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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-10-16		2025-10-15		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.2371	1.2371	1.1685	1.1685	0.0686	5.87%	开放	开放
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2366	1.2366	1.1681	1.1681	0.0685	5.86%	开放	开放
025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	0.9909	0.9909	0.9541	0.9541	0.0368	3.86%	开放	开放
025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	0.9909	0.9909	0.9542	0.9542	0.0367	3.85%	开放	开放
011815	恒越优势精选混合	1.3030	1.3030	1.2633	1.2633	0.0397	3.14%	开放	开放
017962	广发医药创新混合发起式A	1.4145	1.4145	1.3737	1.3737	0.0408	2.97%	开放	开放
017963	广发医药创新混合发起式C	1.3963	1.3963	1.3561	1.3561	0.0402	2.96%	开放	开放
020755	永赢融安混合A	1.9310	1.9310	1.8757	1.8757	0.0553	2.95%	开放	开放
020758	永赢融安混合C	1.9180	1.9180	1.8631	1.8631	0.0549	2.95%	开放	开放
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5080	0.5080	0.4941	0.4941	0.0139	2.81%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-10-15		2025-10-14		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166011	中欧盛世LOF	2.2044	3.4334	2.1025	3.3315	0.1019	4.85%	2.1690	-1.61%
501046	财通福鑫定开混合	3.8023	3.8023	3.6424	3.6424	0.1599	4.39%	3.4400	-9.53%
160212	国泰估值LOF	4.1458	4.1458	3.9966	3.9966	0.1492	3.73%	4.1000	-1.10%
162207	宏利效率混合LOF	1.4901	3.5840	1.4373	3.4570	0.0528	3.67%	1.4800	-0.68%
561910	招商中证电池主题ETF	0.7939	0.7939	0.7663	0.7663	0.0276	3.60%	0.7940	0.01%
501099	平安新兴产业LOF	2.3497	2.3497	2.2681	2.2681	0.0816	3.60%	2.3040	-1.94%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8109	0.8109	0.7828	0.7828	0.0281	3.59%	0.8120	0.14%
561160	富国中证电池主题ETF	0.7948	0.7948	0.7673	0.7673	0.0275	3.58%	0.7970	0.28%
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9342	0.9342	0.9021	0.9021	0.0321	3.56%	0.9360	0.19%
501096	国联安科创LOF	1.0117	1.0117	0.9781	0.9781	0.0336	3.44%	0.9960	-1.55%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-10-16		2025-10-15		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010883	中信保诚智惠金货币C	0.3600	1.8200%	0.3829	1.8240%	0.12%	0.38%	0.79%	1.29%
020827	交银货币D	0.3590	1.7690%	0.3716	1.7840%	0.12%	0.38%	0.78%	1.28%
022125	天治天得利货币C	0.4567	1.7530%	0.6628	1.6970%	0.11%	0.11%	0.11%	0.15%
020039	东吴货币C	0.3365	1.7120%	0.4549	1.7400%	0.13%	0.37%	0.76%	1.30%
022655	农银天天利货币C	0.3405	1.6740%	0.3575	1.7120%	0.12%	0.35%	0.74%	1.23%
008742	天治天得利货币B	0.4296	1.6430%	0.6369	1.5880%	0.10%	0.35%	0.69%	1.13%
023993	东吴货币E	0.3189	1.6340%	0.4462	1.6570%	0.12%	--	--	0.30%
023796	农银天天利货币D	0.3292	1.6030%	0.3481	1.6340%	0.11%	--	--	0.27%
004262	招商招禧宝货币B	0.3556	1.5820%	0.4923	1.5960%	0.11%	0.36%	0.76%	1.27%
018299	中信保诚智惠金货币E	0.2942	1.5750%	0.3170	1.5790%	0.10%	0.32%	0.66%	1.10%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000390	华商优势行业混合A	华商基金	7
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000573	天弘通利混合A	天弘基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	申万菱信基金	7
001167	金鹰科技创新股票A	金鹰基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001230	鹏华医药科技股票A	鹏华基金	7

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