| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.9040 | 0.9040 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0960 | 11.88% | 开放 | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.8970 | 0.8970 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0950 | 11.85% | 开放 | 开放 |
| 028652 | 融通跨界成长灵活配置混合C | 1.5870 | 1.5870 | 1.4390 | 1.4390 | 0.1480 | 10.28% | 开放 | 开放 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.5890 | 1.5890 | 1.4410 | 1.4410 | 0.1480 | 10.27% | 开放 | 开放 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.2575 | 1.2575 | 1.1435 | 1.1435 | 0.1140 | 9.97% | 开放 | 开放 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.2944 | 1.2944 | 1.1771 | 1.1771 | 0.1173 | 9.97% | 开放 | 开放 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5876 | 1.5876 | 1.4515 | 1.4515 | 0.1361 | 9.38% | 开放 | 开放 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5595 | 1.5595 | 1.4259 | 1.4259 | 0.1336 | 9.37% | 开放 | 开放 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.9484 | 0.9484 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0807 | 9.30% | 开放 | 开放 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.9099 | 0.9099 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0774 | 9.30% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.6361 | 1.6361 | 1.5122 | 1.5122 | 0.1239 | 8.19% | 1.5440 | -5.63% |
| 159272 | 机器人ETF富国 | 0.7911 | 0.7911 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0583 | 7.96% | 0.7940 | 0.37% |
| 159050 | 机器人ETF广发 | 0.8392 | 0.8392 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0618 | 7.95% | 0.8450 | 0.69% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0964 | 7.94% | 1.3200 | 0.71% |
| 159039 | 机器人ETF华安 | 0.8207 | 0.8207 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0601 | 7.90% | 0.8240 | 0.40% |
| 159048 | 机器人ETF大成 | 0.8482 | 0.8482 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0621 | 7.90% | 0.8560 | 0.92% |
| 159559 | 机器人ETF景顺 | 1.1852 | 1.1852 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0867 | 7.89% | 1.1900 | 0.40% |
| 159278 | 机器人ETF鹏华 | 0.9317 | 0.9317 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0680 | 7.87% | 0.9360 | 0.46% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.9087 | 3.1377 | 1.7736 | 3.0026 | 0.1351 | 7.62% | 1.9150 | 0.33% |
| 159258 | 机器人ETF南方 | 1.0005 | 1.0005 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0628 | 6.70% | 1.0010 | 0.05% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 009251 | 光大保德信货币B | 0.3105 | 1.8340% | 0.3081 | 1.8130% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.06% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 0.2758 | 1.6980% | 0.2745 | 1.6750% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.94% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 0.2454 | 1.5920% | 0.2420 | 1.5700% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.86% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 0.4243 | 1.5860% | 0.3077 | 1.5240% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.06% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 0.4212 | 1.5730% | 0.3036 | 1.5100% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.05% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 0.2810 | 1.5720% | 0.2821 | 1.6270% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.01% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 0.2811 | 1.5720% | 0.2821 | 1.6270% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.01% |
| 004869 | 国联日盈B | 0.4119 | 1.5440% | 0.3328 | 1.5010% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 1.11% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.3388 | 1.4930% | 0.3441 | 1.4870% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 1.09% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.3908 | 1.4380% | 0.3908 | 1.4380% | 0.12% | 0.33% | 0.66% | 1.09% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000973 | 新华增盈回报债券A | 新华基金 | 7 |
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