| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6422 | 0.6422 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0319 | 5.23% | 开放 | 开放 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6294 | 0.6294 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0312 | 5.22% | 开放 | 开放 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.2438 | 1.2438 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0576 | 4.86% | 开放 | 开放 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.2287 | 1.2287 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0569 | 4.86% | 开放 | 开放 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8017 | 0.8867 | 0.7652 | 0.8502 | 0.0365 | 4.77% | 限大额 | 开放 |
| 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0486 | 4.75% | 开放 | 开放 |
| 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0477 | 4.74% | 开放 | 开放 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 0.9294 | 0.9294 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0411 | 4.63% | 开放 | 开放 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.9076 | 0.9076 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0401 | 4.62% | 开放 | 开放 |
| 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.0294 | 1.0294 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0445 | 4.52% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7916 | 0.7916 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0393 | 5.22% | 0.7960 | 0.56% |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7993 | 0.7993 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0396 | 5.21% | 0.8030 | 0.46% |
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.8051 | 2.5212 | 0.7686 | 2.4847 | 0.0365 | 4.75% | 0.8020 | -0.39% |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.6032 | 1.9064 | 0.5770 | 1.8540 | 0.0262 | 4.54% | 0.6040 | 0.13% |
| 160632 | 酒LOF | 0.3742 | 2.2195 | 0.3584 | 2.2091 | 0.0158 | 4.41% | 0.3740 | -0.05% |
| 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.5977 | 0.5977 | 0.5737 | 0.5737 | 0.0240 | 4.18% | 0.5890 | -1.46% |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7329 | 0.7329 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0261 | 3.69% | 0.7350 | 0.29% |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.6211 | 0.6211 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0218 | 3.64% | 0.6220 | 0.14% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6488 | 0.6488 | 0.0235 | 3.62% | 0.6720 | -0.04% |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.5883 | 0.5883 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0203 | 3.57% | 0.5890 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970180 | 中金财富聚金利货币 | 0.1583 | 0.7760% | 0.1820 | 0.7780% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.64% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | -- | 0.2687 | 1.0010% | 0.08% | 0.27% | 0.58% | 1.07% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | -- | 0.3348 | 1.2440% | 0.10% | 0.33% | 0.71% | 1.28% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | -- | 0.3372 | 1.2540% | 0.11% | 0.33% | 0.71% | 1.29% |
| 000198 | 天弘余额宝货币 | -- | -- | 0.3106 | 1.0090% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.03% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | -- | -- | 0.2288 | 0.8820% | 0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.99% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | -- | -- | 0.2946 | 1.1240% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 1.20% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | -- | -- | 0.2376 | 0.8620% | 0.07% | 0.22% | 0.48% | 0.91% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | -- | -- | 0.3034 | 1.1040% | 0.09% | 0.28% | 0.61% | 1.12% |
| 000300 | 德邦德利货币A | -- | -- | 0.2683 | 0.9740% | 0.09% | 0.30% | 0.66% | 1.14% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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