| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013840 | 银华集成电路混合A | 2.7724 | 2.7724 | 2.5733 | 2.5733 | 0.1991 | 7.74% | 开放 | 开放 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 2.7477 | 2.7477 | 2.5504 | 2.5504 | 0.1973 | 7.74% | 开放 | 开放 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 8.2170 | 8.2170 | 7.6400 | 7.6400 | 0.5770 | 7.55% | 开放 | 开放 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 8.4060 | 8.4060 | 7.8160 | 7.8160 | 0.5900 | 7.55% | 开放 | 开放 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.7413 | 1.7413 | 1.6198 | 1.6198 | 0.1215 | 7.50% | 开放 | 开放 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.7452 | 1.7452 | 1.6235 | 1.6235 | 0.1217 | 7.50% | 开放 | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.3580 | 5.2640 | 4.0580 | 4.9640 | 0.3000 | 7.39% | 开放 | 开放 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.2990 | 4.2990 | 4.0040 | 4.0040 | 0.2950 | 7.37% | 开放 | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 3.7181 | 3.7181 | 3.4644 | 3.4644 | 0.2537 | 7.32% | 开放 | 开放 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.6305 | 3.6305 | 3.3828 | 3.3828 | 0.2477 | 7.32% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 8.2163 | 8.2163 | 7.4400 | 7.4400 | 0.7763 | 10.43% | -- | -- |
| 501085 | 财通科创LOF | 3.3833 | 3.3833 | 3.1546 | 3.1546 | 0.2287 | 7.25% | -- | -- |
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 1.1553 | 1.1553 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0694 | 6.39% | -- | -- |
| 501026 | 财通福享混合LOF | 2.3502 | 2.3502 | 2.2091 | 2.2091 | 0.1411 | 6.39% | -- | -- |
| 159178 | 汇添富国证消费电子主题ETF | 1.2000 | 1.2000 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0719 | 6.37% | -- | -- |
| 159732 | 消费电子ETF华夏 | 1.5683 | 1.5683 | 1.4746 | 1.4746 | 0.0937 | 6.35% | -- | -- |
| 159153 | 消费电子ETF鹏华 | 1.3675 | 1.3675 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0815 | 6.34% | -- | -- |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2952 | 1.2952 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0771 | 6.33% | -- | -- |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.3005 | 1.3005 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0773 | 6.32% | -- | -- |
| 526000 | 港股通信息技术ETF华夏 | 1.2462 | 1.2462 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0740 | 6.31% | -- | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.7322 | 2.1580% | 0.7241 | 2.0860% | 0.13% | 0.38% | 0.75% | 0.60% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 1.5709 | 1.9770% | 0.3134 | 1.3070% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.52% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 1.5573 | 1.9250% | 0.2997 | 1.2560% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.50% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.6657 | 1.9100% | 0.6572 | 1.8400% | 0.11% | 0.33% | 0.63% | 0.50% |
| 018659 | 德邦如意货币E | 0.6073 | 1.8260% | 0.4566 | 1.8230% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.56% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 0.2953 | 1.7520% | 0.2970 | 1.7530% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.51% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 1.5106 | 1.7520% | 0.2530 | 1.0840% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.43% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 0.2952 | 1.7510% | 0.2969 | 1.7520% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.51% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 1.6388 | 1.7220% | 0.2735 | 1.0030% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.45% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 0.4130 | 1.7070% | 0.2196 | 1.6020% | 0.12% | 0.34% | 0.67% | 0.52% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000219 | 博时裕益混合A | 博时基金 | 7 | ||||||
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 |
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