| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019116 | 东财卓越成长C | 1.3247 | 1.3247 | 1.1763 | 1.1763 | 0.1484 | 12.62% | 开放 | 开放 |
| 019115 | 东财卓越成长A | 1.3506 | 1.3506 | 1.1993 | 1.1993 | 0.1513 | 12.62% | 开放 | 开放 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.3850 | 3.3850 | 3.0209 | 3.0209 | 0.3641 | 12.05% | 暂停 | 开放 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.4037 | 3.4037 | 3.0376 | 3.0376 | 0.3661 | 12.05% | 暂停 | 开放 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.4087 | 3.4087 | 3.0421 | 3.0421 | 0.3666 | 12.05% | 暂停 | 开放 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.8960 | 0.8960 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0933 | 11.62% | 开放 | 开放 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.9192 | 0.9192 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0956 | 11.61% | 开放 | 开放 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.6018 | 0.6018 | 0.5399 | 0.5399 | 0.0619 | 11.47% | 开放 | 开放 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5307 | 0.5307 | 0.0608 | 11.46% | 开放 | 开放 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8717 | 0.8717 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0886 | 11.31% | 限大额 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.1628 | 4.1628 | 3.7068 | 3.7068 | 0.4560 | 12.30% | 4.6000 | 10.50% |
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.8626 | 0.8626 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0694 | 8.75% | 0.8160 | -5.40% |
| 159107 | 创业板软件ETF富国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0567 | 8.20% | 0.7550 | 0.94% |
| 159256 | 创业板软件ETF华夏 | 0.8235 | 0.8235 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0624 | 8.20% | 0.8340 | 1.28% |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.1258 | 2.2516 | 1.0454 | 2.0908 | 0.0804 | 7.69% | 1.1260 | 0.02% |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.0596 | 2.1192 | 0.9840 | 1.9680 | 0.0756 | 7.68% | 1.0620 | 0.23% |
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 0.9209 | 2.3023 | 0.8552 | 2.1380 | 0.0657 | 7.68% | 0.9250 | 0.45% |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 2.4022 | 2.4022 | 2.2312 | 2.2312 | 0.1710 | 7.66% | 2.4090 | 0.28% |
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 1.8998 | 1.8998 | 1.7646 | 1.7646 | 0.1352 | 7.66% | 1.9070 | 0.38% |
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.2775 | 1.2775 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0908 | 7.65% | 1.2840 | 0.51% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 017899 | 海富通货币D | 0.2969 | 1.6750% | 0.3050 | 1.6650% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.70% |
| 519506 | 海富通货币B | 0.2967 | 1.6750% | 0.3049 | 1.6640% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.70% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.3384 | 1.6700% | 0.4930 | 1.6690% | 0.13% | 0.37% | 0.72% | 0.84% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.3223 | 1.5240% | 0.3162 | 1.5700% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.80% |
| 018092 | 兴银现金添利C | 0.2945 | 1.5080% | 0.4493 | 1.5060% | 0.12% | 0.33% | 0.64% | 0.74% |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.3386 | 1.4500% | 0.3377 | 1.4490% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.78% |
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.2825 | 1.4490% | 0.2869 | 1.5420% | 0.11% | 0.29% | 0.55% | 0.65% |
| 007866 | 创金合信货币C | 0.3292 | 1.4430% | 0.3704 | 1.4610% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.80% |
| 023625 | 创金合信货币F | 0.3291 | 1.4430% | 0.3705 | 1.4610% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.80% |
| 519505 | 海富通货币A | 0.2363 | 1.4410% | 0.2471 | 1.4270% | 0.08% | 0.23% | 0.47% | 0.56% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 |
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