| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0279 | 3.89% | 开放 | 开放 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.7407 | 0.7407 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0277 | 3.88% | 开放 | 开放 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0284 | 3.42% | 开放 | 开放 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.2479 | 1.5179 | 1.2104 | 1.4804 | 0.0375 | 3.10% | 开放 | 开放 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.2692 | 1.5395 | 1.2311 | 1.5014 | 0.0381 | 3.09% | 开放 | 开放 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.3042 | 1.3042 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0386 | 3.05% | 开放 | 开放 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0374 | 3.04% | 开放 | 开放 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 2.9079 | 2.9079 | 2.8235 | 2.8235 | 0.0844 | 2.99% | 开放 | 开放 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 2.8309 | 2.8309 | 2.7489 | 2.7489 | 0.0820 | 2.98% | 开放 | 开放 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 0.8140 | 0.8140 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0220 | 2.78% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 9.2633 | 9.2633 | 9.0284 | 9.0284 | 0.2349 | 2.60% | 11.3490 | 22.52% |
| 501015 | 财通升级混合LOF | 3.1850 | 3.1850 | 3.1360 | 3.1360 | 0.0490 | 1.56% | 3.1430 | -1.32% |
| 501080 | 科创主题投资基金LOF | 1.4870 | 1.4870 | 1.4753 | 1.4753 | 0.0117 | 0.79% | 1.4710 | -1.08% |
| 159811 | 5GETF博时 | 3.0029 | 3.0029 | 2.9798 | 2.9798 | 0.0231 | 0.78% | 3.0100 | 0.24% |
| 515880 | 通信ETF国泰 | 0.6759 | 4.0554 | 0.6710 | 4.0260 | 0.0049 | 0.73% | 0.6750 | -0.13% |
| 501079 | 科创大成LOF | 4.6310 | 4.6310 | 4.5976 | 4.5976 | 0.0334 | 0.73% | 4.6540 | 0.50% |
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 2.2513 | 2.2513 | 2.2362 | 2.2362 | 0.0151 | 0.68% | 2.3250 | 3.27% |
| 159511 | 通信ETF南方 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0145 | 0.61% | 2.3820 | 0.27% |
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 0.9607 | 2.8821 | 0.9564 | 2.8692 | 0.0043 | 0.45% | 0.9630 | 0.24% |
| 159507 | 通信ETF广发 | 0.8774 | 2.6322 | 0.8735 | 2.6205 | 0.0039 | 0.45% | 0.8790 | 0.18% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000211 | 光大现金宝货币B | 3.1629 | 2.5460% | 0.2746 | 1.0140% | 0.11% | 0.28% | 0.56% | 0.77% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 3.0971 | 2.3000% | 0.2087 | 0.7720% | 0.09% | 0.22% | 0.43% | 0.60% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.2856 | 1.8290% | 0.3367 | 1.8150% | 0.10% | 0.27% | 0.58% | 0.81% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.2732 | 1.7410% | 0.2757 | 1.7330% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 0.80% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.2733 | 1.7410% | 0.2759 | 1.7330% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 0.80% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.2180 | 1.5840% | 0.2694 | 1.5710% | 0.08% | 0.21% | 0.46% | 0.65% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.2621 | 1.5810% | 1.5791 | 1.5650% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.88% |
| 004869 | 国联日盈B | 0.3322 | 1.5700% | 0.3327 | 1.5680% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 0.97% |
| 000580 | 中邮货币B | 0.3393 | 1.5520% | 0.3389 | 1.5450% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.90% |
| 023093 | 中邮货币C | 0.3390 | 1.5510% | 0.3385 | 1.5450% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.90% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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