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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-28		2026-08-27		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1145	1.1145	1.0792	1.0792	0.0353	3.27%	开放	开放
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0997	1.0997	1.0649	1.0649	0.0348	3.27%	开放	开放
023603	泰信优势领航混合D	0.8139	0.8139	0.7906	0.7906	0.0233	2.95%	开放	开放
023602	泰信优势领航混合C	0.8151	0.8151	0.7918	0.7918	0.0233	2.94%	开放	开放
015034	泰信优势领航混合A	0.8195	0.8195	0.7961	0.7961	0.0234	2.94%	开放	开放
017735	融通明锐混合A	1.3580	1.3580	1.3234	1.3234	0.0346	2.61%	开放	开放
017736	融通明锐混合C	1.3356	1.3356	1.3016	1.3016	0.0340	2.61%	开放	开放
004794	富荣福鑫混合A	0.7595	0.8625	0.7403	0.8433	0.0192	2.59%	开放	开放
004795	富荣福鑫混合C	0.7569	0.8599	0.7378	0.8408	0.0191	2.59%	开放	开放
027854	浦银资源精选混合A	1.1681	1.1681	1.1406	1.1406	0.0275	2.41%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2026-08-28		2026-08-27		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159731	石化ETF华夏	0.9762	0.9762	0.9554	0.9554	0.0208	2.18%	0.9760	-0.02%
516570	石化ETF易方达	1.0664	1.0664	1.0438	1.0438	0.0226	2.17%	1.0670	0.06%
159082	化工ETF华夏	1.0320	1.0320	1.0115	1.0115	0.0205	2.03%	1.0340	0.19%
159870	化工ETF鹏华	0.8361	0.8361	0.8196	0.8196	0.0165	2.01%	0.8350	-0.13%
516120	化工ETF富国	0.9145	0.9145	0.8965	0.8965	0.0180	2.01%	0.9150	0.05%
159129	化工ETF嘉实	1.1091	1.1091	1.0873	1.0873	0.0218	2.00%	1.1090	-0.01%
517520	黄金股ETF永赢	2.2962	2.2962	2.2511	2.2511	0.0451	2.00%	2.2860	-0.44%
159087	化工ETF万家	1.0757	1.0757	1.0546	1.0546	0.0211	2.00%	1.0750	-0.07%
158017	化工ETF易方达	1.0452	1.0452	1.0247	1.0247	0.0205	2.00%	1.0420	-0.31%
159133	化工ETF天弘	1.1370	1.1370	1.1147	1.1147	0.0223	2.00%	1.1410	0.35%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2026-08-28		2026-08-27		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004398	融通现金宝货币B	0.3079	2.5240%	0.3000	2.5070%	0.12%	0.30%	0.58%	0.78%
002788	融通现金宝货币A	0.2422	2.2800%	0.2374	2.2620%	0.09%	0.24%	0.46%	0.62%
003460	嘉实现金宝货币A	1.3784	2.1000%	0.2595	1.5780%	0.11%	0.29%	0.58%	0.79%
004373	金鹰增益货币B	0.3015	2.0940%	0.6401	2.0000%	0.12%	0.32%	0.66%	0.86%
161623	融通汇财宝货币B	1.9197	2.0160%	0.2825	1.1490%	0.11%	0.32%	0.65%	0.86%
004399	融通汇财宝货币E	1.9060	1.9650%	0.2688	1.0980%	0.10%	0.31%	0.62%	0.83%
004372	金鹰增益货币A	0.2520	1.9010%	0.5873	1.8060%	0.10%	0.27%	0.57%	0.74%
009393	嘉实现金宝货币E	1.3245	1.8610%	0.1937	1.3350%	0.09%	0.23%	0.46%	0.63%
161622	融通汇财宝货币A	1.8594	1.7920%	0.2222	0.9270%	0.09%	0.26%	0.54%	0.71%
001871	前海开源货币B	1.1315	1.7100%	0.1290	1.1950%	0.10%	0.29%	0.58%	0.77%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000017	财通可持续混合A	财通基金	7
000143	鹏华双债加利债券A	鹏华基金	7
000171	易方达裕丰回报债券A	易方达基金	7
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000404	易方达新兴成长灵活配置	易方达基金	7
000406	汇添富双利增强债券A	汇添富基金	7
000411	景顺长城优质成长股票A	景顺长城基金	7
000534	长盛高端装备混合A	长盛基金	7
000688	景顺长城研究精选股票A	景顺长城基金	7
000805	中银新经济灵活配置混合A	中银基金	7

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