| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0495 | 4.06% | 开放 | 开放 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.4260 | 3.4160 | 2.3400 | 3.3300 | 0.0860 | 3.68% | 开放 | 开放 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3408 | 1.3408 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0461 | 3.56% | 开放 | 开放 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.3063 | 1.3063 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0449 | 3.56% | 开放 | 开放 |
| 004726 | 先锋聚优A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0359 | 3.49% | 开放 | 开放 |
| 004727 | 先锋聚优C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0365 | 3.49% | 开放 | 开放 |
| 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 2.9670 | 2.9670 | 2.8710 | 2.8710 | 0.0960 | 3.34% | 开放 | 开放 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.3368 | 1.3368 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0428 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.3782 | 1.3782 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0441 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.8237 | 1.8237 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0563 | 3.19% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.9795 | 0.9795 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0109 | 1.13% | 0.9790 | -0.05% |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | -- | -- | 0.9722 | 0.9722 | -- | -- | 0.9730 | -- |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | -- | -- | 0.8944 | 0.8944 | -- | -- | 0.8860 | -- |
| 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | -- | -- | 0.8632 | 0.8632 | -- | -- | 0.8680 | -- |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 1.0060 | -- |
| 159106 | 前海开源中证民企300ETF | -- | -- | 0.9639 | 0.9639 | -- | -- | 0.9710 | -- |
| 159107 | 富国创业板软件ETF | -- | -- | 0.8817 | 0.8817 | -- | -- | 0.8850 | -- |
| 159108 | 博时工业软件ETF | -- | -- | 0.9742 | 0.9742 | -- | -- | 0.9810 | -- |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -- | -- | 0.9521 | 0.9521 | -- | -- | 0.9480 | -- |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | -- | -- | 100.3176 | 1.0032 | -- | -- | 100.2890 | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001233 | 嘉合货币B | 0.8651 | 1.8570% | 0.1183 | 1.5110% | 0.14% | 0.36% | 0.77% | 1.45% |
| 023625 | 创金合信货币F | 0.3879 | 1.8520% | 0.3934 | 1.7940% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | -- |
| 007866 | 创金合信货币C | 0.3879 | 1.8510% | 0.3933 | 1.7940% | 0.13% | 0.37% | 0.76% | 1.47% |
| 001909 | 创金合信货币A | 0.3770 | 1.8110% | 0.3824 | 1.7530% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.44% |
| 017899 | 海富通货币D | 0.3370 | 1.7880% | 0.3390 | 1.7820% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.32% |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3369 | 1.7880% | 0.3388 | 1.7820% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.32% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 1.3307 | 1.7670% | 0.4915 | 1.2290% | 0.13% | 0.28% | 0.28% | 0.33% |
| 018875 | 创金合信货币E | 0.3422 | 1.6790% | 0.3472 | 1.6210% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 1.31% |
| 008742 | 天治天得利货币B | 1.2669 | 1.6560% | 0.4668 | 1.1380% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 1.29% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 0.3546 | 1.6250% | 0.6380 | 1.6160% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.37% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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