| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7177 | 0.7177 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0094 | 1.33% | 暂停 | 开放 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7006 | 0.7006 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0091 | 1.32% | 暂停 | 开放 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4020 | 5.3550 | 4.3618 | 5.3148 | 0.0402 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.3181 | 4.3181 | 4.2788 | 4.2788 | 0.0393 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.3295 | 1.4245 | 1.3181 | 1.4131 | 0.0114 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.3041 | 1.3951 | 1.2930 | 1.3840 | 0.0111 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.1253 | 1.1753 | 1.1163 | 1.1663 | 0.0090 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.1372 | 1.1872 | 1.1282 | 1.1782 | 0.0090 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.5294 | 1.5294 | 1.5173 | 1.5173 | 0.0121 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.2418 | 1.7978 | 1.2320 | 1.7880 | 0.0098 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.7268 | 1.7268 | 1.7031 | 1.7031 | 0.0237 | 1.39% | 1.7490 | 1.29% |
| 159930 | 能源ETF汇添富 | 1.7022 | 1.7022 | 1.6891 | 1.6891 | 0.0131 | 0.78% | 1.7010 | -0.07% |
| 161724 | 煤炭等权LOF | 2.4240 | 1.6949 | 2.4064 | 1.6832 | 0.0176 | 0.73% | 2.4140 | -0.41% |
| 159945 | 能源ETF广发 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0094 | 0.69% | 1.3660 | 0.02% |
| 159569 | 港股红利低波ETF景顺 | 1.3935 | 1.4770 | 1.3844 | 1.4679 | 0.0091 | 0.66% | 1.3910 | -0.18% |
| 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 1.5836 | 1.5836 | 1.5734 | 1.5734 | 0.0102 | 0.65% | 1.5760 | -0.48% |
| 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 0.9948 | 1.0598 | 0.9887 | 1.0537 | 0.0061 | 0.62% | 0.9880 | -0.68% |
| 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | 0.9893 | 1.0540 | 0.9833 | 1.0480 | 0.0060 | 0.61% | 0.9810 | -0.84% |
| 520900 | 港股通红利ETF广发 | 1.0001 | 1.0577 | 0.9941 | 1.0517 | 0.0060 | 0.60% | 0.9920 | -0.81% |
| 513910 | 港股通央企红利ETF华夏 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5797 | 1.5797 | 0.0093 | 0.59% | 1.5760 | -0.82% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.3124 | 2.4770% | 0.2692 | 2.4440% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 0.96% |
| 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.3124 | 2.4770% | 0.2691 | 2.4440% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 0.96% |
| 004078 | 金信民发货币B | 0.4165 | 1.9020% | 0.3262 | 1.8460% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.96% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 0.2603 | 1.8390% | 1.9631 | 1.8310% | 0.04% | 0.04% | 0.32% | 0.63% |
| 008742 | 天治天得利货币B | 0.2356 | 1.7490% | 1.9384 | 1.7410% | 0.10% | 0.26% | 0.53% | 0.81% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 0.5127 | 1.7270% | 0.3084 | 1.5930% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.94% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5126 | 1.7270% | 0.3084 | 1.5930% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.94% |
| 018324 | 金信民发货币E | 0.3502 | 1.6590% | 0.2612 | 1.6040% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.79% |
| 004077 | 金信民发货币A | 0.3501 | 1.6560% | 0.2586 | 1.6010% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.78% |
| 005057 | 东方红货币B | 0.4207 | 1.6150% | 0.3249 | 1.5550% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.95% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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