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·嘉实主题 ·量化核心 ·信达澳银增长 ·长城品牌优选 ·50ETF ·深100ETF ·光大增长 ·长盛成长 ·融通巨潮 ·万家公用

一日破两关沪基指放量暴涨7.25%

受利好消息影响，沪深基指今日低开飙升，呈现报复性反弹。全天沪基指涨220.64点，深基指涨197.99点，双双冲破3100点和3200点两大关口，开盘交易的基金全线飙涨...详细>>

·数据显示：基金新增开户数持续下滑

·新兴市场股票基金遭遇大规模赎回

最牛基金：华夏大盘

·基金一号：华夏成长

·揭幕封转开：华夏稳增

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沪市基金 3262.507 深市基金 3230.254

开放式基金净值表

封闭式基金溢、折价表

货币基金收益表

序号

代码

简称

日期

最新净值

累计净值

变动率(%)▼

基金公司

相关功能

1

2008-08-19

0.8140

2.3220

1.62

净值走势图

2

2008-08-19

0.7209

2.6646

1.62

光大保德信

净值走势图

3

信达澳银增长

2008-08-19

0.8691

1.0691

1.61

净值走势图

4

长城品牌优选

2008-08-19

0.7132

0.7132

1.52

净值走势图

5

2008-08-19

1.9630

2.3960

1.50

净值走势图

6

2008-08-19

2.4330

2.5530

1.46

易方达基金

净值走势图

7

2008-08-19

0.8761

2.1561

1.46

光大保德信

净值走势图

8

2008-08-19

0.7070

2.5510

1.43

净值走势图

9

2008-08-19

0.7870

2.3010

1.42

净值走势图

10

2008-08-19

0.5859

1.7694

1.42

净值走势图

序号

代码

简称

净值日期

折溢价率(%)

市价

最新净值▼

基金公司

相关功能

1

2008-08-19

54.43

0.59

0.3840

净值走势图

2

2008-08-19

-12.88

0.55

0.6290

净值走势图

3

2008-08-19

-100.00

0.00

0.6940

净值走势图

4

2008-08-19

-100.00

0.00

0.8340

净值走势图

5

2008-08-19

-100.00

0.00

0.8000

净值走势图

6

2008-08-15

-19.98

0.70

0.8748

净值走势图

7

2008-08-15

-27.85

1.01

1.4026

净值走势图

8

2008-08-15

-28.07

0.79

1.1039

净值走势图

9

2008-08-15

-27.98

1.01

1.4066

净值走势图

10

2008-08-15

-27.21

0.76

1.0373

净值走势图

序号

代码

简称

日期

每万份基金单位收益

七日年化收益率(%)

基金公司

相关功能

1

2008-08-19

1.5320

3.9810

净值走势图

2

2008-08-19

1.4672

3.7340

净值走势图

3

2008-08-19

1.3841

3.2130

净值走势图

4

2008-08-19

1.0923

3.1890

净值走势图

5

海富通货币B

2008-08-19

0.9957

3.6070

海富通基金

净值走势图

6

2008-08-19

0.9608

3.1970

净值走势图

7

海富通货币A

2008-08-19

0.9301

3.3700

海富通基金

净值走势图

8

富国天时货币B

2008-08-19

0.9226

2.8930

净值走势图

9

2008-08-19

0.9222

3.5250

净值走势图

10

2008-08-19

0.9039

2.9050

净值走势图

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双重隐形重仓股

隐形重仓股

基金重仓股

序号

股票代码

股票简称

截止日期

基金家数▼

持股总数(万股)

相关功能

1

2007-12-31

5,060.68

2

2007-12-31

884.73

3

2007-12-31

8,404.49

4

2007-12-31

15,001.65

5

2007-12-31

138.72

6

2007-12-31

4,929.64

7

2007-12-31

2,282.06

8

2007-12-31

7,130.07

9

2007-12-31

3,297.11

10

2007-12-31

5,830.12

序号

股票代码

股票简称

截止日期

基金家数▼

持股总数(万股)

相关功能

1

2007-12-31

44,519.27

2

2007-12-31

202,744.34

3

2007-12-31

42,004.41

4

2007-12-31

236,979.99

5

2007-12-31

14,218.95

6

2007-12-31

161,870.56

7

2007-12-31

6,776.98

8

2007-12-31

1,126.11

9

2007-12-31

35,404.26

10

2007-12-31

909.40

序号

股票代码

股票简称

截止日期

基金家数▼

持股总数(万股)

相关功能

1

2008-06-30

257,208.51

2

2008-06-30

130,155.55

3

2008-06-30

19,137.13

4

2008-06-30

46,758.44

5

2008-06-30

50,378.27

6

2008-06-30

32,071.65

7

2008-06-30

21,654.19

8

2008-06-30

176,968.91

9

2008-06-30

27,683.86

10

2008-06-30

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08-20

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股票代码

股票简称

QFII家数▼

持股总数(万股)

占总股本比例%

相关功能

1

595.41

1.19

2

271.76

1.36

3

1,324.41

0.50

4

55.00

0.07