| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0788 | 1.3595 | 1.0205 | 1.3012 | 0.0583 | 5.71% | 暂停 | 暂停 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7070 | 0.7070 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0320 | 4.74% | 暂停 | 开放 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0327 | 4.74% | 暂停 | 开放 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.7722 | 2.7722 | 2.7356 | 2.7356 | 0.0366 | 1.34% | 限大额 | 开放 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.7293 | 2.7293 | 2.6934 | 2.6934 | 0.0359 | 1.33% | 限大额 | 开放 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.3700 | 2.3700 | 2.3429 | 2.3429 | 0.0271 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.3848 | 2.3848 | 2.3576 | 2.3576 | 0.0272 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.1382 | 1.1382 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0129 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0128 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 1.4862 | 1.4862 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0164 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.7318 | 1.7318 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0819 | 4.96% | 1.7810 | 2.84% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2.3956 | 1.6760 | 2.3682 | 1.6578 | 0.0274 | 1.16% | 2.4070 | 0.48% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2900 | 2.9200 | 1.2805 | 2.9010 | 0.0095 | 0.74% | 1.2930 | 0.23% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1770 | 2.1770 | 2.1610 | 2.1610 | 0.0160 | 0.74% | 2.3630 | 8.54% |
| 161032 | 煤炭龙头LOF | 2.3490 | 1.6370 | 2.3330 | 1.6250 | 0.0160 | 0.69% | 2.3730 | 1.02% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.7185 | 1.2122 | 113.4895 | 1.2099 | 0.2290 | 0.20% | 113.4440 | -0.24% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 103.7224 | 1.0692 | 103.5299 | 1.0672 | 0.1925 | 0.19% | 103.5180 | -0.20% |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.3955 | 1.0740 | 107.3358 | 1.0734 | 0.0597 | 0.06% | 107.3080 | -0.08% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 118.0629 | 1.2688 | 118.0270 | 1.2685 | 0.0359 | 0.03% | 117.9400 | -0.10% |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0155 | 1.5761 | 1.0152 | 1.5758 | 0.0003 | 0.03% | 1.0120 | -0.34% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000204 | 国富日日收益货币B | 0.2946 | 2.1740% | 2.4566 | 2.1300% | 0.10% | 0.28% | 0.60% | 0.26% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 0.2557 | 2.0290% | 2.4170 | 1.9850% | 0.09% | 0.25% | 0.53% | 0.23% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2287 | 1.9280% | 2.3906 | 1.8840% | 0.08% | 0.22% | 0.48% | 0.21% |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 0.9199 | 1.8780% | 0.3364 | 1.5740% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.30% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.2798 | 1.8670% | 0.2950 | 1.9090% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.29% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.2794 | 1.8660% | 0.2952 | 1.9090% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.29% |
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.3289 | 1.8550% | 0.3594 | 1.8570% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.32% |
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.3292 | 1.8550% | 0.3594 | 1.8570% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.32% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 1.3160 | 1.8260% | 0.4091 | 1.3130% | 0.11% | 0.35% | 0.70% | 0.32% |
| 020827 | 交银货币D | 1.2743 | 1.7990% | 0.3572 | 1.3110% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 宝盈基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 |
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