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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-07		2025-11-06		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016981	银河核心优势混合C	0.9049	0.9049	0.8637	0.8637	0.0412	4.77%	开放	开放
011629	银河核心优势混合A	0.9144	0.9144	0.8728	0.8728	0.0416	4.77%	开放	开放
290008	泰信发展主题混合	1.8150	2.2540	1.7340	2.1730	0.0810	4.67%	开放	开放
290014	泰信现代服务业混合	2.0630	2.1230	1.9780	2.0380	0.0850	4.30%	开放	开放
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	1.0203	1.0203	0.9823	0.9823	0.0380	3.87%	开放	开放
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	1.0001	1.0001	0.9629	0.9629	0.0372	3.86%	开放	开放
014423	汇丰晋信研究精选混合	1.1323	1.1323	1.0911	1.0911	0.0412	3.78%	开放	开放
009662	平安研究睿选混合C	0.9241	0.9241	0.8913	0.8913	0.0328	3.68%	开放	开放
009661	平安研究睿选混合A	0.9538	0.9538	0.9200	0.9200	0.0338	3.67%	开放	开放
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.4830	1.5630	1.4310	1.5110	0.0520	3.63%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-11-07		2025-11-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516020	华宝化工ETF	0.8000	0.8000	0.7744	0.7744	0.0256	3.31%	0.8010	0.12%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8326	0.8326	0.8060	0.8060	0.0266	3.30%	0.8340	0.17%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.7544	0.7544	0.7303	0.7303	0.0241	3.30%	0.7530	-0.19%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.8149	0.8149	0.7889	0.7889	0.0260	3.30%	0.8160	0.13%
159763	建信中证新材料主题ETF	0.6669	0.6669	0.6516	0.6516	0.0153	2.35%	0.6670	0.01%
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.6835	0.6835	0.6679	0.6679	0.0156	2.34%	0.6830	-0.07%
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.8301	0.8301	0.8112	0.8112	0.0189	2.33%	0.8290	-0.13%
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.7197	0.7197	0.7035	0.7035	0.0162	2.30%	0.7210	0.18%
516890	平安中证新材料主题ETF	0.7124	0.7124	0.6964	0.6964	0.0160	2.30%	0.7130	0.08%
516360	华宝新材料ETF	0.9428	0.9428	0.9217	0.9217	0.0211	2.29%	0.9430	0.02%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-11-07		2025-11-06		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005150	红土创新优淳货币A	2.9523	2.1970%	0.9246	0.6640%	0.15%	0.32%	0.70%	1.24%
005151	红土创新优淳货币B	2.9520	2.1970%	0.9246	0.6640%	0.15%	0.32%	0.70%	1.24%
002890	交银天利宝货币E	0.3620	1.8590%	1.3881	1.8570%	0.13%	0.38%	0.77%	1.30%
004787	渤海汇金汇添金货币B	0.2685	1.8090%	0.7295	1.8210%	0.14%	0.34%	0.69%	1.26%
019635	汇添金货币D	0.2684	1.8090%	0.7295	1.8210%	0.14%	0.34%	0.69%	1.26%
004869	国联日盈B	0.3613	1.8080%	0.4303	1.8110%	0.15%	0.37%	0.79%	1.40%
016565	中银活期宝货币B	0.5656	1.7060%	0.5452	1.5890%	0.13%	0.35%	0.73%	1.30%
018599	交银天利宝货币C	0.3153	1.6850%	1.3414	1.6830%	0.12%	0.34%	0.68%	1.15%
023769	信澳慧理财货币E	0.3319	1.6750%	0.3127	1.6840%	0.12%	0.34%	0.93%	--
000682	信澳慧管家货币C	0.4544	1.6570%	0.3844	1.7210%	0.13%	0.39%	0.80%	1.40%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000147	易方达高等级信用债债券A	易方达基金	7
000354	长盛城镇化主题混合A	长盛基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000462	农银主题轮动混合A	农银汇理基金	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000598	长盛生态环境混合	长盛基金	7

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