| 基金代码 | 基金简称 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006720 | 平安核心优势混合A | 1.9168 | 1.9168 | 1.8559 | 1.8559 | 0.0609 | 3.28% | 开放 | 开放 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 1.8174 | 1.8174 | 1.7597 | 1.7597 | 0.0577 | 3.28% | 开放 | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 1.2898 | 1.2898 | 1.2535 | 1.2535 | 0.0363 | 2.90% | 开放 | 开放 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 2.0315 | 2.0315 | 1.9751 | 1.9751 | 0.0564 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0282 | 2.32% | 开放 | 开放 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6650 | 1.6650 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0370 | 2.27% | 开放 | 开放 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.6280 | 1.6280 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0360 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0228 | 2.20% | 开放 | 开放 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 1.9426 | 2.4061 | 1.9026 | 2.3661 | 0.0400 | 2.10% | 开放 | 开放 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0219 | 1.97% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.7408 | 0.7408 | 0.7457 | 0.7457 | -0.0049 | -0.66% | 0.7410 | 0.03% |
| 159150 | 易方达深证50ETF | -- | -- | 1.1873 | 1.1873 | -- | -- | 1.1820 | -- |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 1.0120 | -- |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | -- | -- | 0.9422 | 0.9422 | -- | -- | 0.9320 | -- |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 0.9990 | -- |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | 4.0328 | 1.1247 | -- | -- | 4.0130 | -- |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 0.8950 | -- |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 1.1270 | -- |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | 1.3154 | 1.3154 | -- | -- | 1.3170 | -- |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 1.2330 | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 0.3122 | 1.1750% | 0.3333 | 1.1840% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 0.28% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.3718 | 1.3590% | 0.10% | 0.34% | 0.69% | 0.33% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.4368 | 1.6030% | 0.12% | 0.40% | 0.81% | 0.39% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | -- | 0.4403 | 1.6130% | 0.12% | 0.41% | 0.82% | 0.39% |
| 000198 | 天弘余额宝货币 | -- | -- | 0.3769 | 1.3570% | 0.10% | 0.33% | 0.66% | 0.32% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | -- | -- | 0.2858 | 1.0440% | 0.10% | 0.32% | 0.70% | 0.31% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | -- | -- | 0.3521 | 1.2830% | 0.12% | 0.38% | 0.82% | 0.37% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | -- | -- | 0.3536 | 1.1800% | 0.09% | 0.32% | 0.64% | 0.31% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | -- | -- | 0.4212 | 1.4230% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 0.36% |
| 000300 | 德邦德利货币A | -- | -- | 0.3534 | 1.3190% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.31% |
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