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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-15		2025-09-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.9610	0.9610	0.9244	0.9244	0.0366	3.96%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.9775	0.9775	0.9403	0.9403	0.0372	3.96%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.6523	1.6523	1.5908	1.5908	0.0615	3.87%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.6714	1.6714	1.6092	1.6092	0.0622	3.87%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.6514	1.6514	1.5900	1.5900	0.0614	3.86%	开放	开放
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.6890	1.6890	1.6298	1.6298	0.0592	3.63%	开放	开放
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.6848	1.6848	1.6258	1.6258	0.0590	3.63%	开放	开放
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.6678	1.6678	1.6094	1.6094	0.0584	3.63%	开放	开放
020624	信澳新能源精选混合C	1.8049	1.8049	1.7503	1.7503	0.0546	3.12%	限大额	开放
024173	信澳红利回报混合C	0.9060	0.9060	0.8790	0.8790	0.0270	3.07%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-09-15		2025-09-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.5951	1.5951	1.5314	1.5314	0.0637	4.16%	1.5980	0.18%
159286	鹏华国证港股通创新药ETF	1.0371	1.0371	1.0098	1.0098	0.0273	2.70%	1.0170	-1.94%
159855	银华中证影视主题ETF	1.0600	1.0600	1.0323	1.0323	0.0277	2.68%	1.0670	0.66%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.8199	0.8199	0.7993	0.7993	0.0206	2.58%	0.8210	0.13%
160225	新能源汽车LOF	1.8675	1.8675	1.8223	1.8223	0.0452	2.48%	1.8630	-0.24%
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.7739	0.7739	0.7552	0.7552	0.0187	2.48%	0.7750	0.14%
159755	广发国证新能源车电池ETF	0.9662	0.9662	0.9429	0.9429	0.0233	2.47%	0.9670	0.08%
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.7988	0.7988	0.7796	0.7796	0.0192	2.46%	0.8010	0.28%
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.7870	0.7870	0.7681	0.7681	0.0189	2.46%	0.7890	0.25%
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.8078	0.8078	0.7892	0.7892	0.0186	2.36%	0.8090	0.15%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-09-15		2025-09-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010883	中信保诚智惠金货币C	0.6131	1.8270%	0.7729	1.7010%	0.12%	0.38%	0.81%	1.16%
017899	海富通货币D	1.3623	1.7540%	0.3194	1.2110%	0.10%	0.33%	0.71%	1.04%
024984	中信保诚智惠金货币D	0.5666	1.6540%	0.7265	1.5280%	0.11%	--	--	0.19%
019967	工银如意货币C	0.8865	1.6310%	0.3571	1.4810%	0.12%	0.36%	0.75%	1.07%
020945	工银如意货币D	0.8864	1.6310%	0.3571	1.4810%	0.12%	0.36%	0.75%	1.07%
020097	中加货币E	0.6633	1.6280%	0.6164	1.4590%	0.10%	0.34%	0.74%	1.05%
091005	大成货币B	0.3671	1.6030%	0.8488	1.6070%	0.12%	0.37%	0.81%	1.14%
010005	鹏扬现金通利货币E	0.7556	1.5880%	0.5257	1.5170%	0.11%	0.36%	0.76%	1.08%
018299	中信保诚智惠金货币E	0.5473	1.5820%	0.7070	1.4560%	0.10%	0.32%	0.68%	0.99%
011258	招商保证金快线D	0.5122	1.5620%	0.3459	1.4870%	0.12%	0.34%	0.73%	1.07%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000573	天弘通利混合A	天弘基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	申万菱信基金	7
001167	金鹰科技创新股票A	金鹰基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001230	鹏华医药科技股票A	鹏华基金	7

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