| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0141 | 2.57% | 开放 | 开放 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.5519 | 0.5519 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0138 | 2.56% | 开放 | 开放 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0266 | 2.40% | 开放 | 开放 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.1200 | 1.1200 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0262 | 2.40% | 开放 | 开放 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7229 | 0.8079 | 0.7078 | 0.7928 | 0.0151 | 2.13% | 限大额 | 开放 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0220 | 2.13% | 开放 | 开放 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0217 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0185 | 2.10% | 开放 | 开放 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.8232 | 0.8232 | 0.8066 | 0.8066 | 0.0166 | 2.06% | 开放 | 开放 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.6480 | 1.6480 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0332 | 2.06% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.6114 | 1.6114 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0354 | 2.25% | -- | -- |
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.7257 | 2.4418 | 0.7105 | 2.4266 | 0.0152 | 2.14% | -- | -- |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.4298 | 1.4298 | 1.4033 | 1.4033 | 0.0265 | 1.89% | -- | -- |
| 160632 | 酒LOF | 0.3457 | 2.2008 | 0.3393 | 2.1966 | 0.0064 | 1.89% | -- | -- |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5571 | 1.8142 | 0.5468 | 1.7936 | 0.0103 | 1.88% | -- | -- |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.4023 | 1.4023 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0258 | 1.87% | -- | -- |
| 167301 | 保险主题LOF | 1.0550 | 1.7610 | 1.0360 | 1.7290 | 0.0190 | 1.83% | -- | -- |
| 501025 | 香港银行LOF | 1.6168 | 1.6988 | 1.5877 | 1.6697 | 0.0291 | 1.83% | -- | -- |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.5828 | 1.5828 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0243 | 1.56% | -- | -- |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.9794 | 0.9794 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0132 | 1.37% | -- | -- |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 150998 | 银河钱包货币B | 1.0242 | 2.5260% | 0.3386 | 2.3750% | 0.14% | 0.41% | 0.81% | 0.75% |
| 003399 | 太平日日金货币B | 2.8582 | 2.4430% | 0.2699 | 1.0860% | 0.15% | 0.38% | 0.80% | 0.73% |
| 150988 | 银河钱包货币A | 1.0039 | 2.4370% | 0.3146 | 2.2850% | 0.14% | 0.38% | 0.76% | 0.71% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 0.3311 | 2.4270% | 0.3382 | 2.4200% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.70% |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.3821 | 2.2890% | 2.1019 | 2.2810% | 0.14% | 0.39% | 0.78% | 0.73% |
| 020201 | 中银证券现金管家货币E | 0.3818 | 2.2890% | 2.1024 | 2.2810% | 0.14% | 0.39% | 0.78% | 0.73% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 0.2921 | 2.2830% | 0.2992 | 2.2750% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 0.63% |
| 018943 | 银河钱包货币E | 0.9577 | 2.2790% | 0.2725 | 2.1280% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | 0.64% |
| 003398 | 太平日日金货币A | 2.7922 | 2.1960% | 0.2035 | 0.8430% | 0.13% | 0.32% | 0.67% | 0.61% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2694 | 2.1880% | 0.2759 | 2.1780% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 0.58% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 7 |  | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 7 | | | | | | |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 7 | | | | | | |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 汇丰晋信基金 | 7 | | | | | | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 富国基金 | 7 | | | | | | |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 7 | | | | | | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | 7 | | | | | | |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
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