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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-03		2025-04-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015468	嘉实农业产业股票C	0.6203	0.6203	0.6050	0.6050	0.0153	2.53%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7996	0.7996	0.7833	0.7833	0.0163	2.08%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8098	0.8098	0.7933	0.7933	0.0165	2.08%	开放	开放
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7249	0.7249	0.7102	0.7102	0.0147	2.07%	开放	开放
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7254	0.7254	0.7107	0.7107	0.0147	2.07%	开放	开放
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7173	0.7173	0.7028	0.7028	0.0145	2.06%	开放	开放
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7368	0.7368	0.7225	0.7225	0.0143	1.98%	开放	开放
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7295	0.7295	0.7155	0.7155	0.0140	1.96%	开放	开放
009940	格林稳健价值混合A	0.6568	0.6568	0.6465	0.6465	0.0103	1.59%	开放	开放
009941	格林稳健价值混合C	0.6452	0.6452	0.6351	0.6351	0.0101	1.59%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-04-03		2025-04-02		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.5819	0.5819	0.5694	0.5694	0.0125	2.20%	0.5810	-0.15%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6390	0.6390	0.6253	0.6253	0.0137	2.19%	0.6380	-0.16%
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.5914	0.5914	0.5789	0.5789	0.0125	2.16%	0.5910	-0.07%
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6198	0.6198	0.6067	0.6067	0.0131	2.16%	0.6220	0.35%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7267	0.7267	0.7140	0.7140	0.0127	1.78%	0.7260	-0.10%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1339	1.1339	1.1159	1.1159	0.0180	1.61%	1.1340	0.01%
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0425	1.0425	1.0262	1.0262	0.0163	1.59%	1.0440	0.14%
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	124.4221	1.2892	122.5022	1.2700	1.9199	1.57%	124.1710	-0.20%
511130	博时上证30年期国债ETF	111.1365	1.1377	109.4438	1.1207	1.6927	1.55%	111.0120	-0.11%
161725	白酒基金LOF	0.8326	2.5487	0.8203	2.5364	0.0123	1.50%	0.8310	-0.19%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-04-03		2025-04-02		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
150998	银河钱包货币B	0.3892	2.0300%	1.4136	2.7220%	0.16%	0.42%	0.82%	0.42%
150988	银河钱包货币A	0.3687	1.9390%	1.3894	2.6290%	0.15%	0.39%	0.78%	0.40%
021133	宏利货币E	0.4804	1.9310%	0.7719	1.9290%	0.15%	0.44%	0.89%	0.45%
011413	富国安益货币B	0.4757	1.9290%	0.4883	1.9350%	0.15%	0.44%	0.90%	0.45%
310339	申万菱信收益宝货币B	0.4363	1.9140%	0.4536	1.9300%	0.16%	0.43%	0.90%	0.44%
519510	浦银安盛货币B	0.4117	1.8870%	0.4217	1.8760%	0.15%	0.40%	0.83%	0.41%
010325	申万菱信收益宝货币E	0.4270	1.8750%	0.4450	1.8910%	0.15%	0.42%	0.88%	0.43%
160609	鹏华货币B	0.3890	1.8710%	0.4479	1.9100%	0.13%	0.38%	0.79%	0.39%
021118	宏利京元宝货币E	0.4843	1.8600%	0.4840	1.8600%	0.15%	0.40%	0.83%	0.41%
018955	易方达天天发货币D	0.4845	1.8520%	0.5074	1.8570%	0.15%	0.46%	0.92%	0.47%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	红塔红土	7
000979	景顺长城沪港深精选股票A	景顺长城基金	7
001048	富国新兴产业股票A	富国基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001322	东吴新趋势价值线混合	东吴基金	7
001323	东吴移动互联混合A	东吴基金	7
001336	鹏华弘益混合A	鹏华基金	7

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