.0038 | 1.0038 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0123 | 1.24% | 1.0030 | -0.08% |
| 516370 | 电力ETF汇添富 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0113 | 1.24% | 0.9220 | -0.05% |
| 560480 | 电力ETF招商 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0110 | 1.24% | 0.8970 | -0.13% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0128 | 1.24% | 1.0440 | -0.20% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002299 | 招商招福宝货币B | 0.5856 | 1.5410% | 0.3321 | 1.4060% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.13% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3130 | 1.5100% | 0.3158 | 1.5140% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.13% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3128 | 1.5100% | 0.3158 | 1.5140% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.13% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 1.1982 | 1.5100% | 0.2761 | 1.0260% | 0.10% | 0.30% | 0.59% | 0.99% |
| 009976 | 东方金证通货币B | 0.6601 | 1.5000% | 1.1785 | 1.2560% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.91% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 0.3150 | 1.4590% | 0.3147 | 1.6800% | 0.13% | 0.32% | 0.64% | 1.13% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 0.3152 | 1.4590% | 0.3149 | 1.6800% | 0.13% | 0.32% | 0.64% | 1.13% |
| 015972 | 中航航行宝货币B | 0.6950 | 1.4170% | 0.3337 | 1.2280% | 0.13% | 0.32% | 0.64% | 1.12% |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.3397 | 1.4040% | 0.3559 | 1.3870% | 0.13% | 0.30% | 0.58% | 1.01% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.2693 | 1.3860% | 0.2795 | 1.3760% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.91% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000973 | 新华增盈回报债券A | 新华基金 | 7 |
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