| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.4929 | 2.4929 | 2.3219 | 2.3219 | 0.1710 | 7.36% | 开放 | 开放 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.5236 | 2.5236 | 2.3505 | 2.3505 | 0.1731 | 7.36% | 开放 | 开放 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 1.3238 | 1.3238 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0856 | 6.91% | 开放 | 开放 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 1.3244 | 1.3244 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0856 | 6.91% | 开放 | 开放 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2.2973 | 2.3473 | 2.1511 | 2.2011 | 0.1462 | 6.80% | 开放 | 开放 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2.2457 | 2.2957 | 2.1028 | 2.1528 | 0.1429 | 6.80% | 开放 | 开放 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 1.9668 | 1.9668 | 1.8453 | 1.8453 | 0.1215 | 6.58% | 开放 | 开放 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.9120 | 1.9120 | 1.7939 | 1.7939 | 0.1181 | 6.58% | 开放 | 开放 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.8928 | 1.8928 | 1.7759 | 1.7759 | 0.1169 | 6.58% | 开放 | 开放 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 1.9435 | 1.9435 | 1.8235 | 1.8235 | 0.1200 | 6.58% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0632 | 5.42% | 1.3000 | 5.73% |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.4578 | 1.4578 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0748 | 5.41% | 1.4650 | 0.49% |
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 | 1.0498 | 1.0498 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0538 | 5.40% | 1.0470 | -0.27% |
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0756 | 5.40% | 1.4770 | 0.05% |
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 1.4746 | 1.4746 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0754 | 5.39% | 1.4790 | 0.30% |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.5038 | 1.5038 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0768 | 5.38% | 1.5040 | 0.01% |
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.5427 | 1.5427 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0787 | 5.38% | 1.5460 | 0.21% |
| 588470 | 科创创业人工智能ETF华安 | 1.0431 | 1.0431 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0532 | 5.37% | 1.0430 | -0.01% |
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0755 | 5.37% | 1.4900 | 0.64% |
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.5348 | 1.5348 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0782 | 5.37% | 1.5370 | 0.14% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000204 | 国富日日收益货币B | 0.2656 | 1.9170% | 0.2730 | 1.9100% | 0.12% | 0.31% | 0.58% | 0.54% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 0.2270 | 1.7740% | 0.2346 | 1.7670% | 0.10% | 0.28% | 0.51% | 0.47% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.3475 | 1.7180% | 0.3467 | 1.7740% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | 0.64% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 0.3166 | 1.7060% | 0.4533 | 1.6980% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.62% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 0.7352 | 1.7050% | 0.2778 | 1.4630% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.61% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 0.7351 | 1.7050% | 0.2778 | 1.4630% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.61% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 0.2983 | 1.6980% | 0.2944 | 1.6980% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.60% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 0.2984 | 1.6980% | 0.2944 | 1.6990% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.60% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2032 | 1.6740% | 0.2072 | 1.6650% | 0.10% | 0.25% | 0.46% | 0.43% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.4620 | 1.6520% | 0.5649 | 1.6820% | 0.15% | 0.40% | 0.77% | 0.72% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000219 | 博时裕益混合A | 博时基金 | 7 | ||||||
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | 7 | ||||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 |
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