| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 1.3215 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0416 | 3.25% | 开放 | 开放 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 1.4831 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0429 | 2.98% | 开放 | 开放 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 0.9357 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0260 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 1.4666 | 1.4666 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0380 | 2.66% | 开放 | 开放 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 1.4549 | 1.4549 | 1.4173 | 1.4173 | 0.0376 | 2.65% | 开放 | 开放 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0241 | 2.57% | 开放 | 开放 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 0.9652 | 0.9652 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0241 | 2.56% | 开放 | 开放 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.8610 | 2.7930 | 2.7930 | 0.0680 | 2.43% | 开放 | 开放 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.4299 | 2.3734 | 2.3734 | 0.0565 | 2.38% | 开放 | 开放 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 4.4690 | 4.4690 | 4.3680 | 4.3680 | 0.1010 | 2.31% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.9333 | 1.9333 | 1.8911 | 1.8911 | 0.0422 | 2.23% | 1.9370 | 0.19% |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.1238 | 2.1238 | 2.0777 | 2.0777 | 0.0461 | 2.22% | 2.1220 | -0.08% |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.9909 | 0.9909 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0207 | 2.13% | 0.9910 | 0.01% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.3913 | 1.3913 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0286 | 2.10% | 1.3940 | 0.19% |
| 160629 | 传媒LOF | 1.2553 | 1.2833 | 1.2304 | 1.2764 | 0.0249 | 2.02% | 1.2470 | -0.66% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6036 | 1.6036 | 1.5725 | 1.5725 | 0.0311 | 1.98% | 1.6050 | 0.09% |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7262 | 1.7262 | 1.6928 | 1.6928 | 0.0334 | 1.97% | 1.7280 | 0.10% |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7040 | 1.7040 | 1.6712 | 1.6712 | 0.0328 | 1.96% | 1.7050 | 0.06% |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5297 | 1.5297 | 1.5006 | 1.5006 | 0.0291 | 1.94% | 1.5310 | 0.08% |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4583 | 1.4583 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0276 | 1.93% | 1.4600 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 025469 | 太平日日金货币E | 2.0911 | 2.0390% | 0.2956 | 1.0890% | 0.11% | -- | -- | 0.25% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 1.0720 | 1.8990% | 0.3062 | 1.4750% | 0.11% | 0.23% | 0.23% | 0.28% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3699 | 1.8770% | 0.3875 | 1.8800% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.41% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3698 | 1.8760% | 0.3874 | 1.8800% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.41% |
| 020039 | 东吴货币C | 0.7825 | 1.8340% | 0.9047 | 1.7470% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 1.43% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.7824 | 1.8340% | 0.9048 | 1.7470% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 1.43% |
| 023993 | 东吴货币E | 0.7578 | 1.7430% | 0.8801 | 1.6550% | 0.11% | 0.35% | -- | 0.42% |
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.3152 | 1.7400% | 1.4484 | 1.7350% | 0.11% | 0.30% | 0.64% | 1.18% |
| 023601 | 东吴货币D | 0.7369 | 1.6680% | 0.8587 | 1.5810% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | -- |
| 350004 | 天治天得利货币A | 1.0061 | 1.6540% | 0.2405 | 1.2310% | 0.09% | 0.27% | 0.60% | 1.11% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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