| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.4405 | 2.4405 | 2.1904 | 2.1904 | 0.2501 | 11.42% | 暂停 | 开放 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.3479 | 1.3479 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0929 | 7.40% | 开放 | 开放 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.3497 | 1.3497 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0927 | 7.37% | 开放 | 开放 |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.3744 | 1.3744 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0836 | 6.48% | 开放 | 开放 |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.3705 | 1.3705 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0833 | 6.47% | 开放 | 开放 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4970 | 1.4970 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0900 | 6.40% | 开放 | 开放 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4949 | 1.4949 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0898 | 6.39% | 开放 | 开放 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 2.7463 | 2.7463 | 2.5934 | 2.5934 | 0.1529 | 5.90% | 开放 | 开放 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 1.3822 | 1.3822 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0769 | 5.89% | 开放 | 开放 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.3656 | 2.3656 | 2.2340 | 2.2340 | 0.1316 | 5.89% | 开放 | 开放 |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161226 | 国投白银LOF | 2.4634 | 2.4634 | 2.2106 | 2.2106 | 0.2528 | 11.44% | 3.1030 | 25.96% |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.4654 | 1.4654 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0987 | 7.22% | 1.4790 | 0.93% |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.4017 | 1.4017 | 1.3085 | 1.3085 | 0.0932 | 7.12% | 1.4360 | 2.45% |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.4122 | 1.4122 | 1.3188 | 1.3188 | 0.0934 | 7.08% | 1.4300 | 1.26% |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.5287 | 1.5287 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0907 | 6.31% | 1.5370 | 0.54% |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.4268 | 1.4268 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0841 | 6.26% | 1.4360 | 0.64% |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.0565 | 1.0565 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0607 | 6.10% | 1.0630 | 0.62% |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.4208 | 1.4208 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0815 | 6.09% | 1.4270 | 0.44% |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.3342 | 1.3342 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0759 | 6.03% | 1.3440 | 0.73% |
| 161129 | 原油LOF易方达 | 1.2211 | 1.2211 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0682 | 5.92% | 1.4050 | 15.06% |
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 750007 | 安信现金管理货币B | 4.5702 | 3.2380% | 0.2556 | 0.7870% | 0.14% | 0.33% | 0.60% | 0.22% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 4.5043 | 2.9910% | 0.1898 | 0.5460% | 0.12% | 0.27% | 0.48% | 0.19% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 1.0781 | 1.6900% | 0.3593 | 1.3160% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.21% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 1.0781 | 1.6900% | 0.3592 | 1.3160% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.21% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 1.1039 | 1.6800% | 0.3508 | 1.3550% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.21% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 1.0271 | 1.6150% | 0.3445 | 1.3480% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 0.21% |
| 011258 | 招商保证金快线D | 0.7770 | 1.5410% | 0.3618 | 1.3310% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 0.21% |
| 020468 | 中银货币C | 0.7701 | 1.5380% | 0.3847 | 1.5320% | 0.12% | 0.37% | 0.67% | 0.22% |
| 020971 | 中银货币D | 0.7701 | 1.5380% | 0.3838 | 1.5320% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 0.22% |
| 163820 | 中银货币B | 0.7701 | 1.5380% | 0.3838 | 1.5320% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 0.22% |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 鹏华基金 | 7 | ||||||
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 7 | ||||||
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 7 | ||||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 7 | ||||||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 7 | ||||||
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 宝盈基金 | 7 | ||||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | 7 | ||||||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 7 | ||||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 国投瑞银基金 | 7 |
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