| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.7179 | 0.7179 | 0.7046 | 0.7046 | 0.0133 | 1.89% | 开放 | 开放 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.6934 | 0.6934 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0128 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1745 | 1.1745 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0157 | 1.35% | 开放 | 开放 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0155 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0123 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 019059 | 易方达绿色电力ETF联接C | 1.1293 | 1.1293 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0140 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0141 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0122 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A | 0.9692 | 0.9692 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0126 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 562550 | 绿电ETF华夏 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0156 | 1.41% | 1.1260 | 0.52% |
| 561170 | 绿色电力ETF富国 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0156 | 1.40% | 1.1300 | 0.33% |
| 560480 | 电力ETF招商 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0122 | 1.40% | 0.8870 | 0.53% |
| 562960 | 绿色电力ETF易方达 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0155 | 1.40% | 1.1260 | 0.36% |
| 560830 | 电力ETF华夏 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0122 | 1.40% | 0.8900 | 0.46% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0141 | 1.39% | 1.0330 | 0.53% |
| 560450 | 电力ETF天弘 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0126 | 1.39% | 0.9230 | 0.33% |
| 516370 | 电力ETF汇添富 | 0.9063 | 0.9063 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0124 | 1.39% | 0.9100 | 0.41% |
| 560580 | 电力ETF南方 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0148 | 1.39% | 1.0940 | 1.12% |
| 560460 | 电力ETF平安 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0121 | 1.38% | 0.8910 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.2771 | 1.6200% | 0.2790 | 1.6150% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 0.64% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.2768 | 1.6190% | 0.2787 | 1.6140% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 0.64% |
| 025747 | 富安达神州天添利货币 | 0.1786 | 1.5030% | 0.2266 | 1.5140% | 0.08% | 0.21% | 0.41% | 0.44% |
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.3363 | 1.4910% | 0.5990 | 1.6080% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.3358 | 1.4900% | 0.5989 | 1.6080% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 000700 | 宏利货币B | 0.3514 | 1.4890% | 0.3518 | 1.4840% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 021133 | 宏利货币E | 0.3515 | 1.4890% | 0.3518 | 1.4850% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 024589 | 宏利货币F | 0.3521 | 1.4880% | 0.3521 | 1.4830% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 001992 | 农银天天利货币B | 0.3432 | 1.4690% | 0.5613 | 1.5240% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.3433 | 1.4690% | 0.5613 | 1.5240% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.74% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 | ||||||
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 宝盈基金 | 7 | ||||||
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 易方达基金 | 7 |
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