| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | 1.5601 | 1.5601 | 1.4927 | 1.4927 | 0.0674 | 4.52% | 开放 | 开放 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | 1.5221 | 1.5221 | 1.4564 | 1.4564 | 0.0657 | 4.51% | 开放 | 开放 |
| 003655 | 信澳新财富混合A | 0.9516 | 1.3830 | 0.9114 | 1.3428 | 0.0402 | 4.41% | 开放 | 开放 |
| 024238 | 信澳新财富混合C | 0.9503 | 0.9503 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0401 | 4.41% | 开放 | 开放 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 3.1640 | 3.1640 | 3.0350 | 3.0350 | 0.1290 | 4.25% | 开放 | 开放 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 3.2740 | 3.2740 | 3.1410 | 3.1410 | 0.1330 | 4.23% | 开放 | 开放 |
| 028439 | 银华中小盘混合C | 5.4960 | 5.4960 | 5.2810 | 5.2810 | 0.2150 | 4.07% | 开放 | 开放 |
| 180031 | 银华中小盘混合A | 5.4970 | 7.8090 | 5.2820 | 7.5940 | 0.2150 | 4.07% | 开放 | 开放 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1.4042 | 1.7652 | 1.3496 | 1.7106 | 0.0546 | 4.05% | 开放 | 开放 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1.4513 | 1.8123 | 1.3949 | 1.7559 | 0.0564 | 4.04% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 160421 | 华安智增LOF | 1.6594 | 1.6594 | 1.6034 | 1.6034 | 0.0560 | 3.49% | 1.5960 | -3.82% |
| 501085 | 财通科创LOF | 3.1433 | 3.1433 | 3.0386 | 3.0386 | 0.1047 | 3.45% | 3.0650 | -2.49% |
| 515880 | 通信ETF国泰 | 0.6889 | 4.1334 | 0.6661 | 3.9966 | 0.0228 | 3.42% | 0.6900 | 0.16% |
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 0.9754 | 2.9262 | 0.9435 | 2.8305 | 0.0319 | 3.38% | 0.9790 | 0.37% |
| 159507 | 通信ETF广发 | 0.8905 | 2.6715 | 0.8614 | 2.5842 | 0.0291 | 3.38% | 0.8930 | 0.28% |
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.8160 | 1.9295 | 1.7617 | 1.8752 | 0.0543 | 3.08% | 1.7800 | -1.98% |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 2.7374 | 2.7374 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0794 | 2.99% | 2.7400 | 0.09% |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.2129 | 2.4258 | 1.1782 | 2.3564 | 0.0347 | 2.95% | 1.2150 | 0.17% |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2883 | 2.5766 | 1.2515 | 2.5030 | 0.0368 | 2.94% | 1.2890 | 0.05% |
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 1.0543 | 2.6358 | 1.0242 | 2.5605 | 0.0301 | 2.94% | 1.0540 | -0.03% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004869 | 国联日盈B | 0.3340 | 1.5540% | 0.3343 | 1.5530% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.87% |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.5608 | 1.4840% | 0.4332 | 1.3660% | 0.11% | 0.36% | 0.69% | 0.86% |
| 020201 | 中银证券现金管家货币E | 0.5607 | 1.4840% | 0.4331 | 1.3660% | 0.11% | 0.36% | 0.69% | 0.86% |
| 020852 | 中银证券现金管家货币C | 0.5607 | 1.4840% | 0.4331 | 1.3660% | 0.11% | 0.36% | 0.69% | 0.86% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.7885 | 1.4500% | 0.3382 | 1.2000% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.84% |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.3345 | 1.4020% | 0.4367 | 1.4000% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.84% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 0.4852 | 1.3980% | 0.3099 | 1.3070% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.82% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 0.4814 | 1.3840% | 0.3071 | 1.2920% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.81% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.4787 | 1.3790% | 0.2322 | 1.2760% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.86% |
| 019040 | 国联日盈C | 0.2826 | 1.3620% | 0.2826 | 1.3600% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.75% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 7 | ||||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 中银基金 | 7 |
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