| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.3428 | 1.3428 | 1.2394 | 1.2394 | 0.1034 | 8.34% | 开放 | 开放 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.3416 | 1.3416 | 1.2383 | 1.2383 | 0.1033 | 8.34% | 开放 | 开放 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.4060 | 1.4060 | 1.2983 | 1.2983 | 0.1077 | 8.30% | 开放 | 开放 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.3875 | 1.3875 | 1.2813 | 1.2813 | 0.1062 | 8.29% | 开放 | 开放 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.6664 | 1.6664 | 1.5402 | 1.5402 | 0.1262 | 8.19% | 开放 | 开放 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.6632 | 1.6632 | 1.5373 | 1.5373 | 0.1259 | 8.19% | 开放 | 开放 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.7841 | 2.7841 | 2.6004 | 2.6004 | 0.1837 | 7.06% | 开放 | 开放 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.8334 | 2.8334 | 2.6465 | 2.6465 | 0.1869 | 7.06% | 开放 | 开放 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.3684 | 1.3684 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0858 | 6.69% | 开放 | 开放 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.7709 | 2.7709 | 2.5972 | 2.5972 | 0.1737 | 6.69% | 限大额 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.4783 | 3.7073 | 2.3299 | 3.5589 | 0.1484 | 6.37% | 2.4880 | 0.39% |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.8974 | 1.8974 | 1.7952 | 1.7952 | 0.1022 | 5.69% | 1.9180 | 1.09% |
| 588710 | 科半导体 | 1.9604 | 1.9604 | 1.8553 | 1.8553 | 0.1051 | 5.66% | 1.9760 | 0.80% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.5327 | 1.5327 | 1.4508 | 1.4508 | 0.0819 | 5.65% | 1.5800 | 3.09% |
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 2.0565 | 2.0565 | 1.9738 | 1.9738 | 0.0827 | 4.19% | 1.9500 | -5.18% |
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.7960 | 1.7960 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0690 | 4.00% | 1.8150 | 1.06% |
| 160215 | 国泰价值LOF | 3.1230 | 3.7330 | 3.0120 | 3.6220 | 0.1110 | 3.69% | 3.0700 | -1.70% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.1606 | 2.1606 | 2.0843 | 2.0843 | 0.0763 | 3.66% | 2.1640 | 0.16% |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 2.0622 | 2.0622 | 1.9895 | 1.9895 | 0.0727 | 3.65% | 2.0670 | 0.23% |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.9604 | 1.9604 | 1.8913 | 1.8913 | 0.0691 | 3.65% | 1.9640 | 0.18% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004869 | 国联日盈B | 0.3676 | 1.7590% | 0.3722 | 1.7640% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 0.07% |
| 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 1.5227 | 1.7320% | 0.2745 | 1.0790% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | 0.06% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.3104 | 1.7100% | 0.3132 | 1.7040% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 0.06% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3101 | 1.7090% | 0.3127 | 1.7040% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.06% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.4659 | 1.6470% | 0.7871 | 1.7410% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.06% |
| 004152 | 先锋日添利B | 0.8962 | 1.6190% | 0.3643 | 1.3360% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.07% |
| 000713 | 摩根天添宝货币B | 1.4045 | 1.5950% | 0.2510 | 1.0020% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 0.06% |
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 1.4044 | 1.5940% | 0.2511 | 1.0010% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 0.06% |
| 019040 | 国联日盈C | 0.3163 | 1.5670% | 0.3210 | 1.5710% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.06% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 0.5952 | 1.5640% | 0.3968 | 1.4590% | 0.12% | 0.34% | 0.66% | 0.06% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 |
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