| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2158 | 1.2158 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0556 | 4.79% | 开放 | 开放 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2119 | 1.2119 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0553 | 4.78% | 开放 | 开放 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.4860 | 1.4860 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0666 | 4.69% | 限大额 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.3655 | 1.4455 | 1.3097 | 1.3897 | 0.0558 | 4.26% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.3546 | 1.4346 | 1.2994 | 1.3794 | 0.0552 | 4.25% | 开放 | 开放 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.8782 | 1.8782 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0742 | 4.11% | 开放 | 开放 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.8677 | 1.8677 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0737 | 4.11% | 开放 | 开放 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 1.4093 | 1.4093 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0545 | 4.02% | 开放 | 开放 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0539 | 4.01% | 开放 | 开放 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.4696 | 1.4696 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0552 | 3.90% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 588710 | 科半导体 | 1.4236 | 1.4236 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0444 | 3.22% | 1.4240 | 0.03% |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.3808 | 1.3808 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0429 | 3.21% | 1.3830 | 0.16% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.1189 | 1.1189 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0343 | 3.16% | 1.1210 | 0.19% |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0307 | 2.64% | 1.1980 | 0.21% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.1933 | 1.1933 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0273 | 2.34% | 1.1930 | -0.03% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.9092 | 0.9092 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0208 | 2.34% | 0.9090 | -0.02% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8529 | 0.8529 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0195 | 2.34% | 0.8540 | 0.13% |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0224 | 2.34% | 0.9800 | 0.00% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0273 | 3.2563 | 1.9828 | 3.2118 | 0.0445 | 2.24% | 2.0170 | -0.51% |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.4798 | 1.4798 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0323 | 2.23% | 1.4820 | 0.15% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001233 | 嘉合货币B | 1.6985 | 1.8020% | 0.3426 | 1.2370% | 0.13% | 0.36% | 0.77% | 1.46% |
| 022125 | 天治天得利货币C | 0.3036 | 1.7550% | 0.3063 | 1.7640% | 0.12% | 0.29% | 0.29% | 0.34% |
| 001992 | 农银天天利货币B | 0.4002 | 1.7520% | 1.1034 | 1.7320% | 0.12% | 0.34% | 0.72% | 1.41% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.4000 | 1.7510% | 1.1038 | 1.7320% | 0.12% | 0.34% | 0.72% | 1.41% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 1.5329 | 1.7360% | 0.2937 | 1.0790% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.25% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 1.5327 | 1.7360% | 0.2937 | 1.0790% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.17% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.6547 | 1.7030% | 0.6123 | 1.5460% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.50% |
| 000700 | 宏利货币B | 0.8854 | 1.6640% | 0.3804 | 1.4000% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.47% |
| 021133 | 宏利货币E | 0.8854 | 1.6640% | 0.3804 | 1.4000% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.47% |
| 023796 | 农银天天利货币D | 0.3754 | 1.6590% | 1.0786 | 1.6400% | 0.11% | 0.32% | -- | 0.43% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 |  | | | | | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | | | | | | |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | | | | | | |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | | | | | | |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 农银汇理基金 | 7 | | | | | | |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | | | | | | |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 7 | | | | | | |
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